食料品 <2590> ダイドーグループホールディングス 財務情報
2022年03月04日発表 2022年01月期 財務諸表
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年01月期 FY) | 今期 (2022年01月期 FY) | |
| 売上高 | 162,602 | 158,227 |
| 売上原価 | 77,895 | 74,708 |
| 売上総利益 | 84,706 | 83,518 |
| 販売費及び一般管理費 | 80,125 | 77,916 |
| 営業利益 | 4,581 | 5,602 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 150 | 180 |
| 受取配当金 | 529 | 486 |
| 持分法による投資利益 | 22 | 16 |
| 為替差益 | 362 | 0 |
| その他 | 523 | 400 |
| 営業外収益合計 | 1,588 | 1,084 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 267 | 200 |
| 社債発行費 | 0 | 105 |
| 為替差損 | 0 | 319 |
| 固定資産除却損 | 133 | 111 |
| その他 | 117 | 221 |
| 営業外費用合計 | 517 | 958 |
| 経常利益 | 5,651 | 5,727 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 164 | 70 |
| 投資有価証券売却益 | 5 | 20 |
| 特別利益合計 | 169 | 91 |
| 特別損失 | ||
| 災害による損失 | 20 | 2 |
| 投資有価証券評価損 | 76 | 332 |
| 関係会社整理損 | 0 | 136 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 0 | 94 |
| 特別損失合計 | 97 | 566 |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,723 | 5,252 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,228 | 1,912 |
| 法人税等調整額 | △440 | 188 |
| 法人税等合計 | 1,788 | 2,100 |
| 当期純利益 | 3,935 | 3,151 |
| 非支配株主に帰属する当期純損失（△） | △38 | △52 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,974 | 3,204 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年01月期 FY) | 今期 (2022年01月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,723 | 5,252 |
| 減価償却費 | 6,918 | 6,383 |
| のれん償却額 | 358 | 372 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △10 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △34 | △11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 36 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | △680 | △666 |
| 支払利息 | 267 | 200 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △22 | △16 |
| 災害損失 | 20 | 2 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 0 | 94 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 76 | 332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,782 | 1,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,152 | 53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,926 | △1,746 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 259 | 650 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △968 | 154 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △160 | 370 |
| 小計 | 9,820 | 12,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 690 | 666 |
| 利息の支払額 | △266 | △179 |
| 災害損失の支払額 | △9 | △2 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | 0 | △13 |
| 法人税等の支払額 | △2,175 | △832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,059 | 12,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △7,016 | △9,368 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,458 | 9,902 |
| 有価証券の取得による支出 | △12,500 | △16,400 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 14,200 | 16,800 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △9,398 | △8,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 452 | 154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,414 | △1,155 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 809 | 721 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | 0 | △145 |
| その他 | △55 | △14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,464 | △7,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,698 | 5,052 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,681 | △6,732 |
| リース債務の返済による支出 | △731 | △831 |
| 社債の発行による収入 | 0 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | 0 | △15,000 |
| 配当金の支払額 | △953 | △973 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 | △2 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 24 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,163 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | △3,911 |
| 自己株式の売却による収入 | 155 | 69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,651 | △2,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △557 | △141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,614 | 2,433 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,687 | 30,253 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,072 | 32,687 |
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年01月期 FY) | 今期 (2022年01月期 FY) | |
| 当期純利益 | 3,935 | 3,151 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,318 | △3,029 |
| 繰延ヘッジ損益 | 368 | △165 |
| 為替換算調整勘定 | △3,175 | △1,850 |
| 退職給付に係る調整額 | 138 | 109 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 1 | △1 |
| その他の包括利益合計 | △1,346 | △4,937 |
| 包括利益 | 2,588 | △1,785 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 2,655 | △1,567 |
| 非支配株主に係る包括利益 | △66 | △218 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年01月期 FY) | 今期 (2022年01月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 27,583 | 32,569 |
| 受取手形及び売掛金 | 17,691 | 16,010 |
| 有価証券 | 19,703 | 19,000 |
| 商品及び製品 | 6,367 | 5,921 |
| 仕掛品 | 25 | 12 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,370 | 2,170 |
| 前払費用 | 869 | 756 |
| 未収入金 | 3,432 | 3,633 |
| その他 | 543 | 331 |
| 貸倒引当金 | △41 | △69 |
| 流動資産合計 | 78,546 | 80,336 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 10,444 | 10,485 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 5,392 | 5,832 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 21,401 | 18,638 |
| 土地 | 4,075 | 4,369 |
| リース資産（純額） | 2,522 | 2,746 |
| 建設仮勘定 | 274 | 260 |
| 有形固定資産合計 | 44,110 | 42,333 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 3,532 | 4,117 |
| その他 | 4,724 | 4,642 |
| 無形固定資産合計 | 8,257 | 8,759 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,349 | 19,364 |
| 長期前払費用 | 1,063 | 714 |
| 敷金及び保証金 | 2,077 | 1,919 |
| 退職給付に係る資産 | 3,081 | 2,781 |
| 繰延税金資産 | 420 | 341 |
| その他 | 1,113 | 1,094 |
| 貸倒引当金 | △34 | △51 |
| 投資その他の資産合計 | 28,070 | 26,164 |
| 固定資産合計 | 80,438 | 77,258 |
| 資産合計 | 158,984 | 157,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 17,148 | 16,174 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 3,748 | 4,626 |
| リース債務 | 620 | 688 |
| 未払金 | 10,919 | 10,209 |
| 未払法人税等 | 1,796 | 1,767 |
| 未払費用 | 2,078 | 2,123 |
| 賞与引当金 | 1,230 | 1,208 |
| その他 | 1,221 | 1,367 |
| 流動負債合計 | 38,764 | 38,166 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,000 | 20,000 |
| 長期借入金 | 7,265 | 7,343 |
| リース債務 | 2,052 | 2,227 |
| 長期預り保証金 | 1,795 | 2,062 |
| 役員退職慰労引当金 | 169 | 180 |
| 役員株式給付引当金 | 131 | 86 |
| 退職給付に係る負債 | 558 | 538 |
| 資産除去債務 | 639 | 635 |
| 繰延税金負債 | 3,989 | 3,460 |
| その他 | 356 | 282 |
| 固定負債合計 | 36,958 | 36,818 |
| 負債合計 | 75,722 | 74,984 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,924 | 1,924 |
| 資本剰余金 | 374 | 1,024 |
| 利益剰余金 | 90,715 | 87,694 |
| 自己株式 | △4,231 | △4,387 |
| 株主資本合計 | 88,781 | 86,255 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,798 | 5,477 |
| 繰延ヘッジ損益 | 484 | 116 |
| 為替換算調整勘定 | △13,543 | △10,396 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 289 | 150 |
| その他の包括利益累計額合計 | △5,970 | △4,651 |
| 非支配株主持分 | 450 | 1,005 |
| 純資産合計 | 83,261 | 82,609 |
| 負債純資産合計 | 158,984 | 157,594 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
