2023年08月28日発表 2024年01月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年01月期 Q2) 今期 (2024年01月期 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 2,408 △909
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △455 △1,063
繰延ヘッジ損益 △106 757
為替換算調整勘定 △369 5,230
退職給付に係る調整額 △51 △100
持分法適用会社に対する持分相当額 0 0
その他の包括利益合計 △984 4,824
四半期包括利益 1,424 3,915
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 1,360 3,953
非支配株主に係る四半期包括利益 64 △38

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年01月期 Q2) 今期 (2024年01月期 Q2)
売上高 101,746 79,781
売上原価 54,243 43,450
売上総利益 47,502 36,330
販売費及び一般管理費 44,975 35,606
営業利益 2,527 723
営業外収益    
受取利息 107 29
受取配当金 39 32
投資有価証券評価益 5 68
その他 405 193
営業外収益合計 557 322
営業外費用    
支払利息 217 106
持分法による投資損失 14 17
固定資産除却損 171 69
為替差損 825 43
正味貨幣持高に関する損失 5 307
その他 76 39
営業外費用合計 1,311 584
経常利益 1,773 461
特別利益    
投資有価証券売却益 2,025 0
保険金収入 421 0
特別利益合計 2,447 0
特別損失    
災害による損失 0 59
投資有価証券評価損 82 0
関係会社整理損 0 50
特別損失合計 82 110
税金等調整前四半期純利益 4,138 351
法人税等 1,729 1,260
四半期純利益又は四半期純損失(△) 2,408 △909
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) 65 △39
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) 2,343 △869

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年01月期 Q2) 今期 (2024年01月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 4,138 351
減価償却費 4,238 3,787
のれん償却額 200 149
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △162 2
貸倒引当金の増減額(△は減少) 6 11
賞与引当金の増減額(△は減少) 202 166
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) △4 0
役員賞与引当金の増減額(△は減少) 10 21
受取利息及び受取配当金 △147 △61
支払利息 217 106
持分法による投資損益(△は益) 14 17
災害損失 0 59
正味貨幣持高に関する損失 5 307
保険金収入 △421 0
投資有価証券評価損益(△は益) 82 0
投資有価証券売却損益(△は益) △2,025 0
売上債権の増減額(△は増加) △7,614 △6,039
棚卸資産の増減額(△は増加) △3,611 △3,091
仕入債務の増減額(△は減少) 8,027 6,859
未払金の増減額(△は減少) 69 △445
その他の資産の増減額(△は増加) △471 △974
その他の負債の増減額(△は減少) 761 △124
小計 3,517 1,103
利息及び配当金の受取額 161 78
利息の支払額 △217 △106
災害損失の支払額 0 △23
法人税等の支払額 △775 △1,474
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,685 △423
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △1,999 △3,600
定期預金の払戻による収入 3,547 4,588
有価証券の取得による支出 △6,200 △6,200
有価証券の売却及び償還による収入 6,400 7,200
有形及び無形固定資産の取得による支出 △5,841 △4,502
有形固定資産の売却による収入 58 24
投資有価証券の取得による支出 △305 △605
投資有価証券の売却及び償還による収入 2,901 391
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 1,949 0
保険金収入 864 0
その他 △16 △70
投資活動によるキャッシュ・フロー 1,358 △2,774
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 41 0
長期借入れによる収入 3,000 5,000
長期借入金の返済による支出 △2,212 △2,461
リース債務の返済による支出 △454 △394
配当金の支払額 △476 △476
自己株式の取得による支出 0 0
自己株式の売却による収入 52 65
財務活動によるキャッシュ・フロー △50 1,732
現金及び現金同等物に係る換算差額 △118 161
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 3,874 △1,304
現金及び現金同等物の期首残高 28,767 30,072
現金及び現金同等物の四半期末残高 33,030 28,767

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年01月期 FY) 今期 (2024年01月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 30,038 27,180
受取手形及び売掛金 26,963 18,818
有価証券 16,802 17,100
商品及び製品 13,032 8,100
仕掛品 36 31
原材料及び貯蔵品 3,749 3,456
その他 7,308 6,473
貸倒引当金 △51 △46
流動資産合計 97,878 81,113
固定資産    
有形固定資産    
工具、器具及び備品(純額) 25,968 25,002
その他(純額) 24,577 24,227
有形固定資産合計 50,545 49,230
無形固定資産    
のれん 3,669 2,831
その他 4,901 5,055
無形固定資産合計 8,570 7,886
投資その他の資産    
投資有価証券 17,053 18,746
その他 8,111 7,254
貸倒引当金 △36 △26
投資その他の資産合計 25,128 25,974
固定資産合計 84,245 83,091
資産合計 182,123 164,204
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 30,140 20,823
短期借入金 41 0
1年内返済予定の長期借入金 4,175 3,812
未払金 12,373 12,300
未払法人税等 2,425 888
賞与引当金 1,555 1,237
役員賞与引当金 14 0
その他 5,223 4,212
流動負債合計 55,949 43,275
固定負債    
社債 20,000 20,000
長期借入金 8,100 7,675
役員退職慰労引当金 12 174
役員株式給付引当金 133 164
退職給付に係る負債 1,880 346
その他 8,233 8,500
固定負債合計 38,360 36,861
負債合計 94,310 80,137
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,924 1,924
資本剰余金 1,832 374
利益剰余金 88,578 86,717
自己株式 △3,961 △4,048
株主資本合計 88,372 84,967
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 5,390 5,846
繰延ヘッジ損益 937 1,043
為替換算調整勘定 △8,445 △8,076
退職給付に係る調整累計額 △241 △190
その他の包括利益累計額合計 △2,359 △1,375
非支配株主持分 1,799 476
純資産合計 87,813 84,067
負債純資産合計 182,123 164,204
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