2022年04月08日発表 2022年02月期 財務諸表

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年02月期 FY) 今期 (2022年02月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前当期純利益 246 755
減価償却費 99 90
減損損失 0 244
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 △6
賞与引当金の増減額(△は減少) 5 3
役員賞与引当金の増減額(△は減少) 0 △19
退職給付引当金の増減額(△は減少) △1 13
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 31 0
返品調整引当金の増減額(△は減少) 4 4
受取利息及び受取配当金 △2 △4
支払利息 0 0
固定資産除売却損益(△は益) △7 0
ソフトウエア開発中止損 59 0
抱合せ株式消滅差損益(△は益) 13 0
売上債権の増減額(△は増加) △25 99
たな卸資産の増減額(△は増加) 197 △207
仕入債務の増減額(△は減少) 97 △28
前受金の増減額(△は減少) △130 △27
その他 135 △240
小計 728 683
利息及び配当金の受取額 2 0
利息の支払額 △1 △1
法人税等の支払額 △278 △231
営業活動によるキャッシュ・フロー 453 453
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △14 △46
無形固定資産の取得による支出 △508 △448
貸付金の回収による収入 7 9
定期預金の預入による支出 △3,000 △3,000
定期預金の払戻による収入 3,000 0
その他 △1 △4
投資活動によるキャッシュ・フロー △515 △3,487
財務活動によるキャッシュ・フロー    
配当金の支払額 △227 △227
リース債務の返済による支出 △3 △4
財務活動によるキャッシュ・フロー △229 △230
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △290 △3,263
現金及び現金同等物の期首残高 3,621 6,883
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 66 0
現金及び現金同等物の期末残高 3,399 3,621

損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年02月期 FY) 今期 (2022年02月期 FY)
売上高    
製品売上高 5,952 5,542
商品売上高 45 26
その他の売上高 565 737
売上高合計 6,563 6,306
売上原価    
製品売上原価    
製品期首たな卸高 302 156
当期製品製造原価 4,368 4,038
合計 4,670 4,194
製品他勘定振替高 0 0
返品調整引当金繰入額 4 4
製品期末たな卸高 242 302
製品売上原価 4,431 3,896
商品売上原価    
商品期首たな卸高 0 0
当期商品仕入高 29 19
合計 29 19
商品期末たな卸高 0 0
商品売上原価 29 19
その他の原価 195 56
売上原価合計 4,656 3,972
売上総利益 1,906 2,333
販売費及び一般管理費 1,622 1,366
営業利益 283 967
営業外収益    
受取利息及び配当金 1 3
不動産賃貸料 69 73
その他 3 2
営業外収益合計 74 79
営業外費用    
支払利息 0 0
不動産賃貸費用 45 47
その他 0 0
営業外費用合計 45 47
経常利益 312 999
特別利益    
会員権売却益 6 0
特別利益合計 6 0
特別損失    
固定資産除却損 0 0
抱合せ株式消滅差損 13 0
減損損失 0 244
ソフトウエア開発中止損 59 0
特別損失合計 72 244
税引前当期純利益 246 755
法人税、住民税及び事業税 2 260
法人税等調整額 75 △28
法人税等合計 77 233
当期純利益 168 521

貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年02月期 FY) 今期 (2022年02月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 6,399 6,621
売掛金 673 643
商品及び製品 242 302
仕掛品 247 367
原材料及び貯蔵品 1 4
映像コンテンツ 0 21
前渡金 3 22
前払費用 30 238
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 0 9
その他 157 24
貸倒引当金 △3 △3
流動資産合計 7,753 8,253
固定資産    
有形固定資産    
建物 1,218 1,220
減価償却累計額 △353 △309
建物(純額) 866 912
機械及び装置 6 6
減価償却累計額 △5 △4
機械及び装置(純額) 2 2
車両運搬具 3 3
減価償却累計額 △4 △3
車両運搬具(純額) 0 0
工具、器具及び備品 186 156
減価償却累計額 △145 △115
工具、器具及び備品(純額) 42 42
土地 905 907
建設仮勘定 0 10
有形固定資産合計 1,816 1,875
無形固定資産    
ソフトウエア 68 55
ソフトウエア仮勘定 745 392
電話加入権 0 0
無形固定資産合計 813 448
投資その他の資産    
投資有価証券 5 5
出資金 50 0
関係会社株式 0 18
関係会社長期貸付金 0 46
破産更生債権等 2 2
長期前払費用 1 1
繰延税金資産 142 217
その他 66 109
貸倒引当金 △2 △2
投資その他の資産合計 267 399
固定資産合計 2,897 2,723
資産合計 10,651 10,977
負債の部    
流動負債    
買掛金 393 294
リース債務 0 2
未払金 87 162
未払費用 53 57
未払法人税等 0 168
未払消費税等 30 66
前受金 59 176
預り金 24 42
前受収益 6 6
賞与引当金 92 74
返品調整引当金 86 82
その他 0 0
流動負債合計 836 1,132
固定負債    
リース債務 0 0
退職給付引当金 37 37
役員退職慰労引当金 39 8
その他 47 48
固定負債合計 125 95
負債合計 961 1,228
純資産の部    
株主資本    
資本金 2,361 2,361
資本剰余金    
資本準備金 2,031 2,031
その他資本剰余金 35 35
資本剰余金合計 2,066 2,066
利益剰余金    
利益準備金 81 81
その他利益剰余金    
繰越利益剰余金 5,178 5,237
利益剰余金合計 5,260 5,319
自己株式 △1 △1
株主資本合計 9,687 9,746
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 2 3
評価・換算差額等合計 2 3
純資産合計 9,690 9,749
負債純資産合計 10,651 10,977
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得