2022年10月14日発表 2023年02月期 財務諸表

四半期損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年02月期 Q2) 今期 (2023年02月期 Q2)
売上高 2,728 3,211
売上原価 2,023 2,150
売上総利益 705 1,060
販売費及び一般管理費 684 944
営業利益 20 116
営業外収益    
受取利息及び配当金 0 1
不動産賃貸料 35 34
その他 2 1
営業外収益合計 37 37
営業外費用    
支払利息 0 0
不動産賃貸費用 21 23
その他 0 0
営業外費用合計 21 23
経常利益 36 130
特別利益    
投資有価証券売却益 4 0
特別利益合計 4 0
特別損失    
固定資産除却損 0 0
減損損失 40 0
ソフトウエア開発中止損 0 59
特別損失合計 40 59
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) △1 70
法人税等 0 23
四半期純利益又は四半期純損失(△) △1 47

四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年02月期 Q2) 今期 (2023年02月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) △1 70
減価償却費 47 46
減損損失 40 0
貸倒引当金の増減額(△は減少) 1 △1
賞与引当金の増減額(△は減少) 44 24
退職給付引当金の増減額(△は減少) 19 △13
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △3 26
受取利息及び受取配当金 △1 △2
支払利息 0 0
為替差損益(△は益) 0 0
投資有価証券売却損益(△は益) △5 0
固定資産除売却損益(△は益) 0 0
ソフトウエア開発中止損 0 59
売上債権の増減額(△は増加) △436 142
棚卸資産の増減額(△は増加) 61 △126
仕入債務の増減額(△は減少) 163 101
その他 △10 199
小計 △73 533
利息及び配当金の受取額 1 2
利息の支払額 △1 △1
法人税等の支払額 △2 △149
法人税等の還付額 129 0
営業活動によるキャッシュ・フロー 56 386
投資活動によるキャッシュ・フロー    
投資有価証券の売却による収入 5 0
有形固定資産の取得による支出 △22 △7
無形固定資産の取得による支出 △318 △351
貸付金の回収による収入 0 4
定期預金の預入による支出 △3,000 △3,000
定期預金の払戻による収入 3,000 3,000
長期前払費用の取得による支出 △1 0
その他 △8 △1
投資活動によるキャッシュ・フロー △341 △353
財務活動によるキャッシュ・フロー    
配当金の支払額 △225 △226
リース債務の返済による支出 △1 △2
財務活動によるキャッシュ・フロー △226 △227
現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △510 △193
現金及び現金同等物の期首残高 3,429 3,621
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,889 3,429

四半期貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年02月期 FY) 今期 (2023年02月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 5,889 6,399
売掛金 1,109 673
商品及び製品 141 242
仕掛品 291 247
原材料及び貯蔵品 1 1
その他 63 191
貸倒引当金 △5 △3
流動資産合計 7,492 7,753
固定資産    
有形固定資産    
建物 1,217 1,218
減価償却累計額 △374 △353
建物(純額) 844 866
土地 905 905
その他 207 196
減価償却累計額 △161 △153
その他(純額) 46 44
有形固定資産合計 1,796 1,816
無形固定資産    
ソフトウエア仮勘定 1,105 745
その他 119 68
無形固定資産合計 1,224 813
投資その他の資産    
その他 222 269
貸倒引当金 △2 △2
投資その他の資産合計 220 267
固定資産合計 3,242 2,897
資産合計 10,734 10,651
負債の部    
流動負債    
買掛金 556 393
未払法人税等 20 0
賞与引当金 137 92
その他 417 349
流動負債合計 1,132 836
固定負債    
退職給付引当金 57 37
役員退職慰労引当金 37 39
その他 47 47
固定負債合計 142 125
負債合計 1,274 961
純資産の部    
株主資本    
資本金 2,361 2,361
資本剰余金 2,066 2,066
利益剰余金 5,032 5,260
自己株式 △1 △1
株主資本合計 9,459 9,687
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 0 2
評価・換算差額等合計 0 2
純資産合計 9,459 9,690
負債純資産合計 10,734 10,651
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