2023年04月14日発表 2023年02月期 財務諸表

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年02月期 FY) 今期 (2023年02月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前当期純利益 139 246
減価償却費 103 99
減損損失 98 0
貸倒引当金の増減額(△は減少) 2 0
賞与引当金の増減額(△は減少) 3 5
退職給付引当金の増減額(△は減少) 46 △1
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 0 31
受取利息及び受取配当金 △1 △2
支払利息 0 0
為替差損益(△は益) △1 0
固定資産除売却損益(△は益) △1 △7
投資有価証券売却損益(△は益) △5 0
会員権売却損益(△は益) △7 0
ソフトウエア開発中止損 0 59
抱合せ株式消滅差損益(△は益) 0 13
売上債権の増減額(△は増加) △700 △25
棚卸資産の増減額(△は増加) 229 197
仕入債務の増減額(△は減少) 486 97
契約負債の増減額(△は減少) △54 △130
その他 △208 139
小計 138 728
利息及び配当金の受取額 1 2
利息の支払額 △1 △1
法人税等の還付額 129 0
法人税等の支払額 △2 △278
営業活動によるキャッシュ・フロー 267 453
投資活動によるキャッシュ・フロー    
投資有価証券の売却による収入 5 0
有形固定資産の取得による支出 △50 △14
無形固定資産の取得による支出 △681 △508
会員権の取得による支出 △5 0
会員権の売却による収入 29 0
貸付金の回収による収入 0 7
定期預金の預入による支出 △3,000 △3,000
定期預金の払戻による収入 3,000 3,000
その他 △4 △1
投資活動によるキャッシュ・フロー △703 △515
財務活動によるキャッシュ・フロー    
配当金の支払額 △226 △227
リース債務の返済による支出 △1 △3
財務活動によるキャッシュ・フロー △227 △229
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △661 △290
現金及び現金同等物の期首残高 3,399 3,621
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 0 66
現金及び現金同等物の期末残高 2,738 3,399

損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年02月期 FY) 今期 (2023年02月期 FY)
売上高    
製品売上高 5,028 5,952
商品売上高 425 45
その他の売上高 629 565
売上高合計 6,083 6,563
売上原価    
製品売上原価    
製品期首棚卸高 242 302
当期製品製造原価 3,847 4,368
合計 4,090 4,670
製品他勘定振替高 0 0
返品調整引当金繰入額 0 4
製品期末棚卸高 29 242
製品売上原価 4,060 4,431
商品売上原価    
商品期首棚卸高 0 0
当期商品仕入高 400 29
合計 400 29
商品期末棚卸高 0 0
商品売上原価 400 29
その他の原価 62 195
売上原価合計 4,523 4,656
売上総利益 1,560 1,906
販売費及び一般管理費 1,358 1,622
営業利益 202 283
営業外収益    
受取利息及び配当金 0 1
為替差益 0 0
不動産賃貸料 68 69
その他 3 3
営業外収益合計 71 74
営業外費用    
支払利息 0 0
不動産賃貸費用 45 45
その他 0 0
営業外費用合計 46 45
経常利益 227 312
特別利益    
固定資産売却益 0 0
投資有価証券売却益 4 0
会員権売却益 6 6
特別利益合計 10 6
特別損失    
固定資産除却損 0 0
抱合せ株式消滅差損 0 13
減損損失 98 0
ソフトウエア開発中止損 0 59
その他 0 0
特別損失合計 98 72
税引前当期純利益 139 246
法人税、住民税及び事業税 70 2
法人税等調整額 △22 75
法人税等合計 48 77
当期純利益 91 168

貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年02月期 FY) 今期 (2023年02月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 5,738 6,399
売掛金 1,373 673
商品及び製品 29 242
仕掛品 231 247
原材料及び貯蔵品 1 1
映像コンテンツ 0 0
前渡金 36 3
前払費用 60 30
その他 71 157
貸倒引当金 △6 △3
流動資産合計 7,537 7,753
固定資産    
有形固定資産    
建物 1,214 1,218
減価償却累計額 △395 △353
建物(純額) 820 866
機械及び装置 6 6
減価償却累計額 △5 △5
機械及び装置(純額) 1 2
車両運搬具 3 3
減価償却累計額 △2 △4
車両運搬具(純額) 1 0
工具、器具及び備品 224 186
減価償却累計額 △170 △145
工具、器具及び備品(純額) 55 42
土地 905 905
建設仮勘定 1 0
有形固定資産合計 1,786 1,816
無形固定資産    
ソフトウエア 49 68
ソフトウエア仮勘定 1,319 745
電話加入権 0 0
無形固定資産合計 1,369 813
投資その他の資産    
投資有価証券 0 5
出資金 249 50
破産更生債権等 2 2
長期前払費用 3 1
繰延税金資産 165 142
その他 73 66
貸倒引当金 △2 △2
投資その他の資産合計 491 267
固定資産合計 3,647 2,897
資産合計 11,185 10,651
負債の部    
流動負債    
買掛金 879 393
リース債務 0 0
未払金 196 87
未払費用 55 53
未払法人税等 91 0
未払消費税等 12 30
契約負債 5 59
預り金 32 24
前受収益 5 6
賞与引当金 96 92
その他 86 87
流動負債合計 1,462 836
固定負債    
退職給付引当金 83 37
役員退職慰労引当金 40 39
その他 47 47
固定負債合計 171 125
負債合計 1,634 961
純資産の部    
株主資本    
資本金 2,361 2,361
資本剰余金    
資本準備金 2,031 2,031
その他資本剰余金 35 35
資本剰余金合計 2,066 2,066
利益剰余金    
利益準備金 81 81
その他利益剰余金    
繰越利益剰余金 5,043 5,178
利益剰余金合計 5,124 5,260
自己株式 △1 △1
株主資本合計 9,551 9,687
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 0 2
評価・換算差額等合計 0 2
純資産合計 9,551 9,690
負債純資産合計 11,185 10,651
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