小売業
<2726> パルグループホールディングス 財務情報
2023年04月11日発表
2023年02月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 FY)
|
今期
(2023年02月期 FY)
|
|
当期純利益
|
9,903
|
3,973
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
2
|
5
|
|
退職給付に係る調整額
|
74
|
56
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
16
|
2
|
|
その他の包括利益合計
|
96
|
65
|
|
包括利益
|
10,000
|
4,038
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
10,051
|
4,066
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
△51
|
△28
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 FY)
|
今期
(2023年02月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
15,229
|
6,070
|
|
減価償却費
|
2,032
|
1,756
|
|
減損損失
|
801
|
1,659
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△14
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
89
|
106
|
|
雇用調整助成金等
|
△54
|
△618
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△148
|
146
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△2,211
|
968
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1,775
|
△1,025
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
3,939
|
△4,327
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
824
|
134
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
5
|
3
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
342
|
190
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
136
|
145
|
|
返品調整引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
ポイント引当金の増減額（△は減少）
|
△503
|
213
|
|
有形固定資産除却損
|
30
|
202
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
△270
|
|
未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）
|
284
|
1,728
|
|
その他
|
1,214
|
△31
|
|
小計
|
20,237
|
7,037
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
1
|
|
利息の支払額
|
△89
|
△105
|
|
雇用調整助成金等の受取額
|
54
|
618
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△3,174
|
417
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
17,029
|
7,970
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2,361
|
△1,478
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
453
|
|
関係会社株式の売却による収入
|
16
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△118
|
△161
|
|
子会社株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
非連結子会社株式取得による支出
|
△60
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△1,123
|
△832
|
|
差入保証金の回収による収入
|
1,424
|
1,687
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△374
|
△348
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,599
|
△679
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
△14,750
|
|
長期借入れによる収入
|
792
|
23
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△787
|
△1,811
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△2,194
|
△1,098
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
0
|
97
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△20
|
△14
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△622
|
△576
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,835
|
△18,128
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
11,595
|
△10,838
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
52,250
|
63,088
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
63,845
|
52,250
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 FY)
|
今期
(2023年02月期 FY)
|
|
売上高
|
164,482
|
134,200
|
|
売上原価
|
74,260
|
59,886
|
|
売上総利益
|
90,221
|
74,314
|
|
返品調整引当金繰入額
|
0
|
0
|
|
差引売上総利益
|
90,221
|
74,314
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
広告宣伝費及び販売促進費
|
2,433
|
4,827
|
|
ポイント引当金繰入額
|
51
|
213
|
|
運送費及び保管費
|
7,112
|
5,925
|
|
給料手当及び賞与
|
19,944
|
17,953
|
|
賞与引当金繰入額
|
2,602
|
1,777
|
|
役員賞与引当金繰入額
|
546
|
204
|
|
退職給付費用
|
191
|
191
|
|
役員退職慰労引当金繰入額
|
5
|
3
|
|
福利厚生費
|
3,756
|
3,507
|
|
賃借料
|
19,728
|
17,414
|
|
リース料
|
41
|
127
|
|
その他
|
17,984
|
14,645
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
74,399
|
66,793
|
|
営業利益
|
15,822
|
7,520
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
1
|
|
受取ロイヤリティー
|
14
|
13
|
|
受取賃貸料
|
0
|
6
|
|
持分法による投資利益
|
148
|
0
|
|
為替差益
|
3
|
4
|
|
新型コロナウイルス感染症による助成金収入
|
45
|
327
|
|
その他
|
143
|
63
|
|
営業外収益合計
|
356
|
416
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
89
|
106
|
|
持分法による投資損失
|
0
|
146
|
|
その他
|
27
|
23
|
|
営業外費用合計
|
117
|
276
|
|
経常利益
|
16,061
|
7,660
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
270
|
|
ゴルフ会員権売却益
|
0
|
1
|
|
特別利益合計
|
0
|
272
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
30
|
202
|
|
減損損失
|
801
|
1,659
|
|
特別損失合計
|
831
|
1,862
|
|
税金等調整前当期純利益
|
15,229
|
6,070
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
6,063
|
1,927
|
|
法人税等調整額
|
△737
|
170
|
|
法人税等合計
|
5,326
|
2,097
|
|
当期純利益
|
9,903
|
3,973
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
△51
|
△28
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
9,955
|
4,001
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 FY)
|
今期
(2023年02月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
63,845
|
52,250
|
|
受取手形及び売掛金
|
8,554
|
6,342
|
|
商品及び製品
|
12,518
|
10,736
|
|
原材料及び貯蔵品
|
23
|
30
|
|
その他
|
554
|
500
|
|
流動資産合計
|
85,496
|
69,859
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
6,940
|
4,823
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
2
|
2
|
|
土地
|
397
|
397
|
|
リース資産（純額）
|
1,236
|
1,183
|
|
その他（純額）
|
543
|
202
|
|
有形固定資産合計
|
9,120
|
6,608
|
|
無形固定資産
|
333
|
467
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
2,002
|
1,594
|
|
差入保証金
|
11,774
|
12,064
|
|
繰延税金資産
|
3,314
|
2,615
|
|
その他
|
523
|
783
|
|
貸倒引当金
|
△54
|
△265
|
|
投資その他の資産合計
|
17,560
|
16,792
|
|
固定資産合計
|
27,014
|
23,868
|
|
資産合計
|
112,510
|
93,728
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
24,335
|
20,366
|
|
短期借入金
|
250
|
250
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
3,064
|
5,382
|
|
未払費用
|
2,618
|
2,198
|
|
未払法人税等
|
4,828
|
1,940
|
|
賞与引当金
|
2,602
|
1,777
|
|
役員賞与引当金
|
546
|
204
|
|
返品調整引当金
|
0
|
0
|
|
ポイント引当金
|
178
|
681
|
|
その他
|
4,813
|
3,531
|
|
流動負債合計
|
43,237
|
36,334
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
8,118
|
5,794
|
|
退職給付に係る負債
|
1,337
|
1,312
|
|
役員退職慰労引当金
|
135
|
130
|
|
長期未払金
|
3
|
15
|
|
リース債務
|
1,039
|
974
|
|
資産除去債務
|
3,402
|
1,753
|
|
繰延税金負債
|
1
|
1
|
|
その他
|
44
|
21
|
|
固定負債合計
|
14,082
|
10,004
|
|
負債合計
|
57,319
|
46,339
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,181
|
3,181
|
|
資本剰余金
|
4,478
|
4,478
|
|
利益剰余金
|
49,703
|
41,943
|
|
自己株式
|
△2,174
|
△2,173
|
|
株主資本合計
|
55,187
|
47,430
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
△13
|
△16
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
6
|
△85
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△5
|
△101
|
|
非支配株主持分
|
8
|
60
|
|
純資産合計
|
55,191
|
47,389
|
|
負債純資産合計
|
112,510
|
93,728
|
