小売業
<2726> パルグループホールディングス 財務情報
2024年04月09日発表
2024年02月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年02月期 FY)
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当期純利益
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12,836
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
|
2
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為替換算調整勘定
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8
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退職給付に係る調整額
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158
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持分法適用会社に対する持分相当額
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39
|
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その他の包括利益合計
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208
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包括利益
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13,045
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（内訳）
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親会社株主に係る包括利益
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13,054
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非支配株主に係る包括利益
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△8
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連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年02月期 FY)
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税金等調整前当期純利益
|
18,239
|
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減価償却費
|
2,262
|
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減損損失
|
480
|
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受取利息及び受取配当金
|
△1
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支払利息
|
87
|
|
雇用調整助成金等
|
0
|
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持分法による投資損益（△は益）
|
△296
|
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有形固定資産除却損
|
120
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
△1,819
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△3,981
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
4,441
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
712
|
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役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
1,073
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
194
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
103
|
|
ポイント引当金の増減額（△は減少）
|
33
|
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未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△457
|
|
その他
|
977
|
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小計
|
22,169
|
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利息及び配当金の受取額
|
1
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利息の支払額
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△86
|
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雇用調整助成金等の受取額
|
0
|
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法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△8,623
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
13,460
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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有形固定資産の取得による支出
|
△2,969
|
|
関係会社株式の売却による収入
|
0
|
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無形固定資産の取得による支出
|
△197
|
|
子会社株式の取得による支出
|
0
|
|
非連結子会社株式取得による支出
|
0
|
|
短期貸付金の増減額（△は増加）
|
△360
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△1,155
|
|
差入保証金の回収による収入
|
614
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△338
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△4,404
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
長期借入れによる収入
|
11,184
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△11,404
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1,528
|
|
配当金の支払額
|
△3,295
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△5
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△623
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△5,672
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
3,383
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
63,845
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
67,228
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年02月期 FY)
|
|
売上高
|
192,544
|
|
売上原価
|
86,261
|
|
売上総利益
|
106,283
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
広告宣伝費及び販売促進費
|
2,615
|
|
ポイント引当金繰入額
|
33
|
|
運送費及び保管費
|
8,658
|
|
給料手当及び賞与
|
23,247
|
|
賞与引当金繰入額
|
3,315
|
|
役員賞与引当金繰入額
|
741
|
|
退職給付費用
|
205
|
|
役員退職慰労引当金繰入額
|
1,074
|
|
福利厚生費
|
4,156
|
|
賃借料
|
21,961
|
|
リース料
|
51
|
|
その他
|
21,618
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
87,677
|
|
営業利益
|
18,605
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
1
|
|
受取ロイヤリティー
|
10
|
|
持分法による投資利益
|
296
|
|
為替差益
|
0
|
|
新型コロナウイルス感染症による助成金収入
|
0
|
|
その他
|
77
|
|
営業外収益合計
|
385
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
87
|
|
自己株式取得費用
|
30
|
|
その他
|
34
|
|
営業外費用合計
|
151
|
|
経常利益
|
18,839
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
120
|
|
減損損失
|
480
|
|
特別損失合計
|
600
|
|
税金等調整前当期純利益
|
18,239
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
5,907
|
|
法人税等調整額
|
△505
|
|
法人税等合計
|
5,402
|
|
当期純利益
|
12,836
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
△8
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
12,845
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年02月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
67,228
|
|
受取手形及び売掛金
|
10,374
|
|
商品及び製品
|
16,505
|
|
原材料及び貯蔵品
|
18
|
|
その他
|
2,565
|
|
流動資産合計
|
96,692
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
8,387
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
3
|
|
土地
|
397
|
|
リース資産（純額）
|
1,333
|
|
その他（純額）
|
783
|
|
有形固定資産合計
|
10,905
|
|
無形固定資産
|
393
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
2,341
|
|
差入保証金
|
12,315
|
|
繰延税金資産
|
3,757
|
|
その他
|
571
|
|
貸倒引当金
|
△54
|
|
投資その他の資産合計
|
18,931
|
|
固定資産合計
|
30,230
|
|
資産合計
|
126,922
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
28,845
|
|
短期借入金
|
250
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
0
|
|
未払費用
|
3,071
|
|
未払法人税等
|
3,480
|
|
賞与引当金
|
3,315
|
|
役員賞与引当金
|
741
|
|
ポイント引当金
|
212
|
|
その他
|
5,107
|
|
流動負債合計
|
45,023
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
10,962
|
|
退職給付に係る負債
|
1,255
|
|
役員退職慰労引当金
|
1,208
|
|
長期未払金
|
1
|
|
リース債務
|
1,098
|
|
資産除去債務
|
3,877
|
|
繰延税金負債
|
1
|
|
その他
|
48
|
|
固定負債合計
|
18,453
|
|
負債合計
|
63,477
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
3,181
|
|
資本剰余金
|
4,478
|
|
利益剰余金
|
59,254
|
|
自己株式
|
△3,672
|
|
株主資本合計
|
63,241
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
4
|
|
為替換算調整勘定
|
△5
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
204
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
203
|
|
非支配株主持分
|
0
|
|
純資産合計
|
63,444
|
|
負債純資産合計
|
126,922
|
