小売業
<2726> パルグループホールディングス 財務情報
2024年10月15日発表
2025年02月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年02月期 Q2)
|
|
中間純利益
|
7,668
|
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1
|
|
為替換算調整勘定
|
26
|
|
退職給付に係る調整額
|
△12
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
△2
|
|
その他の包括利益合計
|
12
|
|
中間包括利益
|
7,681
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る中間包括利益
|
7,681
|
|
非支配株主に係る中間包括利益
|
0
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年02月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純利益
|
11,691
|
|
減価償却費
|
1,125
|
|
減損損失
|
219
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△158
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△174
|
|
ポイント引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
|
その他の引当金の増減額（△は減少）
|
△135
|
|
支払利息
|
51
|
|
補助金収入
|
△220
|
|
固定資産除却損
|
45
|
|
固定資産圧縮損
|
220
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△2,182
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
824
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
7,465
|
|
未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）
|
115
|
|
その他
|
619
|
|
小計
|
19,510
|
|
利息の支払額
|
△54
|
|
補助金の受取額
|
18
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△2,075
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
17,398
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,516
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△173
|
|
短期貸付金の増減額（△は増加）
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△620
|
|
差入保証金の回収による収入
|
368
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△443
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,386
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
150
|
|
長期借入れによる収入
|
11,391
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△10,811
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△300
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△4,339
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,912
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
11,100
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
61,903
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
78,329
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年02月期 Q2)
|
|
売上高
|
101,259
|
|
売上原価
|
44,586
|
|
売上総利益
|
56,673
|
|
販売費及び一般管理費
|
44,866
|
|
営業利益
|
11,806
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
1
|
|
持分法による投資利益
|
158
|
|
受取ロイヤリティー
|
6
|
|
為替差益
|
19
|
|
その他
|
32
|
|
営業外収益合計
|
218
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
51
|
|
自己株式取得費用
|
0
|
|
その他
|
17
|
|
営業外費用合計
|
68
|
|
経常利益
|
11,956
|
|
特別利益
|
|
|
補助金収入
|
220
|
|
特別利益合計
|
220
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
45
|
|
減損損失
|
219
|
|
固定資産圧縮損
|
220
|
|
特別損失合計
|
484
|
|
税金等調整前中間純利益
|
11,691
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
4,042
|
|
法人税等調整額
|
△19
|
|
法人税等合計
|
4,023
|
|
中間純利益
|
7,668
|
|
非支配株主に帰属する中間純損失（△）
|
0
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
7,668
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年02月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
78,329
|
|
受取手形及び売掛金
|
12,556
|
|
商品及び製品
|
15,685
|
|
その他
|
1,384
|
|
流動資産合計
|
107,955
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
9,326
|
|
その他（純額）
|
2,345
|
|
有形固定資産合計
|
11,672
|
|
無形固定資産
|
769
|
|
投資その他の資産
|
|
|
差入保証金
|
12,572
|
|
その他
|
6,978
|
|
貸倒引当金
|
△54
|
|
投資その他の資産合計
|
19,497
|
|
固定資産合計
|
31,939
|
|
資産合計
|
139,894
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
36,293
|
|
短期借入金
|
400
|
|
未払法人税等
|
4,089
|
|
賞与引当金
|
3,140
|
|
ポイント引当金
|
216
|
|
引当金
|
544
|
|
その他
|
9,089
|
|
流動負債合計
|
53,772
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
11,542
|
|
退職給付に係る負債
|
1,305
|
|
引当金
|
1,270
|
|
資産除去債務
|
4,201
|
|
その他
|
1,015
|
|
固定負債合計
|
19,336
|
|
負債合計
|
73,109
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
3,181
|
|
資本剰余金
|
4,478
|
|
利益剰余金
|
62,581
|
|
自己株式
|
△3,672
|
|
株主資本合計
|
66,568
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
5
|
|
為替換算調整勘定
|
21
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
189
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
216
|
|
純資産合計
|
66,785
|
|
負債純資産合計
|
139,894
|
