卸売業
<2776> 新都ホールディングス 財務情報
2021年09月13日発表
2022年01月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年01月期 Q2)
|
今期
(2022年01月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△24
|
△3
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△1
|
1
|
|
その他の包括利益合計
|
△1
|
1
|
|
四半期包括利益
|
△24
|
△1
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△25
|
△1
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年01月期 Q2)
|
今期
(2022年01月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△22
|
△2
|
|
減価償却費
|
13
|
1
|
|
のれん償却費
|
10
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
13
|
△3
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
17
|
3
|
|
返品調整引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
|
△187
|
△12
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△117
|
26
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
24
|
△53
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
41
|
△96
|
|
仮払金の増減額（△は増加）
|
8
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
6
|
4
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
166
|
△20
|
|
その他
|
128
|
△31
|
|
小計
|
105
|
△177
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△18
|
△4
|
|
法人税等の支払額
|
5
|
△2
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
93
|
△181
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
△1
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△43
|
△5
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
232
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
189
|
△5
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△16
|
△4
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
265
|
△190
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
118
|
307
|
|
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
25
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
417
|
118
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年01月期 Q2)
|
今期
(2022年01月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,889
|
525
|
|
売上原価
|
1,699
|
402
|
|
売上総利益
|
189
|
122
|
|
販売費及び一般管理費
|
244
|
131
|
|
営業損失（△）
|
△55
|
△9
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
10
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
2
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
営業外収益合計
|
1
|
14
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
16
|
3
|
|
為替差損
|
10
|
0
|
|
訴訟損失引当金繰入額
|
3
|
2
|
|
その他
|
4
|
1
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
35
|
7
|
|
経常損失（△）
|
△89
|
△2
|
|
特別利益
|
|
|
|
訴訟損失引当金戻入益
|
65
|
0
|
|
貸倒引当金戻入益
|
3
|
0
|
|
特別利益合計
|
69
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
1
|
0
|
|
貸倒損失
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
2
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△22
|
△2
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
0
|
|
法人税等合計
|
1
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△24
|
△3
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△25
|
△3
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年01月期 FY)
|
今期
(2022年01月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
417
|
126
|
|
受取手形及び売掛金
|
206
|
89
|
|
たな卸資産
|
375
|
402
|
|
前渡金
|
121
|
163
|
|
未収入金
|
138
|
165
|
|
供託金
|
32
|
32
|
|
短期貸付金
|
3
|
27
|
|
その他
|
53
|
20
|
|
貸倒引当金
|
△16
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,334
|
1,026
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
35
|
36
|
|
建物附属設備（純額）
|
9
|
9
|
|
構築物（純額）
|
0
|
0
|
|
機械及び装置（純額）
|
45
|
50
|
|
車両運搬具（純額）
|
12
|
18
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
1
|
1
|
|
土地
|
119
|
119
|
|
有形固定資産合計
|
223
|
235
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
95
|
106
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
95
|
106
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
5
|
5
|
|
関係会社出資金
|
3
|
3
|
|
敷金及び保証金
|
8
|
7
|
|
長期営業債権
|
26
|
28
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△24
|
△27
|
|
投資その他の資産合計
|
21
|
18
|
|
固定資産合計
|
340
|
360
|
|
資産合計
|
1,674
|
1,387
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
18
|
12
|
|
短期借入金
|
380
|
399
|
|
仮受消費税等
|
5
|
0
|
|
未払法人税等
|
42
|
28
|
|
返品調整引当金
|
0
|
0
|
|
未払消費税等
|
116
|
21
|
|
訴訟損失引当金
|
37
|
223
|
|
未払金
|
183
|
36
|
|
その他
|
27
|
19
|
|
流動負債合計
|
810
|
741
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期未払金
|
12
|
12
|
|
長期預り保証金
|
6
|
6
|
|
繰延税金負債
|
16
|
16
|
|
固定負債合計
|
35
|
35
|
|
負債合計
|
846
|
777
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,205
|
2,087
|
|
資本剰余金
|
2,744
|
2,626
|
|
利益剰余金
|
△4,067
|
△4,043
|
|
自己株式
|
△82
|
△82
|
|
株主資本合計
|
802
|
590
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
1
|
2
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1
|
2
|
|
新株予約権
|
13
|
17
|
|
非支配株主持分
|
10
|
0
|
|
純資産合計
|
828
|
610
|
|
負債純資産合計
|
1,674
|
1,387
|
