2023年09月13日発表 2024年01月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年01月期 Q2) 今期 (2024年01月期 Q2)
四半期純損失(△) △128 △109
その他の包括利益    
為替換算調整勘定 0 0
その他の包括利益合計 0 0
四半期包括利益 △128 △109
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △127 △111
非支配株主に係る四半期包括利益 △1 2

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年01月期 Q2) 今期 (2024年01月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △129 △105
減価償却費 12 25
のれん償却費 10 10
貸倒引当金の増減額(△は減少) 4 2
受取利息及び受取配当金 △1 △1
支払利息 4 27
新株予約権戻入益 0 △4
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) 5 7
有形固定資産除却損 2 0
売上債権の増減額(△は増加) 168 △94
棚卸資産の増減額(△は増加) △24 △17
前渡金の増減額(△は増加) 166 △37
仮払金の増減額(△は増加) △1 △3
仕入債務の増減額(△は減少) △285 △32
未払金の増減額(△は減少) △24 △23
その他 85 6
小計 0 △230
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △5 △28
法人税等の支払額 △1 △26
営業活動によるキャッシュ・フロー △5 △283
投資活動によるキャッシュ・フロー    
出資金の回収による収入 27 0
有形固定資産の取得による支出 △26 △23
無形固定資産の取得による支出 △6 0
敷金及び保証金の差入による支出 △1 0
その他 0 △28
投資活動によるキャッシュ・フロー △4 △50
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △9 127
長期借入金の返済による支出 △9 0
新株予約権の発行による収入 0 7
財務活動によるキャッシュ・フロー △17 134
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 26
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △25 △172
現金及び現金同等物の期首残高 110 282
現金及び現金同等物の四半期末残高 400 110

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年01月期 Q2) 今期 (2024年01月期 Q2)
売上高 3,762 1,815
売上原価 3,705 1,744
売上総利益 56 70
販売費及び一般管理費 217 213
営業損失(△) △162 △143
営業外収益    
受取利息 0 0
為替差益 40 59
その他 9 6
営業外収益合計 50 65
営業外費用    
支払利息 4 8
貸倒引当金繰入額 4 0
訴訟損失引当金繰入額 5 7
その他 0 1
営業外費用合計 15 17
経常損失(△) △127 △95
特別利益    
新株予約権戻入益 0 3
特別利益合計 0 3
特別損失    
固定資産除却損 2 13
その他 0 0
特別損失合計 2 13
税金等調整前四半期純損失(△) △129 △105
法人税、住民税及び事業税 0 4
法人税等調整額 △2 0
法人税等合計 △1 4
四半期純損失(△) △128 △109
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △1 2
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △128 △112

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年01月期 FY) 今期 (2024年01月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 400 425
売掛金 365 533
商品及び製品 146 107
原材料及び貯蔵品 81 97
前渡金 222 388
未収入金 43 50
短期貸付金 14 14
その他 39 62
貸倒引当金 △27 △32
流動資産合計 1,287 1,647
固定資産    
有形固定資産    
建物(純額) 28 29
建物附属設備(純額) 9 10
構築物(純額) 10 11
機械及び装置(純額) 40 36
車両運搬具(純額) 12 11
工具、器具及び備品(純額) 9 3
土地 119 119
建設仮勘定 6 5
有形固定資産合計 236 227
無形固定資産    
ソフトウエア 4 0
のれん 53 63
その他 0 0
無形固定資産合計 57 63
投資その他の資産    
投資有価証券 5 5
敷金及び保証金 13 13
長期営業債権 30 29
その他 17 44
貸倒引当金 △46 △36
投資その他の資産合計 21 56
固定資産合計 316 347
資産合計 1,603 1,995
負債の部    
流動負債    
買掛金 21 305
短期借入金 0 8
1年内返済予定の長期借入金 18 16
未払金 34 58
未払法人税等 15 15
訴訟損失引当金 52 46
その他 70 13
流動負債合計 213 465
固定負債    
長期借入金 236 246
長期未払金 9 11
長期預り保証金 1 1
繰延税金負債 14 15
固定負債合計 262 275
負債合計 476 740
純資産の部    
株主資本    
資本金 2,473 2,473
資本剰余金 3,012 3,012
利益剰余金 △4,319 △4,191
自己株式 △82 △82
株主資本合計 1,086 1,214
その他の包括利益累計額    
為替換算調整勘定 2 2
その他の包括利益累計額合計 2 2
非支配株主持分 37 38
純資産合計 1,127 1,254
負債純資産合計 1,603 1,995
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