卸売業
<2776> 新都ホールディングス 財務情報
2024年09月13日発表
2025年01月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年01月期 Q2)
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中間純損失（△）
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△13
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その他の包括利益
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為替換算調整勘定
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△1
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その他の包括利益合計
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△1
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中間包括利益
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△14
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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△14
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非支配株主に係る中間包括利益
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△1
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年01月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税金等調整前中間純損失（△）
|
△12
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減価償却費
|
1
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のれん償却費
|
0
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
3
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受取利息及び受取配当金
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△1
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支払利息
|
4
|
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訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
|
△21
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有形固定資産除却損
|
0
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売上債権の増減額（△は増加）
|
△89
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
31
|
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前渡金の増減額（△は増加）
|
257
|
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仮払金の増減額（△は増加）
|
△1
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△91
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未払金の増減額（△は減少）
|
△19
|
|
その他
|
△96
|
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小計
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△27
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利息及び配当金の受取額
|
0
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利息の支払額
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△5
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法人税等の支払額
|
△1
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△32
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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|
出資金の回収による収入
|
0
|
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有形固定資産の取得による支出
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△2
|
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無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△3
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
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長期借入金の返済による支出
|
△10
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長期未払金の返済による支出
|
△2
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△12
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△45
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
400
|
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株式交付に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
97
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
233
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年01月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,990
|
|
売上原価
|
1,828
|
|
売上総利益
|
162
|
|
販売費及び一般管理費
|
181
|
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営業損失（△）
|
△19
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
為替差益
|
9
|
|
その他
|
3
|
|
営業外収益合計
|
12
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
4
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
|
訴訟損失引当金繰入額
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
5
|
|
経常損失（△）
|
△12
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税金等調整前中間純損失（△）
|
△12
|
|
法人税等
|
1
|
|
中間純損失（△）
|
△13
|
|
非支配株主に帰属する中間純損失（△）
|
△1
|
|
親会社株主に帰属する中間純損失（△）
|
△13
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年01月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
233
|
|
売掛金
|
1,246
|
|
商品及び製品
|
2,306
|
|
原材料及び貯蔵品
|
80
|
|
前渡金
|
235
|
|
未収入金
|
51
|
|
短期貸付金
|
1
|
|
その他
|
86
|
|
貸倒引当金
|
△24
|
|
流動資産合計
|
4,217
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
269
|
|
建物附属設備（純額）
|
21
|
|
構築物（純額）
|
268
|
|
機械及び装置（純額）
|
126
|
|
車両運搬具（純額）
|
83
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
35
|
|
土地
|
928
|
|
有形固定資産合計
|
1,733
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
0
|
|
のれん
|
236
|
|
無形固定資産合計
|
236
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
5
|
|
敷金及び保証金
|
30
|
|
長期営業債権
|
32
|
|
その他
|
70
|
|
貸倒引当金
|
△49
|
|
投資その他の資産合計
|
90
|
|
固定資産合計
|
2,060
|
|
資産合計
|
6,277
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
1,123
|
|
短期借入金
|
1,075
|
|
１年内償還予定の社債
|
60
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
267
|
|
未払金
|
145
|
|
未払法人税等
|
96
|
|
訴訟損失引当金
|
35
|
|
その他
|
126
|
|
流動負債合計
|
2,930
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
440
|
|
長期借入金
|
1,215
|
|
長期未払金
|
174
|
|
リース債務
|
38
|
|
長期預り保証金
|
5
|
|
繰延税金負債
|
14
|
|
その他
|
6
|
|
固定負債合計
|
1,894
|
|
負債合計
|
4,824
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
2,473
|
|
資本剰余金
|
3,452
|
|
利益剰余金
|
△4,598
|
|
自己株式
|
△82
|
|
株主資本合計
|
1,247
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
0
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
0
|
|
非支配株主持分
|
204
|
|
純資産合計
|
1,453
|
|
負債純資産合計
|
6,277
|
