2023年02月13日発表
2023年09月期
財務諸表
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 Q1)
|
今期
(2023年09月期 Q1)
|
|
売上高
|
32,748
|
29,477
|
|
売上原価
|
29,398
|
25,922
|
|
売上総利益
|
3,350
|
3,555
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,258
|
2,058
|
|
営業利益
|
1,092
|
1,496
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
120
|
122
|
|
受取配当金
|
117
|
169
|
|
保険配当金
|
33
|
33
|
|
デリバティブ評価益
|
169
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
111
|
|
その他
|
187
|
162
|
|
営業外収益合計
|
628
|
600
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
88
|
93
|
|
デリバティブ評価損
|
0
|
59
|
|
為替差損
|
298
|
0
|
|
その他
|
21
|
51
|
|
営業外費用合計
|
408
|
204
|
|
経常利益
|
1,312
|
1,892
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,312
|
1,892
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
269
|
375
|
|
法人税等調整額
|
280
|
257
|
|
法人税等合計
|
550
|
632
|
|
四半期純利益
|
762
|
1,259
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
15
|
19
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
746
|
1,240
|
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 Q1)
|
今期
(2023年09月期 Q1)
|
|
四半期純利益
|
762
|
1,259
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△236
|
398
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△136
|
96
|
|
為替換算調整勘定
|
△55
|
△183
|
|
退職給付に係る調整額
|
92
|
△82
|
|
その他の包括利益合計
|
△334
|
229
|
|
四半期包括利益
|
427
|
1,488
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
426
|
1,515
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
1
|
△26
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 Q1)
|
今期
(2023年09月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,312
|
1,892
|
|
減価償却費
|
1,541
|
1,551
|
|
のれん償却額
|
10
|
8
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△642
|
△644
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△16
|
△17
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△87
|
32
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△49
|
44
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△238
|
△292
|
|
支払利息
|
88
|
93
|
|
デリバティブ評価損益（△は益）
|
△169
|
59
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△5,111
|
△4,083
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△6,086
|
△3,424
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△628
|
77
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
628
|
973
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
443
|
122
|
|
その他
|
33
|
△282
|
|
小計
|
△8,973
|
△3,888
|
|
利息及び配当金の受取額
|
232
|
334
|
|
利息の支払額
|
△40
|
△34
|
|
法人税等の支払額
|
△756
|
△787
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△9,538
|
△4,376
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3,205
|
△5,233
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
1
|
1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△149
|
△99
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△2,606
|
△1
|
|
貸付けによる支出
|
△300
|
△823
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
|
0
|
7,784
|
|
貸付金の回収による収入
|
3,113
|
1,191
|
|
その他
|
△6
|
△26
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,154
|
2,793
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
14,946
|
2,130
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△871
|
△779
|
|
自己株式の取得による支出
|
△199
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△682
|
△682
|
|
その他
|
△24
|
△24
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
13,168
|
644
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
△6
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
474
|
△944
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,215
|
3,160
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,887
|
2,215
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,897
|
2,423
|
|
受取手形及び売掛金
|
19,041
|
13,933
|
|
商品
|
21,797
|
15,660
|
|
前渡金
|
795
|
169
|
|
短期貸付金
|
2,223
|
4,953
|
|
その他
|
673
|
841
|
|
貸倒引当金
|
△26
|
△47
|
|
流動資産合計
|
47,402
|
37,934
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
50,686
|
51,457
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
7,836
|
8,139
|
|
土地
|
30,223
|
30,229
|
|
リース資産（純額）
|
281
|
276
|
|
建設仮勘定
|
4,960
|
3,924
|
|
その他（純額）
|
766
|
809
|
|
有形固定資産合計
|
94,755
|
94,837
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
61
|
72
|
|
その他
|
2,307
|
2,215
|
|
無形固定資産合計
|
2,369
|
2,287
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
41,505
|
39,357
|
|
長期貸付金
|
4,314
|
4,661
|
|
その他
|
1,087
|
1,084
|
|
貸倒引当金
|
△1,074
|
△1,141
|
|
投資その他の資産合計
|
45,833
|
43,961
|
|
固定資産合計
|
142,957
|
141,087
|
|
資産合計
|
190,359
|
179,021
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
5,854
|
5,225
|
|
短期借入金
|
28,027
|
13,093
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
4,355
|
4,364
|
|
リース債務
|
89
|
79
|
|
未払法人税等
|
234
|
933
|
|
賞与引当金
|
148
|
791
|
|
役員賞与引当金
|
13
|
29
|
|
その他
|
5,549
|
6,911
|
|
流動負債合計
|
44,273
|
31,430
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
30,000
|
30,000
|
|
長期借入金
|
28,861
|
29,727
|
|
リース債務
|
212
|
213
|
|
繰延税金負債
|
384
|
229
|
|
役員報酬ＢＩＰ信託引当金
|
143
|
143
|
|
退職給付に係る負債
|
836
|
979
|
|
資産除去債務
|
91
|
91
|
|
その他
|
838
|
1,035
|
|
固定負債合計
|
61,367
|
62,420
|
|
負債合計
|
105,641
|
93,850
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
14,303
|
14,303
|
|
資本剰余金
|
14,399
|
14,399
|
|
利益剰余金
|
50,807
|
50,740
|
|
自己株式
|
△486
|
△286
|
|
株主資本合計
|
79,024
|
79,157
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
3,752
|
3,988
|
|
繰延ヘッジ損益
|
10
|
147
|
|
為替換算調整勘定
|
563
|
605
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
0
|
△92
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
4,326
|
4,647
|
|
非支配株主持分
|
1,367
|
1,365
|
|
純資産合計
|
84,718
|
85,170
|
|
負債純資産合計
|
190,359
|
179,021
|
