2023年08月14日発表
2023年09月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 Q3)
|
今期
(2023年09月期 Q3)
|
|
四半期純利益
|
2,345
|
3,011
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△534
|
946
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△482
|
205
|
|
為替換算調整勘定
|
32
|
316
|
|
退職給付に係る調整額
|
0
|
△75
|
|
その他の包括利益合計
|
△984
|
1,392
|
|
四半期包括利益
|
1,361
|
4,403
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
1,319
|
4,271
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
41
|
132
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 Q3)
|
今期
(2023年09月期 Q3)
|
|
売上高
|
98,994
|
84,531
|
|
売上原価
|
89,313
|
74,787
|
|
売上総利益
|
9,681
|
9,744
|
|
販売費及び一般管理費
|
6,797
|
6,157
|
|
営業利益
|
2,883
|
3,587
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
262
|
392
|
|
受取配当金
|
400
|
382
|
|
保険配当金
|
33
|
34
|
|
為替差益
|
1
|
684
|
|
その他
|
322
|
403
|
|
営業外収益合計
|
1,020
|
1,897
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
290
|
272
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
256
|
|
デリバティブ評価損
|
68
|
312
|
|
その他
|
124
|
247
|
|
営業外費用合計
|
484
|
1,088
|
|
経常利益
|
3,419
|
4,395
|
|
特別利益
|
|
|
|
条件付対価受入益
|
260
|
0
|
|
特別利益合計
|
260
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
3,680
|
4,395
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,112
|
1,052
|
|
法人税等調整額
|
222
|
332
|
|
法人税等合計
|
1,334
|
1,384
|
|
四半期純利益
|
2,345
|
3,011
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
21
|
53
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
2,324
|
2,957
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 Q3)
|
今期
(2023年09月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
3,680
|
4,395
|
|
減価償却費
|
4,836
|
4,760
|
|
のれん償却額
|
31
|
29
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△586
|
△587
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
9
|
△3
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△39
|
256
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△21
|
48
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△662
|
△775
|
|
支払利息
|
290
|
272
|
|
デリバティブ評価損益（△は益）
|
68
|
312
|
|
条件付対価受入益
|
△260
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△4,136
|
△1,599
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△6,219
|
△4,282
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△1,814
|
△52
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
384
|
210
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
123
|
199
|
|
その他
|
△703
|
612
|
|
小計
|
△5,019
|
3,798
|
|
利息及び配当金の受取額
|
642
|
788
|
|
利息の支払額
|
△301
|
△232
|
|
法人税等の支払額
|
△1,757
|
△1,674
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△6,435
|
2,679
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△8,853
|
△7,403
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
4
|
2
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1,070
|
△312
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△2,608
|
△3
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
293
|
961
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
|
0
|
7,784
|
|
条件付対価の決済による収入
|
260
|
0
|
|
貸付けによる支出
|
△301
|
△4,480
|
|
貸付金の回収による収入
|
3,279
|
3,574
|
|
その他
|
△57
|
△217
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△9,054
|
△93
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
9,339
|
△1,105
|
|
長期借入れによる収入
|
15,000
|
5,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△3,446
|
△4,928
|
|
自己株式の取得による支出
|
△200
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△1,360
|
△1,361
|
|
その他
|
△72
|
△77
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
19,260
|
△2,474
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
2
|
11
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
3,772
|
123
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,283
|
3,160
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
6,185
|
3,283
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
6,195
|
2,423
|
|
受取手形及び売掛金
|
18,074
|
13,933
|
|
商品
|
21,934
|
15,660
|
|
前渡金
|
1,990
|
169
|
|
短期貸付金（純額）
|
2,086
|
4,953
|
|
その他
|
1,535
|
841
|
|
貸倒引当金
|
△25
|
△47
|
|
流動資産合計
|
51,792
|
37,934
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
54,875
|
51,457
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
8,453
|
8,139
|
|
土地
|
30,486
|
30,229
|
|
リース資産（純額）
|
308
|
276
|
|
建設仮勘定
|
4,367
|
3,924
|
|
その他（純額）
|
785
|
809
|
|
有形固定資産合計
|
99,277
|
94,837
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
39
|
72
|
|
その他
|
3,144
|
2,215
|
|
無形固定資産合計
|
3,184
|
2,287
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
40,636
|
39,357
|
|
長期貸付金
|
4,599
|
4,661
|
|
繰延税金資産
|
4
|
0
|
|
その他
|
1,127
|
1,084
|
|
貸倒引当金
|
△1,124
|
△1,141
|
|
投資その他の資産合計
|
45,242
|
43,961
|
|
固定資産合計
|
147,704
|
141,087
|
|
資産合計
|
199,496
|
179,021
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
5,609
|
5,225
|
|
短期借入金
|
22,451
|
13,093
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
5,802
|
4,364
|
|
リース債務
|
94
|
79
|
|
未払法人税等
|
229
|
933
|
|
賞与引当金
|
204
|
791
|
|
役員賞与引当金
|
39
|
29
|
|
その他
|
7,716
|
6,911
|
|
流動負債合計
|
42,148
|
31,430
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
30,000
|
30,000
|
|
長期借入金
|
39,848
|
29,727
|
|
リース債務
|
240
|
213
|
|
繰延税金負債
|
0
|
229
|
|
役員報酬ＢＩＰ信託引当金
|
143
|
143
|
|
退職給付に係る負債
|
959
|
979
|
|
資産除去債務
|
91
|
91
|
|
その他
|
1,022
|
1,035
|
|
固定負債合計
|
72,306
|
62,420
|
|
負債合計
|
114,454
|
93,850
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
14,303
|
14,303
|
|
資本剰余金
|
14,409
|
14,399
|
|
利益剰余金
|
51,705
|
50,740
|
|
自己株式
|
△425
|
△286
|
|
株主資本合計
|
79,992
|
79,157
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
3,453
|
3,988
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△335
|
147
|
|
為替換算調整勘定
|
616
|
605
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△92
|
△92
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
3,642
|
4,647
|
|
非支配株主持分
|
1,406
|
1,365
|
|
純資産合計
|
85,041
|
85,170
|
|
負債純資産合計
|
199,496
|
179,021
|
