2024年02月13日発表
2024年09月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 Q1)
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四半期純利益
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1,306
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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△276
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繰延ヘッジ損益
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20
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為替換算調整勘定
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18
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退職給付に係る調整額
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6
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その他の包括利益合計
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△231
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四半期包括利益
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1,075
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（内訳）
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親会社株主に係る四半期包括利益
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1,047
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非支配株主に係る四半期包括利益
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27
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 Q1)
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売上高
|
33,301
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売上原価
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29,278
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売上総利益
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4,022
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販売費及び一般管理費
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2,284
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営業利益
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1,738
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営業外収益
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受取利息
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55
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受取配当金
|
104
|
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保険配当金
|
18
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デリバティブ評価益
|
41
|
|
その他
|
141
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営業外収益合計
|
361
|
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営業外費用
|
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支払利息
|
109
|
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為替差損
|
217
|
|
その他
|
81
|
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営業外費用合計
|
408
|
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経常利益
|
1,691
|
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税金等調整前四半期純利益
|
1,691
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法人税、住民税及び事業税
|
78
|
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法人税等調整額
|
306
|
|
法人税等合計
|
385
|
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四半期純利益
|
1,306
|
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非支配株主に帰属する四半期純利益
|
20
|
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親会社株主に帰属する四半期純利益
|
1,285
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 Q1)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前四半期純利益
|
1,691
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減価償却費
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1,604
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のれん償却額
|
11
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賞与引当金の増減額（△は減少）
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△636
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役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△35
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△59
|
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
12
|
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受取利息及び受取配当金
|
△160
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役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少）
|
△48
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支払利息
|
109
|
|
デリバティブ評価損益（△は益）
|
△41
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△671
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△2,763
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
688
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
1,215
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
13
|
|
その他
|
723
|
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小計
|
1,652
|
|
利息及び配当金の受取額
|
160
|
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利息の支払額
|
△109
|
|
法人税等の支払額
|
△432
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,271
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,568
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△47
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△2
|
|
貸付けによる支出
|
△15
|
|
貸付金の回収による収入
|
268
|
|
その他
|
118
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,247
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
3,502
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,261
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△739
|
|
その他
|
△35
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,465
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
6
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,496
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,887
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
5,424
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 Q1)
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|
資産の部
|
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|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
5,434
|
|
受取手形及び売掛金
|
20,676
|
|
商品
|
20,732
|
|
前渡金
|
1,481
|
|
短期貸付金
|
645
|
|
その他
|
829
|
|
貸倒引当金
|
△101
|
|
流動資産合計
|
49,697
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
53,890
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
8,125
|
|
土地
|
30,509
|
|
リース資産（純額）
|
343
|
|
建設仮勘定
|
12,005
|
|
その他（純額）
|
749
|
|
有形固定資産合計
|
105,623
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
22
|
|
その他
|
3,390
|
|
無形固定資産合計
|
3,412
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
41,863
|
|
長期貸付金
|
4,473
|
|
その他
|
1,029
|
|
貸倒引当金
|
△1,213
|
|
投資その他の資産合計
|
46,151
|
|
固定資産合計
|
155,188
|
|
資産合計
|
204,886
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
6,087
|
|
短期借入金
|
24,593
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
5,730
|
|
リース債務
|
95
|
|
未払法人税等
|
324
|
|
賞与引当金
|
175
|
|
役員賞与引当金
|
9
|
|
その他
|
9,638
|
|
流動負債合計
|
46,654
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
30,000
|
|
長期借入金
|
37,462
|
|
リース債務
|
278
|
|
繰延税金負債
|
523
|
|
役員報酬ＢＩＰ信託引当金
|
95
|
|
退職給付に係る負債
|
1,087
|
|
資産除去債務
|
91
|
|
その他
|
1,020
|
|
固定負債合計
|
70,559
|
|
負債合計
|
117,214
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
14,303
|
|
資本剰余金
|
14,419
|
|
利益剰余金
|
52,760
|
|
自己株式
|
△386
|
|
株主資本合計
|
81,097
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
4,116
|
|
繰延ヘッジ損益
|
233
|
|
為替換算調整勘定
|
895
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△158
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
5,088
|
|
非支配株主持分
|
1,487
|
|
純資産合計
|
87,672
|
|
負債純資産合計
|
204,886
|
