2024年08月14日発表
2024年09月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 Q3)
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四半期純利益
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2,792
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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5,963
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繰延ヘッジ損益
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△991
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為替換算調整勘定
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114
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退職給付に係る調整額
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20
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その他の包括利益合計
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5,107
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四半期包括利益
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7,899
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（内訳）
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親会社株主に係る四半期包括利益
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7,816
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非支配株主に係る四半期包括利益
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83
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 Q3)
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売上高
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93,800
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売上原価
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83,006
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売上総利益
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10,793
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販売費及び一般管理費
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6,656
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営業利益
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4,137
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営業外収益
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受取利息
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215
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受取配当金
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281
|
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保険配当金
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18
|
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受取遅延損害金
|
198
|
|
その他
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448
|
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営業外収益合計
|
1,162
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営業外費用
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支払利息
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371
|
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支払手数料
|
236
|
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デリバティブ評価損
|
406
|
|
その他
|
332
|
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営業外費用合計
|
1,347
|
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経常利益
|
3,952
|
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特別利益
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条件付対価受入益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
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税金等調整前四半期純利益
|
3,952
|
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法人税、住民税及び事業税
|
931
|
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法人税等調整額
|
229
|
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法人税等合計
|
1,160
|
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四半期純利益
|
2,792
|
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非支配株主に帰属する四半期純利益
|
52
|
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親会社株主に帰属する四半期純利益
|
2,740
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 Q3)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
税金等調整前四半期純利益
|
3,952
|
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減価償却費
|
5,348
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のれん償却額
|
33
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△667
|
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役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△17
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
53
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
50
|
|
役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少）
|
△48
|
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受取利息及び受取配当金
|
△497
|
|
支払利息
|
371
|
|
デリバティブ評価損益（△は益）
|
406
|
|
条件付対価受入益
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△1,520
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
938
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
158
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
975
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
225
|
|
その他
|
192
|
|
小計
|
9,955
|
|
利息及び配当金の受取額
|
483
|
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利息の支払額
|
△287
|
|
法人税等の支払額
|
△1,299
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
8,851
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△16,263
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
6
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△114
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△10,580
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
10,576
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
0
|
|
条件付対価の決済による収入
|
0
|
|
貸付けによる支出
|
△118
|
|
貸付金の回収による収入
|
418
|
|
その他
|
21
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△16,054
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△3,529
|
|
長期借入れによる収入
|
17,500
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△4,192
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△1,417
|
|
その他
|
△89
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
8,271
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,068
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
6,185
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,995
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
5,005
|
|
受取手形及び売掛金
|
21,531
|
|
商品
|
17,033
|
|
前渡金
|
556
|
|
短期貸付金（純額）
|
540
|
|
その他
|
3,426
|
|
貸倒引当金
|
△101
|
|
流動資産合計
|
47,992
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
65,181
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
10,305
|
|
土地
|
30,773
|
|
リース資産（純額）
|
364
|
|
建設仮勘定
|
5,602
|
|
その他（純額）
|
998
|
|
有形固定資産合計
|
113,225
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
0
|
|
その他
|
3,360
|
|
無形固定資産合計
|
3,360
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
50,907
|
|
長期貸付金
|
5,054
|
|
その他
|
904
|
|
貸倒引当金
|
△1,327
|
|
投資その他の資産合計
|
55,538
|
|
固定資産合計
|
172,125
|
|
資産合計
|
220,117
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
5,847
|
|
短期借入金
|
17,573
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
5,518
|
|
１年内償還予定の社債
|
10,000
|
|
リース債務
|
99
|
|
未払法人税等
|
451
|
|
賞与引当金
|
145
|
|
役員賞与引当金
|
27
|
|
その他
|
7,957
|
|
流動負債合計
|
47,620
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
20,000
|
|
長期借入金
|
52,254
|
|
リース債務
|
298
|
|
繰延税金負債
|
3,335
|
|
役員報酬ＢＩＰ信託引当金
|
95
|
|
退職給付に係る負債
|
1,112
|
|
資産除去債務
|
91
|
|
その他
|
1,408
|
|
固定負債合計
|
78,596
|
|
負債合計
|
126,217
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
14,303
|
|
資本剰余金
|
14,428
|
|
利益剰余金
|
53,506
|
|
自己株式
|
△282
|
|
株主資本合計
|
81,956
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
10,355
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△777
|
|
為替換算調整勘定
|
967
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△143
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
10,402
|
|
非支配株主持分
|
1,541
|
|
純資産合計
|
93,900
|
|
負債純資産合計
|
220,117
|
