情報・通信業
<3040> ソリトンシステムズ 財務情報
2023年08月07日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
727
|
619
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
8
|
5
|
|
為替換算調整勘定
|
△104
|
△93
|
|
その他の包括利益合計
|
△96
|
△87
|
|
四半期包括利益
|
631
|
531
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
631
|
529
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
2
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
8,800
|
8,874
|
|
売上原価
|
4,974
|
5,357
|
|
売上総利益
|
3,826
|
3,517
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,900
|
2,821
|
|
営業利益
|
926
|
696
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
141
|
120
|
|
助成金収入
|
19
|
42
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
0
|
|
投資事業組合運用益
|
0
|
0
|
|
その他
|
4
|
2
|
|
営業外収益合計
|
167
|
166
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
固定資産除却損
|
1
|
0
|
|
投資事業組合運用損
|
0
|
4
|
|
訴訟和解金
|
0
|
2
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
2
|
7
|
|
経常利益
|
1,091
|
854
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
債務免除益
|
24
|
44
|
|
関係会社清算益
|
0
|
32
|
|
特別利益合計
|
24
|
77
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
2
|
13
|
|
事業構造改善費用
|
28
|
0
|
|
特別損失合計
|
30
|
13
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,086
|
919
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
358
|
7
|
|
法人税等調整額
|
0
|
292
|
|
法人税等合計
|
358
|
300
|
|
四半期純利益
|
727
|
619
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△1
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
729
|
619
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,086
|
919
|
|
減価償却費
|
192
|
244
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
△9
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
26
|
△100
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△23
|
△13
|
|
受取利息及び受取配当金
|
0
|
0
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
△150
|
△167
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
2
|
13
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
0
|
4
|
|
関係会社清算損益（△は益）
|
0
|
△32
|
|
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
|
1,105
|
685
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△337
|
△67
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△3
|
△122
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
115
|
113
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△87
|
△95
|
|
長期未払金の増減額（△は減少）
|
0
|
△72
|
|
契約負債の増減額(△は減少)
|
586
|
1,150
|
|
その他
|
△34
|
△107
|
|
小計
|
2,475
|
2,342
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
0
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
116
|
△283
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,590
|
2,058
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△33
|
△54
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△172
|
△43
|
|
差入保証金の差入による支出
|
0
|
△5
|
|
出資金の払込による支出
|
△20
|
0
|
|
その他
|
3
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△224
|
△103
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△60
|
△3
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
△25
|
|
配当金の支払額
|
△148
|
△129
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△208
|
△157
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
6
|
9
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
2,164
|
1,806
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
10,257
|
8,450
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
12,364
|
10,257
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
12,364
|
10,199
|
|
受取手形
|
1
|
3
|
|
電子記録債権
|
663
|
1,006
|
|
売掛金
|
1,919
|
2,650
|
|
契約資産
|
10
|
22
|
|
リース投資資産
|
63
|
25
|
|
商品及び製品
|
977
|
625
|
|
仕掛品
|
74
|
97
|
|
原材料及び貯蔵品
|
71
|
69
|
|
前払費用
|
1,340
|
1,323
|
|
その他
|
312
|
365
|
|
貸倒引当金
|
△18
|
△21
|
|
流動資産合計
|
17,780
|
16,367
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
1,163
|
1,162
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
151
|
258
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
329
|
183
|
|
その他
|
14
|
14
|
|
無形固定資産合計
|
496
|
457
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
102
|
94
|
|
差入保証金
|
477
|
484
|
|
繰延税金資産
|
295
|
296
|
|
その他
|
463
|
399
|
|
貸倒引当金
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
1,338
|
1,275
|
|
固定資産合計
|
2,998
|
2,894
|
|
資産合計
|
20,779
|
19,261
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,056
|
934
|
|
短期借入金
|
73
|
133
|
|
リース債務
|
22
|
17
|
|
未払金
|
445
|
521
|
|
未払法人税等
|
419
|
5
|
|
契約負債
|
7,744
|
7,134
|
|
賞与引当金
|
465
|
438
|
|
役員賞与引当金
|
0
|
23
|
|
その他
|
353
|
366
|
|
流動負債合計
|
10,580
|
9,576
|
|
固定負債
|
|
|
|
リース債務
|
41
|
7
|
|
その他
|
46
|
62
|
|
固定負債合計
|
88
|
70
|
|
負債合計
|
10,669
|
9,646
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,326
|
1,326
|
|
資本剰余金
|
1,404
|
1,403
|
|
利益剰余金
|
8,822
|
8,241
|
|
自己株式
|
△1,322
|
△1,333
|
|
株主資本合計
|
10,230
|
9,637
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
18
|
10
|
|
為替換算調整勘定
|
△155
|
△49
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△136
|
△39
|
|
非支配株主持分
|
16
|
16
|
|
純資産合計
|
10,110
|
9,615
|
|
負債純資産合計
|
20,779
|
19,261
|
