2021年09月09日発表
2022年01月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年01月期 Q2)
|
今期
(2022年01月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△375
|
△362
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
△1
|
|
為替換算調整勘定
|
2
|
△2
|
|
その他の包括利益合計
|
2
|
△2
|
|
四半期包括利益
|
△372
|
△364
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△372
|
△364
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年01月期 Q2)
|
今期
(2022年01月期 Q2)
|
|
売上高
|
792
|
1,191
|
|
売上原価
|
366
|
741
|
|
売上総利益
|
425
|
450
|
|
販売費及び一般管理費
|
765
|
887
|
|
営業損失（△）
|
△340
|
△437
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
還付消費税等
|
9
|
0
|
|
助成金収入
|
15
|
28
|
|
その他
|
1
|
2
|
|
営業外収益合計
|
27
|
32
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
4
|
5
|
|
新株予約権発行費
|
7
|
30
|
|
その他
|
6
|
7
|
|
営業外費用合計
|
18
|
43
|
|
経常損失（△）
|
△332
|
△449
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
128
|
|
特別利益合計
|
0
|
128
|
|
特別損失
|
|
|
|
事業構造改善引当金繰入額
|
20
|
0
|
|
臨時休業による損失
|
11
|
37
|
|
特別損失合計
|
32
|
37
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△364
|
△358
|
|
法人税等
|
10
|
4
|
|
四半期純損失（△）
|
△375
|
△362
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△375
|
△362
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年01月期 FY)
|
今期
(2022年01月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
767
|
875
|
|
受取手形及び売掛金
|
205
|
221
|
|
商品及び製品
|
148
|
129
|
|
その他
|
51
|
20
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,172
|
1,246
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
6
|
0
|
|
その他（純額）
|
0
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
6
|
0
|
|
無形固定資産
|
4
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
差入保証金
|
110
|
117
|
|
その他
|
16
|
8
|
|
投資その他の資産合計
|
126
|
126
|
|
固定資産合計
|
137
|
126
|
|
資産合計
|
1,309
|
1,372
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
5
|
29
|
|
電子記録債務
|
68
|
91
|
|
短期借入金
|
105
|
206
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
205
|
312
|
|
未払金
|
125
|
150
|
|
未払法人税等
|
15
|
7
|
|
返品調整引当金
|
1
|
1
|
|
事業構造改善引当金
|
20
|
33
|
|
その他
|
18
|
31
|
|
流動負債合計
|
566
|
864
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
270
|
338
|
|
退職給付に係る負債
|
60
|
85
|
|
その他
|
12
|
18
|
|
固定負債合計
|
343
|
442
|
|
負債合計
|
910
|
1,306
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
887
|
537
|
|
資本剰余金
|
809
|
459
|
|
利益剰余金
|
△1,250
|
△875
|
|
自己株式
|
△72
|
△72
|
|
株主資本合計
|
377
|
51
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
△1
|
|
為替換算調整勘定
|
16
|
13
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
15
|
13
|
|
新株予約権
|
5
|
1
|
|
純資産合計
|
398
|
66
|
|
負債純資産合計
|
1,309
|
1,372
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年01月期 Q2)
|
今期
(2022年01月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△364
|
△358
|
|
減価償却費
|
0
|
9
|
|
臨時休業による損失
|
11
|
37
|
|
助成金収入
|
△16
|
△29
|
|
還付消費税等
|
△10
|
0
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△26
|
△6
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△21
|
|
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
|
20
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
4
|
5
|
|
新株予約権発行費
|
7
|
30
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
△129
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
15
|
205
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△19
|
23
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△48
|
△166
|
|
その他
|
△52
|
△70
|
|
小計
|
△471
|
△465
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△5
|
△7
|
|
特別退職金の支払額
|
△34
|
0
|
|
臨時休業による支出
|
△12
|
△38
|
|
助成金の受取額
|
15
|
0
|
|
消費税等の還付額
|
10
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△8
|
△9
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△503
|
△517
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△9
|
△8
|
|
定期預金の払戻による収入
|
8
|
57
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△8
|
△1
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△7
|
△5
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
1,100
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△9
|
△3
|
|
差入保証金の回収による収入
|
1
|
20
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△1
|
0
|
|
その他
|
0
|
△4
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△22
|
1,158
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△102
|
175
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
300
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△175
|
△1,045
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
696
|
356
|
|
新株予約権の発行による収入
|
7
|
3
|
|
新株予約権の発行による支出
|
△8
|
△31
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
リース債務の返済による支出
|
△8
|
△8
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
413
|
△248
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
2
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△109
|
394
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
916
|
522
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
758
|
916
|
