卸売業
<3070> ジェリービーンズグループ 財務情報
2022年03月11日発表
2022年01月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年01月期 FY)
|
今期
(2022年01月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△862
|
△787
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
△1
|
|
為替換算調整勘定
|
5
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
4
|
△1
|
|
包括利益
|
△857
|
△787
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△857
|
△787
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年01月期 FY)
|
今期
(2022年01月期 FY)
|
|
売上高
|
1,568
|
2,385
|
|
売上原価
|
756
|
1,357
|
|
売上総利益
|
811
|
1,027
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,607
|
1,815
|
|
営業損失（△）
|
△796
|
△789
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
還付消費税等
|
9
|
0
|
|
助成金収入
|
19
|
31
|
|
補助金収入
|
7
|
0
|
|
受取給付金
|
0
|
8
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
営業外収益合計
|
38
|
41
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
7
|
10
|
|
支払保証料
|
2
|
0
|
|
新株予約権発行費
|
9
|
31
|
|
退店違約金
|
1
|
8
|
|
為替差損
|
2
|
0
|
|
その他
|
1
|
3
|
|
営業外費用合計
|
25
|
54
|
|
経常損失（△）
|
△783
|
△802
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
129
|
|
特別利益合計
|
0
|
129
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
26
|
28
|
|
投資有価証券評価損
|
7
|
0
|
|
特別退職金
|
13
|
0
|
|
事業構造改善引当金繰入額
|
0
|
33
|
|
臨時休業による損失
|
13
|
45
|
|
特別損失合計
|
59
|
107
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△843
|
△780
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
19
|
7
|
|
法人税等合計
|
19
|
7
|
|
当期純損失（△）
|
△862
|
△787
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△862
|
△787
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年01月期 FY)
|
今期
(2022年01月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△843
|
△780
|
|
減価償却費
|
1
|
16
|
|
減損損失
|
26
|
28
|
|
臨時休業による損失
|
13
|
45
|
|
助成金収入
|
△20
|
△32
|
|
還付消費税等
|
△10
|
0
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△31
|
△3
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△22
|
|
返品調整引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
|
△34
|
33
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
55
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
7
|
10
|
|
新株予約権発行費
|
9
|
31
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
△130
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
7
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
83
|
317
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
3
|
146
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△58
|
△190
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△40
|
△9
|
|
その他
|
△64
|
△67
|
|
小計
|
△888
|
△600
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△8
|
△15
|
|
臨時休業による支出
|
△14
|
△46
|
|
助成金の受取額
|
19
|
31
|
|
消費税等の還付額
|
10
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△8
|
△11
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△887
|
△639
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△18
|
△16
|
|
定期預金の払戻による収入
|
17
|
65
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△9
|
△2
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△9
|
△5
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
1,101
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△17
|
△11
|
|
差入保証金の回収による収入
|
6
|
27
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△1
|
△16
|
|
その他
|
△5
|
△9
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△32
|
1,137
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△207
|
175
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
300
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△371
|
△1,045
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
1,105
|
456
|
|
新株予約権の発行による収入
|
7
|
3
|
|
新株予約権の発行による支出
|
△10
|
△32
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
リース債務の返済による支出
|
△14
|
△15
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
513
|
△155
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
4
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△400
|
344
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
867
|
522
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
467
|
867
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年01月期 FY)
|
今期
(2022年01月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
476
|
875
|
|
受取手形及び売掛金
|
137
|
221
|
|
商品及び製品
|
126
|
129
|
|
未収消費税等
|
70
|
0
|
|
その他
|
9
|
20
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
820
|
1,246
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
69
|
95
|
|
減価償却累計額
|
△70
|
△96
|
|
建物及び構築物（純額）
|
0
|
0
|
|
その他
|
51
|
90
|
|
減価償却累計額
|
△52
|
△91
|
|
その他（純額）
|
0
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
0
|
0
|
|
無形固定資産
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
2
|
2
|
|
差入保証金
|
118
|
117
|
|
その他
|
6
|
6
|
|
投資その他の資産合計
|
128
|
126
|
|
固定資産合計
|
128
|
126
|
|
資産合計
|
948
|
1,372
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
47
|
29
|
|
電子記録債務
|
16
|
91
|
|
短期借入金
|
0
|
206
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
33
|
312
|
|
リース債務
|
9
|
13
|
|
未払金
|
111
|
150
|
|
未払法人税等
|
27
|
7
|
|
返品調整引当金
|
0
|
1
|
|
株主優待引当金
|
55
|
0
|
|
資産除去債務
|
10
|
3
|
|
事業構造改善引当金
|
0
|
33
|
|
その他
|
0
|
14
|
|
流動負債合計
|
314
|
864
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
247
|
338
|
|
リース債務
|
4
|
14
|
|
退職給付に係る負債
|
54
|
85
|
|
その他
|
5
|
3
|
|
固定負債合計
|
312
|
442
|
|
負債合計
|
626
|
1,306
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,092
|
537
|
|
資本剰余金
|
1,015
|
459
|
|
利益剰余金
|
△1,737
|
△875
|
|
自己株式
|
△72
|
△72
|
|
株主資本合計
|
300
|
51
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△2
|
△1
|
|
為替換算調整勘定
|
18
|
13
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
17
|
13
|
|
新株予約権
|
4
|
1
|
|
純資産合計
|
322
|
66
|
|
負債純資産合計
|
948
|
1,372
|
