卸売業
<3070> ジェリービーンズグループ 財務情報
2022年09月08日発表
2023年01月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年01月期 Q2)
|
今期
(2023年01月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△343
|
△375
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
△1
|
|
為替換算調整勘定
|
5
|
2
|
|
その他の包括利益合計
|
5
|
2
|
|
四半期包括利益
|
△338
|
△372
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△338
|
△372
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年01月期 Q2)
|
今期
(2023年01月期 Q2)
|
|
売上高
|
826
|
792
|
|
売上原価
|
321
|
366
|
|
売上総利益
|
505
|
425
|
|
販売費及び一般管理費
|
827
|
765
|
|
営業損失（△）
|
△323
|
△340
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
還付消費税等
|
0
|
9
|
|
助成金収入
|
2
|
15
|
|
補助金収入
|
3
|
0
|
|
受取給付金
|
2
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
9
|
27
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
4
|
|
新株予約権発行費
|
6
|
7
|
|
退店違約金
|
6
|
1
|
|
為替差損
|
6
|
1
|
|
その他
|
0
|
3
|
|
営業外費用合計
|
21
|
18
|
|
経常損失（△）
|
△334
|
△332
|
|
特別損失
|
|
|
|
事業構造改善引当金繰入額
|
0
|
20
|
|
臨時休業による損失
|
2
|
11
|
|
特別損失合計
|
2
|
32
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△337
|
△364
|
|
法人税等
|
6
|
10
|
|
四半期純損失（△）
|
△343
|
△375
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△343
|
△375
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年01月期 Q2)
|
今期
(2023年01月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△337
|
△364
|
|
減価償却費
|
0
|
0
|
|
臨時休業による損失
|
2
|
11
|
|
退店違約金
|
6
|
1
|
|
助成金収入
|
△3
|
△16
|
|
補助金収入
|
△4
|
△1
|
|
受取給付金
|
△3
|
△1
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△4
|
△26
|
|
返品調整引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
20
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
28
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
4
|
|
新株予約権発行費
|
6
|
7
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△63
|
15
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
24
|
△19
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△9
|
△48
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
17
|
△29
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
64
|
△35
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
13
|
0
|
|
その他
|
2
|
12
|
|
小計
|
△253
|
△461
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△5
|
|
特別退職金の支払額
|
0
|
△34
|
|
臨時休業による支出
|
△3
|
△12
|
|
退店違約金の支払額
|
△5
|
△2
|
|
助成金の受取額
|
2
|
15
|
|
補助金の受取額
|
3
|
0
|
|
受取給付金の受取額
|
2
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△20
|
△8
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△273
|
△503
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△10
|
△9
|
|
定期預金の払戻による収入
|
9
|
8
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
△8
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3
|
△7
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△14
|
△9
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△8
|
0
|
|
差入保証金の回収による収入
|
38
|
1
|
|
差入保証金の差入による支出
|
0
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
13
|
△22
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
△102
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△17
|
△175
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
397
|
696
|
|
新株予約権の発行による収入
|
8
|
7
|
|
新株予約権の発行による支出
|
△7
|
△8
|
|
リース債務の返済による支出
|
△6
|
△8
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
377
|
413
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
3
|
2
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
122
|
△109
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
758
|
867
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
590
|
758
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年01月期 FY)
|
今期
(2023年01月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
600
|
476
|
|
受取手形及び売掛金
|
199
|
137
|
|
商品及び製品
|
101
|
126
|
|
未収消費税等
|
6
|
70
|
|
その他
|
11
|
9
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
919
|
820
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
0
|
0
|
|
無形固定資産
|
13
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
差入保証金
|
67
|
118
|
|
その他
|
10
|
9
|
|
投資その他の資産合計
|
77
|
128
|
|
固定資産合計
|
90
|
128
|
|
資産合計
|
1,010
|
948
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
13
|
47
|
|
電子記録債務
|
42
|
16
|
|
契約負債
|
13
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
33
|
33
|
|
未払金
|
130
|
111
|
|
未払法人税等
|
13
|
27
|
|
返品調整引当金
|
0
|
0
|
|
株主優待引当金
|
84
|
55
|
|
資産除去債務
|
0
|
10
|
|
その他
|
13
|
9
|
|
流動負債合計
|
343
|
314
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
231
|
247
|
|
退職給付に係る負債
|
51
|
54
|
|
その他
|
2
|
9
|
|
固定負債合計
|
284
|
312
|
|
負債合計
|
627
|
626
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,292
|
1,092
|
|
資本剰余金
|
1,214
|
1,015
|
|
利益剰余金
|
△2,088
|
△1,737
|
|
自己株式
|
△72
|
△72
|
|
株主資本合計
|
348
|
300
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
△2
|
|
為替換算調整勘定
|
24
|
18
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
23
|
17
|
|
新株予約権
|
10
|
4
|
|
純資産合計
|
382
|
322
|
|
負債純資産合計
|
1,010
|
948
|
