卸売業
<3070> ジェリービーンズグループ 財務情報
2023年09月11日発表
2024年01月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年01月期 Q2)
|
今期
(2024年01月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△279
|
△343
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
1
|
5
|
|
その他の包括利益合計
|
2
|
5
|
|
四半期包括利益
|
△277
|
△338
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△277
|
△338
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年01月期 Q2)
|
今期
(2024年01月期 Q2)
|
|
売上高
|
488
|
826
|
|
売上原価
|
195
|
321
|
|
売上総利益
|
292
|
505
|
|
販売費及び一般管理費
|
566
|
827
|
|
営業損失（△）
|
△275
|
△323
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
2
|
|
補助金収入
|
0
|
3
|
|
受取給付金
|
0
|
2
|
|
雑収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
9
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
新株予約権発行費
|
0
|
6
|
|
退店違約金
|
0
|
6
|
|
為替差損
|
1
|
6
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
2
|
21
|
|
経常損失（△）
|
△277
|
△334
|
|
特別損失
|
|
|
|
臨時休業による損失
|
0
|
2
|
|
特別損失合計
|
0
|
2
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△277
|
△337
|
|
法人税等
|
2
|
6
|
|
四半期純損失（△）
|
△279
|
△343
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△279
|
△343
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年01月期 FY)
|
今期
(2024年01月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
517
|
312
|
|
受取手形及び売掛金
|
93
|
96
|
|
商品及び製品
|
81
|
109
|
|
未収消費税等
|
8
|
23
|
|
その他
|
9
|
10
|
|
流動資産合計
|
711
|
552
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
2
|
0
|
|
無形固定資産
|
14
|
14
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
差入保証金
|
18
|
69
|
|
その他
|
11
|
10
|
|
投資その他の資産合計
|
30
|
80
|
|
固定資産合計
|
47
|
94
|
|
資産合計
|
759
|
647
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
10
|
29
|
|
電子記録債務
|
13
|
2
|
|
契約負債
|
11
|
10
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
33
|
33
|
|
未払金
|
89
|
96
|
|
未払法人税等
|
10
|
18
|
|
株主優待引当金
|
93
|
70
|
|
その他
|
5
|
4
|
|
流動負債合計
|
266
|
266
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
197
|
214
|
|
退職給付に係る負債
|
47
|
48
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
固定負債合計
|
246
|
263
|
|
負債合計
|
512
|
530
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,542
|
1,338
|
|
資本剰余金
|
1,464
|
1,261
|
|
利益剰余金
|
△2,722
|
△2,443
|
|
自己株式
|
△72
|
△72
|
|
株主資本合計
|
214
|
86
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
△2
|
|
為替換算調整勘定
|
22
|
21
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
22
|
20
|
|
新株予約権
|
8
|
10
|
|
純資産合計
|
246
|
116
|
|
負債純資産合計
|
759
|
647
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年01月期 Q2)
|
今期
(2024年01月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△277
|
△337
|
|
減価償却費
|
0
|
0
|
|
臨時休業による損失
|
0
|
2
|
|
退店違約金
|
0
|
6
|
|
助成金収入
|
0
|
△3
|
|
補助金収入
|
0
|
△4
|
|
受取給付金
|
0
|
△3
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△1
|
△4
|
|
返品調整引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
22
|
28
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
新株予約権発行費
|
0
|
6
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
2
|
△63
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
27
|
24
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△9
|
△9
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△7
|
17
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
15
|
64
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
0
|
13
|
|
その他
|
△1
|
2
|
|
小計
|
△223
|
△253
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
臨時休業による支出
|
0
|
△3
|
|
退店違約金の支払額
|
0
|
△5
|
|
助成金の受取額
|
0
|
2
|
|
補助金の受取額
|
0
|
3
|
|
受取給付金の受取額
|
0
|
2
|
|
法人税等の支払額
|
△11
|
△20
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△233
|
△273
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△10
|
△10
|
|
定期預金の払戻による収入
|
9
|
9
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△5
|
△3
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△14
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
0
|
△8
|
|
差入保証金の回収による収入
|
54
|
38
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△1
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
49
|
13
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△17
|
△17
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
405
|
397
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
8
|
|
新株予約権の発行による支出
|
0
|
△7
|
|
リース債務の返済による支出
|
△3
|
△6
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
386
|
377
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
1
|
3
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
205
|
122
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
590
|
467
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
507
|
590
|
