卸売業
<3070> ジェリービーンズグループ 財務情報
2025年09月11日発表
2026年01月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2026年01月期 Q2)
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中間純損失（△）
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△242
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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△3
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為替換算調整勘定
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0
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その他の包括利益合計
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△3
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中間包括利益
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△245
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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△245
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非支配株主に係る中間包括利益
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0
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2026年01月期 Q2)
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売上高
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863
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売上原価
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476
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売上総利益
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386
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販売費及び一般管理費
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556
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営業損失（△）
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△170
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営業外収益
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受取利息
|
0
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受取配当金
|
0
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為替差益
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1
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雑収入
|
0
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|
その他
|
1
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営業外収益合計
|
2
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営業外費用
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支払利息
|
3
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新株予約権発行費
|
4
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為替差損
|
0
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|
その他
|
0
|
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営業外費用合計
|
8
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経常損失（△）
|
△175
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特別利益
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新株予約権戻入益
|
0
|
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受取損害賠償金
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
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|
特別損失
|
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減損損失
|
4
|
|
事業構造改善費用
|
27
|
|
特別損失合計
|
31
|
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税金等調整前中間純損失（△）
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△206
|
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法人税等
|
35
|
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中間純損失（△）
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△242
|
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親会社株主に帰属する中間純損失（△）
|
△242
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2026年01月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
税金等調整前中間純損失（△）
|
△206
|
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減価償却費
|
0
|
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のれん償却額
|
3
|
|
減損損失
|
4
|
|
事業構造改善費用
|
27
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△6
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
|
株主優待引当金の増減額（△は減少）
|
△6
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
支払利息
|
3
|
|
新株予約権戻入益
|
△1
|
|
受取損害賠償金
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△201
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△115
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△195
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
35
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△3
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△24
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
11
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△5
|
|
その他
|
△88
|
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小計
|
△756
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△3
|
|
受取損害賠償金の受取額
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△16
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|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△774
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
投資有価証券の取得による支出
|
△100
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△6
|
|
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△337
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△49
|
|
その他
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△493
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
600
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△22
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
943
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,521
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
256
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
180
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
521
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2026年01月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
521
|
|
受取手形及び売掛金
|
296
|
|
商品及び製品
|
356
|
|
未収消費税等
|
26
|
|
前渡金
|
379
|
|
前払費用
|
17
|
|
その他
|
79
|
|
貸倒引当金
|
△6
|
|
流動資産合計
|
1,672
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
10
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
1
|
|
のれん
|
238
|
|
無形固定資産合計
|
240
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
97
|
|
差入保証金
|
61
|
|
その他
|
9
|
|
投資その他の資産合計
|
168
|
|
固定資産合計
|
419
|
|
資産合計
|
2,092
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
76
|
|
電子記録債務
|
4
|
|
契約負債
|
4
|
|
短期借入金
|
600
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
53
|
|
前受金
|
0
|
|
未払金
|
74
|
|
未払法人税等
|
53
|
|
株主優待引当金
|
64
|
|
その他
|
26
|
|
流動負債合計
|
956
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
203
|
|
退職給付に係る負債
|
21
|
|
固定負債合計
|
225
|
|
負債合計
|
1,181
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
2,412
|
|
資本剰余金
|
2,335
|
|
利益剰余金
|
△3,775
|
|
自己株式
|
△72
|
|
株主資本合計
|
902
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△3
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△3
|
|
新株予約権
|
10
|
|
純資産合計
|
910
|
|
負債純資産合計
|
2,092
|
