2022年10月31日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△41
|
△25
|
|
減価償却費
|
122
|
248
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
△2
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
24
|
14
|
|
新株予約権戻入益
|
△1
|
△2
|
|
補助金減額損
|
0
|
30
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
6
|
28
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
8
|
△109
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△4
|
△14
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△53
|
126
|
|
受取奨励金
|
△1
|
0
|
|
その他
|
△7
|
25
|
|
小計
|
60
|
324
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
奨励金の受取額
|
0
|
0
|
|
補助金の受取額
|
0
|
53
|
|
利息の支払額
|
△25
|
△19
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△1
|
225
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
35
|
585
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
0
|
△48
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
敷金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1
|
△49
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△136
|
△136
|
|
配当金の支払額
|
0
|
△20
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△136
|
△155
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△100
|
383
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,051
|
668
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
967
|
1,051
|
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,397
|
1,598
|
|
売上原価
|
758
|
847
|
|
売上総利益
|
639
|
750
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
運賃
|
181
|
206
|
|
賞与引当金繰入額
|
11
|
11
|
|
その他
|
464
|
514
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
656
|
732
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△18
|
18
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取手数料
|
0
|
0
|
|
受取奨励金
|
0
|
0
|
|
還付加算金
|
0
|
0
|
|
雑収入
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
1
|
1
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
24
|
14
|
|
雑損失
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
24
|
14
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
△42
|
4
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
1
|
|
特別利益合計
|
0
|
1
|
|
特別損失
|
|
|
|
補助金減額損
|
0
|
30
|
|
特別損失合計
|
0
|
30
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△41
|
△25
|
|
法人税等
|
0
|
△9
|
|
過年度法人税等戻入額
|
0
|
△18
|
|
四半期純利益又は四半期純損失（△）
|
△42
|
1
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
967
|
1,066
|
|
売掛金
|
180
|
187
|
|
商品及び製品
|
359
|
374
|
|
仕掛品
|
0
|
1
|
|
原材料及び貯蔵品
|
52
|
45
|
|
その他
|
46
|
42
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,607
|
1,718
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
2,538
|
2,538
|
|
減価償却累計額
|
△352
|
△284
|
|
建物（純額）
|
2,187
|
2,255
|
|
構築物
|
528
|
528
|
|
減価償却累計額
|
△105
|
△84
|
|
構築物（純額）
|
424
|
445
|
|
機械装置及び運搬具
|
965
|
965
|
|
減価償却累計額
|
△532
|
△503
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
434
|
463
|
|
工具、器具及び備品
|
99
|
99
|
|
減価償却累計額
|
△86
|
△81
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
13
|
18
|
|
土地
|
516
|
516
|
|
有形固定資産合計
|
3,576
|
3,699
|
|
無形固定資産
|
3
|
3
|
|
投資その他の資産
|
41
|
41
|
|
固定資産合計
|
3,622
|
3,744
|
|
資産合計
|
5,229
|
5,462
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
108
|
112
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
270
|
270
|
|
未払金
|
66
|
69
|
|
未払法人税等
|
3
|
6
|
|
賞与引当金
|
15
|
13
|
|
その他
|
36
|
85
|
|
流動負債合計
|
501
|
557
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
4,121
|
4,256
|
|
資産除去債務
|
5
|
5
|
|
固定負債合計
|
4,126
|
4,261
|
|
負債合計
|
4,627
|
4,819
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
279
|
279
|
|
資本剰余金
|
229
|
229
|
|
利益剰余金
|
167
|
208
|
|
自己株式
|
△88
|
△88
|
|
株主資本合計
|
589
|
630
|
|
新株予約権
|
12
|
12
|
|
純資産合計
|
602
|
643
|
|
負債純資産合計
|
5,229
|
5,462
|
