2024年04月30日発表
2024年03月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 FY)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前当期純損失（△）
|
67
|
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減価償却費
|
241
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
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受取利息及び受取配当金
|
△1
|
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支払利息
|
44
|
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株式報酬費用
|
0
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新株予約権戻入益
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△13
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固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
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固定資産除却損
|
0
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
△73
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△76
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
4
|
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未払金の増減額（△は減少）
|
△125
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
34
|
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受取奨励金
|
△40
|
|
その他
|
9
|
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小計
|
78
|
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利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
奨励金の受取額
|
39
|
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利息の支払額
|
△46
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法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△2
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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71
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
有形固定資産の取得による支出
|
0
|
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有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
3
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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長期借入金の返済による支出
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△271
|
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ストックオプションの行使による収入
|
1
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△269
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△195
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
975
|
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現金及び現金同等物の期末残高
|
781
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損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
売上高
|
2,646
|
|
売上原価
|
|
|
商品及び製品期首棚卸高
|
987
|
|
当期商品仕入高
|
959
|
|
当期製品製造原価
|
494
|
|
合計
|
2,441
|
|
他勘定振替高
|
30
|
|
商品及び製品期末棚卸高
|
1,004
|
|
商品評価損
|
5
|
|
製品評価損
|
△65
|
|
商品及び製品売上原価
|
1,347
|
|
売上総利益
|
1,299
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
運賃
|
310
|
|
広告宣伝費
|
182
|
|
保管料
|
120
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
|
役員報酬
|
105
|
|
給料及び手当
|
160
|
|
賞与引当金繰入額
|
11
|
|
地代家賃
|
49
|
|
減価償却費
|
1
|
|
支払手数料
|
87
|
|
その他
|
212
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
1,240
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
58
|
|
営業外収益
|
|
|
受取手数料
|
0
|
|
受取奨励金
|
39
|
|
雑収入
|
1
|
|
営業外収益合計
|
41
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
44
|
|
雑損失
|
0
|
|
営業外費用合計
|
44
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
55
|
|
特別利益
|
|
|
新株予約権戻入益
|
12
|
|
特別利益合計
|
12
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
67
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
|
法人税等合計
|
1
|
|
当期純利益又は当期純損失（△）
|
66
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
781
|
|
売掛金
|
203
|
|
商品及び製品
|
330
|
|
仕掛品
|
0
|
|
原材料及び貯蔵品
|
13
|
|
前払費用
|
40
|
|
その他
|
1
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,372
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
2,538
|
|
減価償却累計額
|
△555
|
|
建物（純額）
|
1,983
|
|
構築物
|
528
|
|
減価償却累計額
|
△167
|
|
構築物（純額）
|
362
|
|
工具、器具及び備品
|
85
|
|
減価償却累計額
|
△81
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
5
|
|
機械装置及び運搬具
|
965
|
|
減価償却累計額
|
△618
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
347
|
|
土地
|
516
|
|
有形固定資産合計
|
3,215
|
|
無形固定資産
|
|
|
特許権
|
0
|
|
商標権
|
1
|
|
ソフトウエア
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
2
|
|
投資その他の資産
|
|
|
敷金
|
33
|
|
差入保証金
|
5
|
|
その他
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
38
|
|
固定資産合計
|
3,257
|
|
資産合計
|
4,629
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
102
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
270
|
|
未払金
|
58
|
|
未払費用
|
18
|
|
未払法人税等
|
5
|
|
預り金
|
8
|
|
賞与引当金
|
14
|
|
その他
|
24
|
|
流動負債合計
|
502
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
3,715
|
|
資産除去債務
|
5
|
|
固定負債合計
|
3,721
|
|
負債合計
|
4,223
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
280
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
230
|
|
資本剰余金合計
|
230
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△10
|
|
利益剰余金合計
|
△10
|
|
自己株式
|
△97
|
|
株主資本合計
|
405
|
|
新株予約権
|
0
|
|
純資産合計
|
405
|
|
負債純資産合計
|
4,629
|
