2023年07月13日発表
2023年11月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年11月期 Q2)
|
今期
(2023年11月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
922
|
1,207
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
17
|
5
|
|
繰延ヘッジ損益
|
441
|
759
|
|
為替換算調整勘定
|
146
|
643
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
8
|
13
|
|
その他の包括利益合計
|
614
|
1,420
|
|
四半期包括利益
|
1,537
|
2,628
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
1,537
|
2,628
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年11月期 Q2)
|
今期
(2023年11月期 Q2)
|
|
売上高
|
80,450
|
69,788
|
|
売上原価
|
76,447
|
65,832
|
|
売上総利益
|
4,002
|
3,955
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,296
|
2,088
|
|
営業利益
|
1,705
|
1,867
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
6
|
2
|
|
受取配当金
|
7
|
7
|
|
持分法による投資利益
|
6
|
7
|
|
保険返戻金
|
8
|
2
|
|
雑収入
|
21
|
21
|
|
営業外収益合計
|
50
|
41
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
102
|
75
|
|
支払手数料
|
112
|
100
|
|
為替差損
|
189
|
53
|
|
雑損失
|
7
|
13
|
|
営業外費用合計
|
411
|
243
|
|
経常利益
|
1,344
|
1,665
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,344
|
1,665
|
|
法人税等
|
422
|
457
|
|
四半期純利益
|
922
|
1,207
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
922
|
1,207
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年11月期 Q2)
|
今期
(2023年11月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,344
|
1,665
|
|
減価償却費
|
171
|
152
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△19
|
△5
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△1
|
18
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△14
|
△10
|
|
支払利息
|
102
|
75
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△1,071
|
△683
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△4,179
|
△4,777
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1,715
|
1,995
|
|
その他
|
372
|
△182
|
|
小計
|
△5,008
|
△1,747
|
|
利息及び配当金の受取額
|
13
|
9
|
|
利息の支払額
|
△118
|
△75
|
|
法人税等の支払額
|
△730
|
△348
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△5,840
|
△2,159
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の増減額（△は増加）
|
0
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△154
|
△4
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△70
|
△100
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△20
|
△1
|
|
ゴルフ会員権の取得による支出
|
0
|
△10
|
|
ゴルフ会員権の売却による収入
|
0
|
1
|
|
保険積立金の払戻による収入
|
27
|
2
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△8
|
△7
|
|
その他
|
△5
|
△7
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△228
|
△123
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
6,678
|
1,396
|
|
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
|
1,000
|
1,000
|
|
長期借入れによる収入
|
3,100
|
2,600
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2,168
|
△1,500
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
13
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△95
|
△78
|
|
配当金の支払額
|
△396
|
△316
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
8,133
|
3,103
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
141
|
262
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
2,207
|
1,084
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
6,099
|
5,014
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
8,091
|
6,099
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年11月期 FY)
|
今期
(2023年11月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
8,587
|
6,379
|
|
受取手形及び売掛金
|
22,141
|
21,065
|
|
商品及び製品
|
44,219
|
39,914
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,374
|
1,468
|
|
その他
|
1,049
|
1,260
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
△22
|
|
流動資産合計
|
77,369
|
70,067
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
902
|
942
|
|
無形固定資産
|
51
|
39
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
その他
|
2,502
|
2,427
|
|
貸倒引当金
|
△21
|
△20
|
|
投資その他の資産合計
|
2,482
|
2,408
|
|
固定資産合計
|
3,437
|
3,389
|
|
資産合計
|
80,806
|
73,456
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
15,636
|
17,349
|
|
短期借入金
|
20,623
|
13,949
|
|
コマーシャル・ペーパー
|
5,000
|
4,000
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
4,270
|
3,960
|
|
未払法人税等
|
427
|
723
|
|
その他
|
685
|
1,119
|
|
流動負債合計
|
46,642
|
41,101
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
9,582
|
8,960
|
|
退職給付に係る負債
|
409
|
410
|
|
資産除去債務
|
47
|
45
|
|
その他
|
454
|
457
|
|
固定負債合計
|
10,495
|
9,873
|
|
負債合計
|
57,137
|
50,975
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,165
|
1,158
|
|
資本剰余金
|
1,166
|
1,178
|
|
利益剰余金
|
19,178
|
18,651
|
|
自己株式
|
△15
|
△66
|
|
株主資本合計
|
21,496
|
20,922
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
193
|
176
|
|
繰延ヘッジ損益
|
342
|
△100
|
|
為替換算調整勘定
|
1,568
|
1,412
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
2,104
|
1,489
|
|
新株予約権
|
68
|
68
|
|
純資産合計
|
23,669
|
22,481
|
|
負債純資産合計
|
80,806
|
73,456
|
