卸売業
<3157> ジオリーブグループ 財務情報
2023年11月06日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
860
|
1,683
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
321
|
△40
|
|
繰延ヘッジ損益
|
2
|
△12
|
|
退職給付に係る調整額
|
1
|
1
|
|
その他の包括利益合計
|
326
|
△52
|
|
四半期包括利益
|
1,186
|
1,630
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
1,186
|
1,630
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
83,295
|
90,210
|
|
売上原価
|
73,199
|
79,404
|
|
売上総利益
|
10,095
|
10,805
|
|
販売費及び一般管理費
|
9,096
|
8,724
|
|
営業利益
|
998
|
2,081
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
58
|
52
|
|
仕入割引
|
193
|
195
|
|
不動産賃貸料
|
140
|
128
|
|
その他
|
71
|
97
|
|
営業外収益合計
|
462
|
474
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
13
|
9
|
|
その他
|
2
|
10
|
|
営業外費用合計
|
15
|
19
|
|
経常利益
|
1,446
|
2,536
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
2
|
26
|
|
事業譲渡益
|
0
|
5
|
|
特別利益合計
|
2
|
31
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
1
|
0
|
|
100周年記念費用
|
68
|
0
|
|
特別損失合計
|
70
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,378
|
2,567
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
403
|
767
|
|
法人税等調整額
|
114
|
117
|
|
法人税等合計
|
518
|
884
|
|
四半期純利益
|
860
|
1,683
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
860
|
1,683
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,378
|
2,567
|
|
減価償却費
|
229
|
171
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△11
|
△102
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△105
|
50
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△58
|
△52
|
|
仕入割引
|
△193
|
△195
|
|
支払利息
|
13
|
9
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△2
|
△26
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
1,929
|
△38
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
408
|
△1,090
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△136
|
△104
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1,887
|
456
|
|
その他
|
282
|
△611
|
|
小計
|
1,847
|
1,032
|
|
利息及び配当金の受取額
|
57
|
52
|
|
仕入割引の受取額
|
64
|
68
|
|
利息の支払額
|
△12
|
△8
|
|
法人税等の支払額
|
△686
|
△1,397
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,270
|
△252
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△134
|
△1,119
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
2
|
73
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△40
|
△30
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
49
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△190
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△8
|
△63
|
|
その他
|
137
|
111
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△43
|
△1,169
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
200
|
356
|
|
長期借入れによる収入
|
350
|
744
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△662
|
△500
|
|
配当金の支払額
|
△252
|
△291
|
|
その他
|
△3
|
△12
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△368
|
295
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
858
|
△1,126
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
9,645
|
10,771
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
12,871
|
9,645
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
12,921
|
12,096
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
31,474
|
34,351
|
|
電子記録債権
|
7,692
|
6,917
|
|
棚卸資産
|
4,985
|
5,367
|
|
その他
|
1,512
|
1,467
|
|
貸倒引当金
|
△208
|
△211
|
|
流動資産合計
|
58,377
|
59,989
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
土地
|
8,261
|
8,261
|
|
その他
|
5,782
|
5,875
|
|
有形固定資産合計
|
14,043
|
14,137
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
54
|
69
|
|
その他
|
256
|
270
|
|
無形固定資産合計
|
311
|
339
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
2,882
|
2,418
|
|
その他
|
1,751
|
1,631
|
|
貸倒引当金
|
△59
|
△68
|
|
投資その他の資産合計
|
4,573
|
3,981
|
|
固定資産合計
|
18,928
|
18,457
|
|
資産合計
|
77,305
|
78,446
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
30,112
|
32,294
|
|
電子記録債務
|
13,631
|
13,465
|
|
短期借入金
|
500
|
300
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
995
|
1,150
|
|
未払法人税等
|
426
|
777
|
|
賞与引当金
|
1,175
|
1,280
|
|
その他の引当金
|
70
|
158
|
|
その他
|
2,778
|
2,438
|
|
流動負債合計
|
49,690
|
51,866
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
3,636
|
3,794
|
|
繰延税金負債
|
735
|
483
|
|
引当金
|
217
|
243
|
|
退職給付に係る負債
|
458
|
452
|
|
その他
|
1,033
|
1,006
|
|
固定負債合計
|
6,081
|
5,980
|
|
負債合計
|
55,771
|
57,847
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
850
|
850
|
|
資本剰余金
|
286
|
286
|
|
利益剰余金
|
19,317
|
18,709
|
|
自己株式
|
△232
|
△232
|
|
株主資本合計
|
20,221
|
19,613
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,336
|
1,014
|
|
繰延ヘッジ損益
|
4
|
1
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△27
|
△29
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,312
|
986
|
|
純資産合計
|
21,533
|
20,599
|
|
負債純資産合計
|
77,305
|
78,446
|
