卸売業
<3157> ジオリーブグループ 財務情報
2024年11月05日発表
2025年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
中間純利益
|
257
|
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
20
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△12
|
|
退職給付に係る調整額
|
△3
|
|
その他の包括利益合計
|
4
|
|
中間包括利益
|
261
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る中間包括利益
|
261
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
80,770
|
|
売上原価
|
70,431
|
|
売上総利益
|
10,339
|
|
販売費及び一般管理費
|
9,977
|
|
営業利益
|
361
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息及び配当金
|
34
|
|
仕入割引
|
195
|
|
不動産賃貸料
|
139
|
|
その他
|
69
|
|
営業外収益合計
|
439
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
22
|
|
その他
|
10
|
|
営業外費用合計
|
32
|
|
経常利益
|
768
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
2
|
|
特別利益合計
|
2
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
100周年記念費用
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税金等調整前中間純利益
|
770
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
499
|
|
法人税等調整額
|
14
|
|
法人税等合計
|
513
|
|
中間純利益
|
257
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
257
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純利益
|
770
|
|
減価償却費
|
210
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△6
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△63
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△34
|
|
仕入割引
|
△195
|
|
支払利息
|
22
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△2
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
4,218
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△386
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△12
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△2,550
|
|
その他
|
△58
|
|
小計
|
1,912
|
|
利息及び配当金の受取額
|
34
|
|
仕入割引の受取額
|
63
|
|
利息の支払額
|
△19
|
|
法人税等の支払額
|
△241
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,750
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△7
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
9
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△56
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△17
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△610
|
|
その他
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△682
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
500
|
|
長期借入れによる収入
|
2,600
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△500
|
|
配当金の支払額
|
△252
|
|
その他
|
△4
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
2,342
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
3,410
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
12,871
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
18,449
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
18,523
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
26,822
|
|
電子記録債権
|
7,159
|
|
棚卸資産
|
4,630
|
|
その他
|
1,566
|
|
貸倒引当金
|
△248
|
|
流動資産合計
|
58,455
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
土地
|
8,330
|
|
その他
|
5,563
|
|
有形固定資産合計
|
13,894
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
875
|
|
その他
|
255
|
|
無形固定資産合計
|
1,130
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
1,845
|
|
退職給付に係る資産
|
134
|
|
その他
|
1,404
|
|
貸倒引当金
|
△42
|
|
投資その他の資産合計
|
3,341
|
|
固定資産合計
|
18,366
|
|
資産合計
|
76,821
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
27,863
|
|
電子記録債務
|
12,456
|
|
短期借入金
|
500
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,183
|
|
未払法人税等
|
552
|
|
賞与引当金
|
1,133
|
|
その他の引当金
|
94
|
|
その他
|
2,626
|
|
流動負債合計
|
46,409
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
5,703
|
|
繰延税金負債
|
466
|
|
引当金
|
283
|
|
退職給付に係る負債
|
414
|
|
その他
|
1,112
|
|
固定負債合計
|
7,980
|
|
負債合計
|
54,389
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
850
|
|
資本剰余金
|
286
|
|
利益剰余金
|
20,620
|
|
自己株式
|
△233
|
|
株主資本合計
|
21,523
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
826
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△4
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
86
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
908
|
|
純資産合計
|
22,431
|
|
負債純資産合計
|
76,821
|
