小売業
<3159> 丸善ＣＨＩホールディングス 財務情報
2024年03月14日発表
2024年01月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年01月期 FY)
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当期純利益
|
2,128
|
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その他の包括利益
|
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その他有価証券評価差額金
|
114
|
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繰延ヘッジ損益
|
30
|
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為替換算調整勘定
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△12
|
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退職給付に係る調整額
|
△14
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その他の包括利益合計
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118
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包括利益
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2,246
|
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（内訳）
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親会社株主に係る包括利益
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2,312
|
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非支配株主に係る包括利益
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△65
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連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年01月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
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税金等調整前当期純利益
|
3,476
|
|
減価償却費
|
1,886
|
|
減損損失
|
50
|
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のれん償却額
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
|
臨時休業等による損失
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△19
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△195
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
92
|
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受取利息及び受取配当金
|
△158
|
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支払利息
|
219
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
7
|
|
有形固定資産除却損
|
28
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
1,024
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
367
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△624
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
227
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
163
|
|
その他
|
191
|
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小計
|
6,737
|
|
利息及び配当金の受取額
|
155
|
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利息の支払額
|
△216
|
|
助成金の受取額
|
0
|
|
臨時休業等による支出
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△985
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
5,690
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△489
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
10
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△394
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
76
|
|
貸付けによる支出
|
△126
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△374
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
191
|
|
その他
|
△6
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,113
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△140
|
|
長期借入れによる収入
|
3,119
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,179
|
|
配当金の支払額
|
△185
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
社債の償還による支出
|
△2,500
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△517
|
|
その他
|
△1,081
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,484
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△9
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
2,083
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
23,697
|
|
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
45
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
25,826
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年01月期 FY)
|
|
売上高
|
162,927
|
|
売上原価
|
122,754
|
|
売上総利益
|
40,172
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
販売手数料
|
383
|
|
運搬費
|
1,263
|
|
広告宣伝費
|
1,019
|
|
給料及び手当
|
12,017
|
|
賞与引当金繰入額
|
198
|
|
退職給付費用
|
342
|
|
役員退職慰労引当金繰入額
|
7
|
|
法定福利費
|
2,588
|
|
業務委託費
|
2,798
|
|
賃借料
|
7,332
|
|
その他
|
8,603
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
36,555
|
|
営業利益
|
3,617
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
39
|
|
受取配当金
|
119
|
|
不動産賃貸料
|
239
|
|
その他
|
131
|
|
営業外収益合計
|
529
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
219
|
|
不動産賃貸費用
|
122
|
|
支払手数料
|
83
|
|
その他
|
39
|
|
営業外費用合計
|
465
|
|
経常利益
|
3,681
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
|
受取補償金
|
7
|
|
助成金収入
|
0
|
|
抱合せ株式消滅差益
|
5
|
|
資産除去債務戻入益
|
6
|
|
特別利益合計
|
20
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産売却損
|
7
|
|
固定資産除却損
|
42
|
|
減損損失
|
50
|
|
貸倒引当金繰入額
|
84
|
|
臨時休業等による損失
|
0
|
|
特別功労金
|
0
|
|
抱合せ株式消滅差損
|
18
|
|
早期割増退職金
|
16
|
|
その他
|
6
|
|
特別損失合計
|
225
|
|
税金等調整前当期純利益
|
3,476
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,360
|
|
法人税等調整額
|
△13
|
|
法人税等合計
|
1,347
|
|
当期純利益
|
2,128
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
△65
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
2,194
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年01月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
26,130
|
|
受取手形及び売掛金
|
15,780
|
|
商品及び製品
|
36,179
|
|
仕掛品
|
503
|
|
原材料及び貯蔵品
|
735
|
|
前渡金
|
2,926
|
|
立替金
|
8,685
|
|
その他
|
2,202
|
|
貸倒引当金
|
△44
|
|
流動資産合計
|
93,098
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
6,986
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
962
|
|
土地
|
11,906
|
|
リース資産（純額）
|
1,091
|
|
その他（純額）
|
25
|
|
有形固定資産合計
|
20,973
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
1,041
|
|
その他
|
165
|
|
無形固定資産合計
|
1,207
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
4,249
|
|
長期貸付金
|
1,375
|
|
敷金及び保証金
|
7,255
|
|
その他
|
924
|
|
貸倒引当金
|
△188
|
|
投資その他の資産合計
|
13,616
|
|
固定資産合計
|
35,797
|
|
繰延資産
|
0
|
|
資産合計
|
128,896
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
17,109
|
|
短期借入金
|
21,570
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
2,282
|
|
リース債務
|
464
|
|
前受金
|
5,228
|
|
未払法人税等
|
876
|
|
賞与引当金
|
256
|
|
その他
|
8,772
|
|
流動負債合計
|
56,562
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
14,502
|
|
リース債務
|
758
|
|
役員退職慰労引当金
|
62
|
|
退職給付に係る負債
|
4,922
|
|
資産除去債務
|
2,876
|
|
その他
|
1,443
|
|
固定負債合計
|
24,567
|
|
負債合計
|
81,129
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
3,000
|
|
資本剰余金
|
14,487
|
|
利益剰余金
|
29,084
|
|
自己株式
|
△2
|
|
株主資本合計
|
46,569
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
349
|
|
繰延ヘッジ損益
|
23
|
|
為替換算調整勘定
|
△49
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
131
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
455
|
|
非支配株主持分
|
742
|
|
純資産合計
|
47,766
|
|
負債純資産合計
|
128,896
|
