2023年08月09日発表 2023年12月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
四半期純利益 759 1,004
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 2 △1
為替換算調整勘定 34 67
退職給付に係る調整額 1 0
繰延ヘッジ損益 224 600
その他の包括利益合計 262 668
四半期包括利益 1,022 1,673
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 947 1,613
非支配株主に係る四半期包括利益 74 59

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
売上高 18,440 15,429
売上原価 7,991 6,477
売上総利益 10,449 8,951
販売費及び一般管理費 9,439 8,151
営業利益 1,009 799
営業外収益    
受取利息及び配当金 3 3
為替差益 396 431
補助金収入 0 496
その他 30 50
営業外収益合計 430 981
営業外費用    
支払利息 16 21
支払手数料 4 4
その他 0 0
営業外費用合計 21 26
経常利益 1,418 1,755
特別利益    
固定資産売却益 0 0
特別利益合計 0 0
特別損失    
固定資産除却損 64 62
店舗整理損失 13 27
減損損失 154 105
特別損失合計 233 196
税金等調整前四半期純利益 1,185 1,558
法人税、住民税及び事業税 394 407
法人税等調整額 31 147
法人税等合計 425 554
四半期純利益 759 1,004
非支配株主に帰属する四半期純利益 47 2
親会社株主に帰属する四半期純利益 712 1,001

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 1,185 1,558
減価償却費 638 655
減損損失 154 105
貸倒引当金の増減額(△は減少) 2 △5
受取利息及び受取配当金 △4 △4
支払利息 16 21
補助金収入 0 △497
為替差損益(△は益) △294 △327
売上債権の増減額(△は増加) 808 1,258
棚卸資産の増減額(△は増加) 30 463
仕入債務の増減額(△は減少) 221 △238
賞与引当金の増減額(△は減少) 36 19
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 7 2
固定資産除売却損益(△は益) 64 62
未払金の増減額(△は減少) △250 △447
未払費用の増減額(△は減少) △133 △60
未払消費税等の増減額(△は減少) △162 133
その他の資産・負債の増減額 11 △410
小計 2,336 2,297
利息及び配当金の受取額 3 3
利息の支払額 △17 △22
補助金の受取額 0 631
法人税等の支払額 △279 △734
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,045 2,177
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 0 △4
有形固定資産の取得による支出 △1,274 △828
有形固定資産の売却による収入 △10 21
無形固定資産の取得による支出 △25 △9
資産除去債務の履行による支出 △27 △42
差入保証金の差入による支出 △153 △107
差入保証金の回収による収入 85 88
貸付金の回収による収入 0 0
その他 △44 △39
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,444 △916
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 1 △900
長期借入れによる収入 4 2,250
長期借入金の返済による支出 △824 △1,215
長期未払金の返済による支出 △1 △39
リース債務の返済による支出 △96 △43
株式の発行による収入 0 2
非支配株主からの払込みによる収入 10 0
配当金の支払額 △152 △151
非支配株主への配当金の支払額 △25 0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △61 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,141 △95
現金及び現金同等物に係る換算差額 11 57
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △527 1,224
現金及び現金同等物の期首残高 4,245 3,021
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,687 4,245

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 FY) 今期 (2023年12月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 2,816 3,340
売掛金 1,379 2,231
棚卸資産 2,643 2,635
その他 1,781 1,488
貸倒引当金 △54 △52
流動資産合計 8,567 9,644
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 5,521 5,053
その他(純額) 2,268 2,119
有形固定資産合計 7,790 7,172
無形固定資産    
のれん 675 718
その他 83 78
無形固定資産合計 758 796
投資その他の資産    
敷金及び保証金 2,657 2,581
その他 2,170 1,875
貸倒引当金 △7 △7
投資その他の資産合計 4,822 4,450
固定資産合計 13,371 12,419
資産合計 21,939 22,063
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 1,717 1,461
短期借入金 209 207
1年内返済予定の長期借入金 1,261 1,462
未払金 1,140 1,352
未払法人税等 446 280
賞与引当金 111 75
資産除去債務 4 16
その他 1,517 1,869
流動負債合計 6,409 6,725
固定負債    
長期借入金 2,586 3,201
資産除去債務 844 787
退職給付に係る負債 88 82
その他 533 585
固定負債合計 4,052 4,657
負債合計 10,461 11,382
純資産の部    
株主資本    
資本金 3,313 3,313
資本剰余金 3,180 3,201
利益剰余金 3,388 2,827
自己株式 △1 △1
株主資本合計 9,881 9,341
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 2 △1
繰延ヘッジ損益 1,094 869
為替換算調整勘定 4 △4
退職給付に係る調整累計額 △11 △13
その他の包括利益累計額合計 1,089 854
非支配株主持分 506 484
純資産合計 11,477 10,681
負債純資産合計 21,939 22,063
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