2023年07月13日発表 2023年11月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年11月期 Q2) 今期 (2023年11月期 Q2)
四半期純利益 3,344 3,922
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 892 574
繰延ヘッジ損益 40 20
為替換算調整勘定 23 218
退職給付に係る調整額 11 58
その他の包括利益合計 967 871
四半期包括利益 4,311 4,794
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 4,275 4,678
非支配株主に係る四半期包括利益 36 116

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年11月期 Q2) 今期 (2023年11月期 Q2)
売上高 54,548 53,616
売上原価 38,645 37,302
売上総利益 15,902 16,313
販売費及び一般管理費 11,332 11,126
営業利益 4,570 5,187
営業外収益    
受取利息 12 10
受取配当金 310 308
為替差益 0 204
持分法による投資利益 4 8
賃貸関係収入 0 168
その他 134 326
営業外収益合計 461 1,026
営業外費用    
支払利息 48 43
為替差損 11 0
租税公課 31 181
その他 130 177
営業外費用合計 221 402
経常利益 4,810 5,811
特別利益    
固定資産売却益 0 94
投資有価証券売却益 46 48
関係会社株式売却益 86 0
受取補償金 50 0
補助金収入 70 0
特別利益合計 254 142
特別損失    
固定資産圧縮損 70 0
投資有価証券評価損 0 51
投資有価証券売却損 0 12
事業構造改善費用 46 0
特別損失合計 117 63
税金等調整前四半期純利益 4,947 5,890
法人税、住民税及び事業税 1,598 1,933
法人税等調整額 4 34
法人税等合計 1,603 1,967
四半期純利益 3,344 3,922
非支配株主に帰属する四半期純利益 30 110
親会社株主に帰属する四半期純利益 3,313 3,811

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年11月期 Q2) 今期 (2023年11月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 4,947 5,890
減価償却費 1,914 1,887
のれん償却額 203 189
貸倒引当金の増減額(△は減少) △11 △27
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △90 △25
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) 14 97
受取利息及び受取配当金 △323 △318
支払利息 48 43
持分法による投資損益(△は益) △4 △8
投資有価証券売却損益(△は益) △46 △36
投資有価証券評価損益(△は益) 0 51
関係会社株式売却損益(△は益) △86 0
固定資産売却損益(△は益) 5 △94
固定資産除却損 17 4
売上債権の増減額(△は増加) 3,294 4,080
棚卸資産の増減額(△は増加) △1,110 △2,279
仕入債務の増減額(△は減少) △648 △97
その他 △1,236 △1,161
小計 6,889 8,195
利息及び配当金の受取額 326 320
利息の支払額 △45 △49
法人税等の支払額 △2,277 △2,545
法人税等の還付額 89 276
営業活動によるキャッシュ・フロー 4,981 6,196
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有価証券の売却及び償還による収入 1,000 0
定期預金の預入による支出 0 0
定期預金の払戻による収入 154 0
固定資産の取得による支出 △1,530 △1,710
固定資産の売却による収入 6 184
投資有価証券の取得による支出 △19 △15
投資有価証券の売却及び償還による収入 309 278
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 47 0
貸付けによる支出 0 0
貸付金の回収による収入 0 4
その他 △143 △4
投資活動によるキャッシュ・フロー △175 △1,264
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 556 2,745
長期借入れによる収入 0 600
長期借入金の返済による支出 △647 △766
社債の償還による支出 △53 △30
リース債務の返済による支出 △55 △42
自己株式の売却による収入 0 0
自己株式の取得による支出 0 △769
配当金の支払額 △1,129 △1,176
長期預り敷金及び保証金の受入による収入 359 203
長期預り敷金及び保証金の返還による支出 △262 △188
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △597 0
その他 △20 △56
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,850 518
現金及び現金同等物に係る換算差額 △17 △23
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 2,937 5,427
現金及び現金同等物の期首残高 46,691 41,052
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 677 211
現金及び現金同等物の四半期末残高 37,978 46,691

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年11月期 FY) 今期 (2023年11月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 38,066 34,500
受取手形、売掛金及び契約資産 21,789 25,032
有価証券 2,900 3,000
商品及び製品 17,170 14,702
仕掛品 7,310 7,037
原材料及び貯蔵品 2,755 2,532
その他 2,535 2,195
貸倒引当金 △88 △96
流動資産合計 92,438 88,904
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 24,861 25,606
機械装置及び運搬具(純額) 5,154 5,457
土地 14,847 14,972
建設仮勘定 916 410
その他(純額) 694 733
有形固定資産合計 46,474 47,180
無形固定資産    
のれん 1,139 376
その他 721 722
無形固定資産合計 1,860 1,098
投資その他の資産    
投資有価証券 20,360 22,067
長期貸付金 15 17
破産更生債権等 43 45
長期前払費用 337 350
退職給付に係る資産 543 547
繰延税金資産 1,062 1,053
その他 1,993 2,192
貸倒引当金 △71 △74
投資その他の資産合計 24,284 26,199
固定資産合計 72,620 74,479
資産合計 165,058 163,384
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 9,688 10,493
短期借入金 19,536 16,309
1年内償還予定の社債 99 60
賞与引当金 1,521 1,660
未払法人税等 1,126 1,758
その他の引当金 60 127
その他 6,396 7,830
流動負債合計 38,429 38,239
固定負債    
社債 108 60
長期借入金 1,583 2,850
繰延税金負債 3,719 3,320
退職給付に係る負債 2,642 2,729
長期預り敷金保証金 6,555 6,453
資産除去債務 440 439
その他 1,463 1,555
固定負債合計 16,514 17,409
負債合計 54,943 55,649
純資産の部    
株主資本    
資本金 6,465 6,465
資本剰余金 3,997 4,454
利益剰余金 98,522 96,439
自己株式 △5,889 △5,935
株主資本合計 103,096 101,423
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 5,372 4,483
繰延ヘッジ損益 95 55
為替換算調整勘定 689 668
退職給付に係る調整累計額 10 0
その他の包括利益累計額合計 6,168 5,206
非支配株主持分 850 1,103
純資産合計 110,115 107,734
負債純資産合計 165,058 163,384
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