不動産業
<3266> ファンドクリエーショングループ 財務情報
2022年01月14日発表
2021年11月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年11月期 FY)
|
今期
(2021年11月期 FY)
|
|
当期純利益
|
152
|
25
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
17
|
△87
|
|
為替換算調整勘定
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
17
|
△87
|
|
包括利益
|
170
|
△61
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
170
|
△61
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年11月期 FY)
|
今期
(2021年11月期 FY)
|
|
売上高
|
|
|
|
不動産売上高
|
1,433
|
1,103
|
|
受取手数料等
|
761
|
430
|
|
売上高合計
|
2,195
|
1,533
|
|
売上原価
|
|
|
|
不動産売上原価
|
1,193
|
871
|
|
支払手数料等
|
219
|
75
|
|
売上原価合計
|
1,412
|
947
|
|
売上総利益
|
782
|
586
|
|
販売費及び一般管理費
|
565
|
514
|
|
営業利益
|
216
|
71
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
4
|
3
|
|
為替差益
|
4
|
0
|
|
補助金収入
|
4
|
6
|
|
その他
|
5
|
1
|
|
営業外収益合計
|
19
|
11
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
23
|
28
|
|
資金調達費用
|
11
|
18
|
|
為替差損
|
0
|
5
|
|
営業外費用合計
|
34
|
52
|
|
経常利益
|
201
|
30
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
1
|
|
連結除外関連利益
|
4
|
0
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
4
|
1
|
|
特別損失
|
|
|
|
関係会社株式評価損
|
1
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
1
|
0
|
|
税金等調整前当期純利益
|
204
|
32
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
61
|
5
|
|
法人税等調整額
|
△9
|
0
|
|
法人税等合計
|
52
|
6
|
|
当期純利益
|
152
|
25
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
152
|
25
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年11月期 FY)
|
今期
(2021年11月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
204
|
32
|
|
減価償却費
|
7
|
4
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△4
|
△3
|
|
支払利息
|
23
|
28
|
|
為替差損益（△は益）
|
△3
|
2
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△11
|
3
|
|
有価証券の増減額（△は増加）
|
△37
|
16
|
|
投資損失引当金の増減額（△は減少）
|
14
|
△16
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
46
|
0
|
|
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
|
4
|
40
|
|
販売用不動産の増減額（△は増加）
|
865
|
170
|
|
未成工事支出金の増減額（△は増加）
|
△305
|
△6
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
1
|
△3
|
|
立替金の増減額（△は増加）
|
0
|
185
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△10
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
84
|
56
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△7
|
△28
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△7
|
10
|
|
匿名組合出資預り金の増減額（△は減少）
|
245
|
0
|
|
長期前受収益の増減額（△は減少）
|
△9
|
△9
|
|
その他
|
△14
|
1
|
|
小計
|
1,085
|
486
|
|
利息及び配当金の受取額
|
4
|
3
|
|
利息の支払額
|
△27
|
△24
|
|
法人税等の支払額
|
△43
|
△158
|
|
法人税等の還付額
|
120
|
44
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,138
|
350
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△13
|
△4
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
6
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△4
|
0
|
|
短期貸付けによる支出
|
△7
|
△487
|
|
短期貸付金の回収による収入
|
259
|
235
|
|
長期貸付けによる支出
|
△30
|
△61
|
|
子会社の連結除外に伴う減少
|
△265
|
0
|
|
その他
|
1
|
8
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△53
|
△309
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△171
|
△753
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
700
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△817
|
△24
|
|
社債の発行による収入
|
250
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
15
|
|
配当金の支払額
|
△37
|
△37
|
|
資金調達費用の支払による支出
|
△6
|
△16
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△784
|
△116
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
3
|
△2
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
304
|
△77
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
821
|
898
|
|
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,126
|
821
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年11月期 FY)
|
今期
(2021年11月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,126
|
821
|
|
売掛金
|
29
|
17
|
|
未収入金
|
24
|
149
|
|
有価証券
|
116
|
78
|
|
営業投資有価証券
|
339
|
337
|
|
販売用不動産
|
380
|
1,245
|
|
未成工事支出金
|
394
|
65
|
|
立替金
|
2
|
3
|
|
その他
|
79
|
41
|
|
流動資産合計
|
2,494
|
2,761
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
21
|
26
|
|
減価償却累計額
|
△14
|
△14
|
|
建物及び構築物（純額）
|
6
|
12
|
|
工具、器具及び備品
|
43
|
38
|
|
減価償却累計額
|
△26
|
△26
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
17
|
12
|
|
土地
|
402
|
402
|
|
有形固定資産合計
|
426
|
427
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
0
|
219
|
|
その他
|
3
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
3
|
219
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
133
|
106
|
|
長期貸付金
|
125
|
95
|
|
敷金及び保証金
|
57
|
68
|
|
繰延税金資産
|
10
|
3
|
|
その他
|
21
|
66
|
|
投資その他の資産合計
|
347
|
338
|
|
固定資産合計
|
777
|
985
|
|
繰延資産
|
|
|
|
開業費
|
4
|
0
|
|
繰延資産合計
|
4
|
0
|
|
資産合計
|
3,276
|
3,747
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
短期借入金
|
153
|
324
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
33
|
39
|
|
短期社債
|
250
|
0
|
|
未払金
|
70
|
80
|
|
未払法人税等
|
30
|
0
|
|
賞与引当金
|
46
|
0
|
|
投資損失引当金
|
14
|
0
|
|
預り金
|
10
|
12
|
|
前受収益
|
11
|
15
|
|
その他
|
115
|
54
|
|
流動負債合計
|
737
|
527
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
15
|
826
|
|
繰延税金負債
|
9
|
0
|
|
その他
|
17
|
26
|
|
固定負債合計
|
41
|
853
|
|
負債合計
|
778
|
1,381
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,179
|
1,179
|
|
資本剰余金
|
674
|
672
|
|
利益剰余金
|
581
|
467
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,433
|
2,317
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
59
|
41
|
|
為替換算調整勘定
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
60
|
42
|
|
新株予約権
|
3
|
3
|
|
非支配株主持分
|
0
|
1
|
|
純資産合計
|
2,497
|
2,365
|
|
負債純資産合計
|
3,276
|
3,747
|
