不動産業
<3271> ＴＨＥグローバル社 財務情報
2021年02月10日発表
2021年06月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年06月期 Q2)
|
今期
(2021年06月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△1,013
|
△1,722
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
51
|
16
|
|
為替換算調整勘定
|
1
|
△3
|
|
その他の包括利益合計
|
52
|
14
|
|
四半期包括利益
|
△960
|
△1,708
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△960
|
△1,708
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年06月期 Q2)
|
今期
(2021年06月期 Q2)
|
|
売上高
|
15,336
|
7,924
|
|
売上原価
|
12,748
|
6,361
|
|
売上総利益
|
2,587
|
1,563
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,420
|
3,155
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
167
|
△1,593
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
7
|
18
|
|
受取手数料
|
6
|
4
|
|
解約精算金
|
21
|
6
|
|
受取地代家賃
|
6
|
5
|
|
貸倒引当金戻入額
|
26
|
0
|
|
雇用調整助成金
|
91
|
0
|
|
その他
|
23
|
13
|
|
営業外収益合計
|
183
|
48
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
216
|
305
|
|
持分法による投資損失
|
0
|
19
|
|
支払手数料
|
14
|
126
|
|
為替差損
|
15
|
52
|
|
貸倒引当金繰入額
|
64
|
0
|
|
事業損失引当金繰入額
|
201
|
0
|
|
その他
|
38
|
14
|
|
営業外費用合計
|
550
|
519
|
|
経常損失（△）
|
△201
|
△2,064
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
27
|
|
関係会社株式売却益
|
0
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
53
|
0
|
|
特別利益合計
|
53
|
27
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
1
|
0
|
|
事業構造改善費用
|
784
|
0
|
|
特別損失合計
|
785
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△933
|
△2,036
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
390
|
58
|
|
法人税等調整額
|
△311
|
△373
|
|
法人税等合計
|
79
|
△315
|
|
四半期純損失（△）
|
△1,013
|
△1,722
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△1,013
|
△1,722
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年06月期 Q2)
|
今期
(2021年06月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△933
|
△2,036
|
|
減価償却費
|
29
|
95
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
△2
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
37
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△9
|
△19
|
|
支払利息
|
216
|
305
|
|
事業構造改善費用
|
784
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
15
|
52
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△28
|
|
有形固定資産除売却損益（△は益）
|
1
|
0
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
0
|
19
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△40
|
682
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
7,363
|
△4,950
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
46
|
△151
|
|
長期前払費用の増減額（△は増加）
|
2
|
△3
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△84
|
280
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△151
|
△425
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△75
|
△53
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△70
|
△46
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△45
|
△84
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△3
|
285
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△11
|
△191
|
|
その他
|
390
|
324
|
|
小計
|
7,474
|
△5,939
|
|
利息及び配当金の受取額
|
5
|
5
|
|
利息の支払額
|
△271
|
△291
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
49
|
|
違約金の支払額
|
△158
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△554
|
△550
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
6,497
|
△6,723
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の払戻による収入
|
28
|
6
|
|
定期預金の預入による支出
|
△109
|
△54
|
|
担保差入定期預金の預入による支出
|
△175
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
50
|
0
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
△246
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△24
|
△86
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△11
|
△5
|
|
差入保証金の回収による収入
|
78
|
34
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△148
|
△68
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△3
|
△3
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
2
|
128
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
|
△83
|
0
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
0
|
△50
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△389
|
△340
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△4,660
|
800
|
|
長期借入れによる収入
|
3,349
|
11,232
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△7,038
|
△9,373
|
|
社債の発行による収入
|
0
|
293
|
|
社債の償還による支出
|
△175
|
△1,361
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
25
|
|
リース債務の返済による支出
|
△16
|
△5
|
|
株式の発行による収入
|
2,999
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
△338
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△5,539
|
1,277
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△7
|
△42
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
563
|
△5,828
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,159
|
9,986
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,472
|
4,159
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年06月期 FY)
|
今期
(2021年06月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
5,306
|
4,491
|
|
売掛金
|
43
|
36
|
|
販売用不動産
|
19,841
|
15,194
|
|
仕掛販売用不動産
|
9,024
|
21,021
|
|
前払費用
|
515
|
617
|
|
その他
|
612
|
801
|
|
流動資産合計
|
35,343
|
42,162
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
1,515
|
1,539
|
|
無形固定資産
|
23
|
26
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
526
|
453
|
|
破産更生債権等
|
218
|
218
|
|
長期貸付金
|
4,133
|
1,554
|
|
繰延税金資産
|
0
|
0
|
|
その他
|
1,117
|
1,715
|
|
貸倒引当金
|
△4,030
|
△1,368
|
|
投資その他の資産合計
|
1,966
|
2,575
|
|
固定資産合計
|
3,506
|
4,141
|
|
資産合計
|
38,849
|
46,303
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
2,230
|
2,389
|
|
短期借入金
|
3,261
|
7,920
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
11,073
|
13,273
|
|
1年内償還予定の社債
|
130
|
255
|
|
未払金
|
196
|
290
|
|
未払法人税等
|
58
|
224
|
|
未払消費税等
|
10
|
80
|
|
前受金
|
478
|
482
|
|
賞与引当金
|
9
|
7
|
|
その他
|
187
|
385
|
|
流動負債合計
|
17,636
|
25,309
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
1,790
|
1,840
|
|
長期借入金
|
12,482
|
13,985
|
|
繰延税金負債
|
83
|
369
|
|
その他
|
466
|
395
|
|
固定負債合計
|
14,822
|
16,590
|
|
負債合計
|
32,458
|
41,899
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,924
|
424
|
|
資本剰余金
|
2,870
|
1,370
|
|
利益剰余金
|
1,513
|
2,526
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
6,308
|
4,321
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
79
|
27
|
|
為替換算調整勘定
|
3
|
2
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
82
|
29
|
|
新株予約権
|
0
|
53
|
|
純資産合計
|
6,391
|
4,404
|
|
負債純資産合計
|
38,849
|
46,303
|
