不動産業 <3271> ＴＨＥグローバル社 財務情報
2021年08月13日発表 2021年06月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年06月期 FY) | 今期 (2021年06月期 FY) | |
| 当期純損失（△） | △4,090 | △4,837 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 52 | △5 |
| 為替換算調整勘定 | △35 | 0 |
| その他の包括利益合計 | 17 | △5 |
| 包括利益 | △4,073 | △4,842 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | △4,073 | △4,842 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 0 | 0 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年06月期 FY) | 今期 (2021年06月期 FY) | |
| 売上高 | 18,355 | 25,702 |
| 売上原価 | 16,286 | 21,608 |
| 売上総利益 | 2,068 | 4,093 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,098 | 6,119 |
| 営業損失（△） | △2,031 | △2,026 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 15 | 20 |
| 受取手数料 | 8 | 10 |
| 解約精算金 | 22 | 9 |
| 為替差益 | 70 | 0 |
| 受取地代家賃 | 13 | 7 |
| 受取保険金 | 0 | 19 |
| 貸倒引当金戻入額 | 59 | 0 |
| 雇用調整助成金 | 96 | 0 |
| その他 | 38 | 16 |
| 営業外収益合計 | 324 | 84 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 436 | 611 |
| 支払手数料 | 214 | 143 |
| 為替差損 | 0 | 79 |
| 貸倒引当金繰入額 | 402 | 1,097 |
| 持分法による投資損失 | 0 | 19 |
| 事業損失引当金繰入額 | 246 | 72 |
| 解約違約金 | 0 | 270 |
| その他 | 82 | 32 |
| 営業外費用合計 | 1,381 | 2,327 |
| 経常損失（△） | △3,088 | △4,269 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 44 | 27 |
| 関係会社株式売却益 | 0 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | 53 | 0 |
| 特別利益合計 | 97 | 27 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 23 | 494 |
| 事業構造改善費用 | 807 | 0 |
| 固定資産除売却損 | 4 | 32 |
| 出資金評価損 | 192 | 0 |
| その他 | 2 | 0 |
| 特別損失合計 | 1,029 | 527 |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △4,020 | △4,769 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 364 | △15 |
| 法人税等調整額 | △295 | 82 |
| 法人税等合計 | 70 | 68 |
| 当期純損失（△） | △4,090 | △4,837 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △4,090 | △4,837 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年06月期 FY) | 今期 (2021年06月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | △4,020 | △4,769 |
| 減価償却費 | 104 | 144 |
| 事業構造改善費用 | 807 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 340 | 1,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | △7 |
| 受取利息 | △16 | △22 |
| 支払利息 | 436 | 611 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少) | 246 | 72 |
| 新株予約権戻入益 | △54 | △1 |
| 為替差損益（△は益） | △71 | 78 |
| 雇用調整助成金 | △97 | 0 |
| 出資金評価損 | 192 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 19 |
| 減損損失 | 23 | 494 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △45 | △28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △54 | 768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,830 | △941 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 157 | △77 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4 | △16 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △120 | 67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,094 | 1,433 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △58 | △39 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △49 | △7 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10 | △35 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28 | △232 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △16 | △213 |
| その他 | 313 | 487 |
| 小計 | 3,816 | △1,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 9 |
| 利息の支払額 | △463 | △564 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 96 | 0 |
| 違約金の支払額 | △158 | 0 |
| 法人税等の還付額 | 242 | 49 |
| 法人税等の支払額 | △678 | △560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,870 | △2,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 609 | 56 |
| 定期預金の預入による支出 | △234 | △172 |
| 担保預金の払戻による収入 | 133 | 0 |
| 担保預金の預入による支出 | 0 | △134 |
| 会員権の売却による収入 | 22 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △51 | △118 |
| 出資金の回収による収入 | 188 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | 0 | △38 |
| 貸付金の回収による収入 | 94 | 20 |
| 貸付けによる支出 | 0 | △461 |
| 差入保証金の回収による収入 | 130 | 82 |
| 差入保証金の差入による支出 | △193 | △236 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 203 | 154 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △83 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 820 | △845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △5,430 | 1,096 |
| 長期借入れによる収入 | 15,973 | 13,437 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,941 | △17,449 |
| 社債の発行による収入 | 0 | 1,671 |
| 社債の償還による支出 | △255 | △1,522 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 25 |
| 株式の発行による収入 | 2,999 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △32 | △13 |
| 配当金の支払額 | △1 | △338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,683 | △3,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | △11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,951 | △6,083 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,909 | 9,986 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 958 | 3,909 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年06月期 FY) | 今期 (2021年06月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,028 | 4,491 |
| 売掛金 | 57 | 36 |
| 販売用不動産 | 20,716 | 15,194 |
| 仕掛販売用不動産 | 9,068 | 21,021 |
| 前払費用 | 384 | 617 |
| その他 | 596 | 801 |
| 流動資産合計 | 31,852 | 42,162 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 193 | 984 |
| 減価償却累計額 | △147 | △211 |
| 建物及び構築物（純額） | 47 | 774 |
| その他 | 105 | 129 |
| 減価償却累計額 | △102 | △109 |
| その他（純額） | 3 | 21 |
| 土地 | 0 | 744 |
| 有形固定資産合計 | 51 | 1,539 |
| 無形固定資産 | 13 | 26 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 364 | 453 |
| 破産更生債権等 | 2,920 | 218 |
| 長期貸付金 | 1,484 | 1,554 |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 |
| その他 | 701 | 1,715 |
| 貸倒引当金 | △4,385 | △1,368 |
| 投資その他の資産合計 | 1,085 | 2,575 |
| 固定資産合計 | 1,150 | 4,141 |
| 資産合計 | 33,002 | 46,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 287 | 2,389 |
| 短期借入金 | 2,492 | 7,920 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 4,366 | 13,273 |
| １年内償還予定の社債 | 100 | 255 |
| 未払金 | 201 | 290 |
| 未払法人税等 | 16 | 224 |
| 未払消費税等 | 31 | 80 |
| 前受金 | 509 | 482 |
| 賞与引当金 | 9 | 7 |
| その他 | 252 | 385 |
| 流動負債合計 | 8,268 | 25,309 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,740 | 1,840 |
| 長期借入金 | 19,125 | 13,985 |
| 繰延税金負債 | 93 | 369 |
| 事業損失引当金 | 319 | 72 |
| その他 | 177 | 322 |
| 固定負債合計 | 21,455 | 16,590 |
| 負債合計 | 29,724 | 41,899 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,924 | 424 |
| 資本剰余金 | 2,870 | 1,370 |
| 利益剰余金 | △1,564 | 2,526 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 3,231 | 4,321 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 79 | 27 |
| 為替換算調整勘定 | △33 | 2 |
| その他の包括利益累計額合計 | 47 | 29 |
| 新株予約権 | 0 | 53 |
| 純資産合計 | 3,278 | 4,404 |
| 負債純資産合計 | 33,002 | 46,303 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
