不動産業
<3271> ＴＨＥグローバル社 財務情報
2023年02月10日発表
2023年06月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年06月期 Q2)
|
今期
(2023年06月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
155
|
153
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
△40
|
|
為替換算調整勘定
|
△6
|
△2
|
|
その他の包括利益合計
|
△6
|
△42
|
|
四半期包括利益
|
150
|
112
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
150
|
112
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年06月期 Q2)
|
今期
(2023年06月期 Q2)
|
|
売上高
|
13,737
|
12,072
|
|
売上原価
|
11,488
|
9,958
|
|
売上総利益
|
2,248
|
2,113
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,753
|
1,652
|
|
営業利益
|
495
|
461
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
2
|
4
|
|
受取手数料
|
4
|
6
|
|
解約精算金
|
4
|
0
|
|
受取地代家賃
|
7
|
3
|
|
貸倒引当金戻入額
|
54
|
0
|
|
雇用調整助成金
|
1
|
13
|
|
その他
|
17
|
10
|
|
営業外収益合計
|
91
|
38
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
320
|
278
|
|
支払手数料
|
51
|
49
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
5
|
|
その他
|
0
|
2
|
|
営業外費用合計
|
372
|
335
|
|
経常利益
|
214
|
164
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
33
|
|
受取保険金
|
80
|
0
|
|
特別利益合計
|
80
|
33
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
0
|
0
|
|
役員退職慰労金
|
100
|
0
|
|
特別損失合計
|
100
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
194
|
197
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
26
|
66
|
|
法人税等調整額
|
12
|
△23
|
|
法人税等合計
|
38
|
43
|
|
四半期純利益
|
155
|
153
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
155
|
153
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年06月期 Q2)
|
今期
(2023年06月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
194
|
197
|
|
減価償却費
|
20
|
36
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△2
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△197
|
5
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△3
|
△5
|
|
雇用調整助成金
|
△2
|
△14
|
|
為替差損益（△は益）
|
△8
|
△1
|
|
支払利息
|
320
|
278
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△33
|
|
有形固定資産除売却損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
受取保険金
|
△81
|
0
|
|
役員退職慰労金
|
100
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△10
|
16
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
2,087
|
△915
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△350
|
△95
|
|
長期前払費用の増減額（△は増加）
|
1
|
2
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△35
|
△23
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
123
|
48
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△11
|
△26
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△33
|
149
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△106
|
△66
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
258
|
74
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
3
|
7
|
|
その他
|
23
|
△205
|
|
小計
|
2,304
|
△563
|
|
利息及び配当金の受取額
|
6
|
4
|
|
利息の支払額
|
△455
|
△191
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
101
|
|
雇用調整助成金の受取額
|
1
|
13
|
|
消費税の還付額
|
38
|
267
|
|
法人税等の支払額
|
△65
|
△11
|
|
役員退職慰労金の支払額
|
△100
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,732
|
△377
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の払戻による収入
|
1
|
2
|
|
定期預金の預入による支出
|
△6
|
△32
|
|
担保差入定期預金の預入による支出
|
0
|
△50
|
|
債権譲渡による収入
|
70
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
0
|
△17
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
差入保証金の回収による収入
|
2
|
14
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△26
|
△112
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△2
|
△3
|
|
保険積立金の払戻による収入
|
100
|
0
|
|
出資金の回収による収入
|
0
|
142
|
|
出資金の払込による支出
|
0
|
△1
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
155
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
139
|
103
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
10,515
|
2,629
|
|
長期借入れによる収入
|
1,216
|
2,867
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△12,359
|
△3,923
|
|
社債の償還による支出
|
△350
|
△50
|
|
リース債務の返済による支出
|
△17
|
△16
|
|
配当金の支払額
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△993
|
1,508
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
879
|
1,236
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,195
|
958
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,810
|
2,195
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年06月期 FY)
|
今期
(2023年06月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,850
|
1,963
|
|
売掛金
|
41
|
32
|
|
販売用不動産
|
12,897
|
17,276
|
|
仕掛販売用不動産
|
21,848
|
19,571
|
|
前払費用
|
947
|
579
|
|
その他
|
412
|
248
|
|
流動資産合計
|
38,999
|
39,670
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
51
|
56
|
|
無形固定資産
|
10
|
11
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
4
|
4
|
|
長期貸付金
|
350
|
486
|
|
繰延税金資産
|
15
|
56
|
|
その他
|
598
|
636
|
|
貸倒引当金
|
△395
|
△549
|
|
投資その他の資産合計
|
574
|
635
|
|
固定資産合計
|
636
|
702
|
|
資産合計
|
39,635
|
40,372
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
661
|
538
|
|
短期借入金
|
19,504
|
8,988
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
6,626
|
2,541
|
|
１年内償還予定の社債
|
1,100
|
1,400
|
|
未払金
|
199
|
212
|
|
未払法人税等
|
34
|
78
|
|
未払消費税等
|
174
|
206
|
|
前受金
|
1,067
|
808
|
|
賞与引当金
|
7
|
8
|
|
その他
|
168
|
378
|
|
流動負債合計
|
29,544
|
15,160
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
290
|
340
|
|
長期借入金
|
5,975
|
21,151
|
|
繰延税金負債
|
4
|
33
|
|
その他
|
73
|
91
|
|
固定負債合計
|
6,343
|
21,615
|
|
負債合計
|
35,888
|
36,776
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,924
|
1,924
|
|
資本剰余金
|
2,870
|
2,870
|
|
利益剰余金
|
△945
|
△1,100
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
3,850
|
3,695
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
△104
|
△99
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△104
|
△99
|
|
純資産合計
|
3,747
|
3,596
|
|
負債純資産合計
|
39,635
|
40,372
|
