不動産業
<3271> ＴＨＥグローバル社 財務情報
2023年08月10日発表
2023年06月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年06月期 FY)
|
今期
(2023年06月期 FY)
|
|
当期純利益
|
1,746
|
463
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
△80
|
|
為替換算調整勘定
|
△53
|
△66
|
|
その他の包括利益合計
|
△52
|
△146
|
|
包括利益
|
1,695
|
318
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
1,695
|
318
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年06月期 FY)
|
今期
(2023年06月期 FY)
|
|
売上高
|
42,393
|
25,761
|
|
売上原価
|
36,530
|
21,689
|
|
売上総利益
|
5,862
|
4,071
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,656
|
3,290
|
|
営業利益
|
2,205
|
781
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
2
|
11
|
|
受取手数料
|
7
|
9
|
|
解約精算金
|
6
|
0
|
|
為替差益
|
49
|
69
|
|
受取地代家賃
|
21
|
8
|
|
貸倒引当金戻入額
|
55
|
208
|
|
雇用調整助成金
|
1
|
16
|
|
その他
|
18
|
76
|
|
営業外収益合計
|
162
|
401
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
635
|
572
|
|
支払手数料
|
136
|
137
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
79
|
|
社債発行費
|
19
|
0
|
|
その他
|
10
|
3
|
|
営業外費用合計
|
801
|
792
|
|
経常利益
|
1,566
|
389
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
64
|
|
固定資産売却益
|
100
|
0
|
|
受取保険金
|
80
|
0
|
|
特別利益合計
|
180
|
64
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
0
|
4
|
|
役員退職慰労金
|
100
|
0
|
|
ゴルフ会員権売却損
|
3
|
0
|
|
事業撤退損
|
24
|
0
|
|
特別損失合計
|
128
|
4
|
|
税金等調整前当期純利益
|
1,618
|
450
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
36
|
65
|
|
法人税等調整額
|
△165
|
△80
|
|
法人税等合計
|
△129
|
△14
|
|
当期純利益
|
1,746
|
463
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
1,746
|
463
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年06月期 FY)
|
今期
(2023年06月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
1,618
|
450
|
|
減価償却費
|
53
|
59
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△199
|
79
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
△209
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
受取利息
|
△3
|
△12
|
|
支払利息
|
635
|
572
|
|
為替差損益（△は益）
|
△52
|
△70
|
|
雇用調整助成金
|
△2
|
△17
|
|
受取保険金
|
△81
|
0
|
|
役員退職慰労金
|
100
|
0
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
△100
|
4
|
|
事業撤退損
|
24
|
0
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△65
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△31
|
25
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
10,711
|
△7,108
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△274
|
△192
|
|
長期前払費用の増減額（△は増加）
|
4
|
4
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△106
|
4
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
174
|
251
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
351
|
4
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
550
|
174
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△45
|
14
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
225
|
298
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
20
|
△7
|
|
その他
|
161
|
△44
|
|
小計
|
13,745
|
△5,778
|
|
利息及び配当金の受取額
|
7
|
61
|
|
利息の支払額
|
△765
|
△397
|
|
雇用調整助成金の受取額
|
1
|
16
|
|
消費税の還付額
|
38
|
267
|
|
役員退職慰労金の支払額
|
△100
|
0
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
101
|
|
法人税等の支払額
|
△92
|
△13
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
12,836
|
△5,738
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の払戻による収入
|
9
|
82
|
|
定期預金の預入による支出
|
△29
|
△45
|
|
担保預金の払戻による収入
|
0
|
80
|
|
担保預金の預入による支出
|
0
|
△80
|
|
会員権の売却による収入
|
0
|
0
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
100
|
0
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△6
|
△13
|
|
出資金の回収による収入
|
0
|
203
|
|
出資金の払込による支出
|
△1
|
△1
|
|
債権譲渡による収入
|
70
|
0
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
△351
|
|
差入保証金の回収による収入
|
123
|
26
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△49
|
△238
|
|
保険積立金の払戻による収入
|
100
|
0
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△3
|
△4
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
306
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△300
|
0
|
|
その他の収入
|
0
|
193
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
19
|
160
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
1,957
|
6,494
|
|
長期借入れによる収入
|
7,288
|
7,633
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△19,381
|
△7,453
|
|
社債の発行による収入
|
1,480
|
0
|
|
社債の償還による支出
|
△1,400
|
△100
|
|
リース債務の返済による支出
|
△50
|
△32
|
|
配当金の支払額
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△10,103
|
6,543
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
5
|
6
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
2,758
|
972
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,931
|
958
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
4,689
|
1,931
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年06月期 FY)
|
今期
(2023年06月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,743
|
1,963
|
|
売掛金
|
62
|
32
|
|
販売用不動産
|
2,461
|
17,276
|
|
仕掛販売用不動産
|
23,636
|
19,571
|
|
前払費用
|
862
|
579
|
|
その他
|
467
|
248
|
|
流動資産合計
|
32,234
|
39,670
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
158
|
158
|
|
減価償却累計額
|
△117
|
△111
|
|
建物及び構築物（純額）
|
42
|
48
|
|
その他
|
84
|
73
|
|
減価償却累計額
|
△69
|
△66
|
|
その他（純額）
|
16
|
8
|
|
有形固定資産合計
|
59
|
56
|
|
無形固定資産
|
8
|
11
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
304
|
4
|
|
長期貸付金
|
326
|
486
|
|
繰延税金資産
|
194
|
56
|
|
その他
|
485
|
636
|
|
貸倒引当金
|
△369
|
△549
|
|
投資その他の資産合計
|
940
|
635
|
|
固定資産合計
|
1,008
|
702
|
|
資産合計
|
33,243
|
40,372
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
712
|
538
|
|
短期借入金
|
10,946
|
8,988
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
8,574
|
2,541
|
|
１年内償還予定の社債
|
100
|
1,400
|
|
未払金
|
566
|
212
|
|
未払法人税等
|
36
|
78
|
|
未払消費税等
|
757
|
206
|
|
前受金
|
1,033
|
808
|
|
賞与引当金
|
9
|
8
|
|
その他
|
240
|
378
|
|
流動負債合計
|
22,976
|
15,160
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
1,740
|
340
|
|
長期借入金
|
3,164
|
21,151
|
|
繰延税金負債
|
5
|
33
|
|
その他
|
64
|
91
|
|
固定負債合計
|
4,974
|
21,615
|
|
負債合計
|
27,951
|
36,776
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,924
|
1,924
|
|
資本剰余金
|
2,870
|
2,870
|
|
利益剰余金
|
647
|
△1,100
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
5,442
|
3,695
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
△151
|
△99
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△150
|
△99
|
|
純資産合計
|
5,292
|
3,596
|
|
負債純資産合計
|
33,243
|
40,372
|
