不動産業
<3271> ＴＨＥグローバル社 財務情報
2024年02月09日発表
2024年06月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年06月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
910
|
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
1
|
|
その他の包括利益合計
|
2
|
|
四半期包括利益
|
912
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
912
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年06月期 Q2)
|
|
売上高
|
16,892
|
|
売上原価
|
13,499
|
|
売上総利益
|
3,393
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,903
|
|
営業利益
|
1,489
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
受取手数料
|
11
|
|
解約精算金
|
2
|
|
受取地代家賃
|
32
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
|
雇用調整助成金
|
0
|
|
その他
|
4
|
|
営業外収益合計
|
51
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
259
|
|
支払手数料
|
60
|
|
その他
|
4
|
|
営業外費用合計
|
324
|
|
経常利益
|
1,216
|
|
特別利益
|
|
|
受取保険金
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除売却損
|
0
|
|
役員退職慰労金
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,216
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
143
|
|
法人税等調整額
|
161
|
|
法人税等合計
|
305
|
|
四半期純利益
|
910
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
910
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年06月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,216
|
|
減価償却費
|
16
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
雇用調整助成金
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
|
支払利息
|
259
|
|
有形固定資産除売却損益（△は益）
|
0
|
|
受取保険金
|
0
|
|
役員退職慰労金
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
11
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△11,525
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
73
|
|
長期前払費用の増減額（△は増加）
|
△9
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△262
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△396
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
323
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△649
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△53
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△443
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△6
|
|
その他
|
251
|
|
小計
|
△11,187
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△273
|
|
法人税等の還付額
|
16
|
|
雇用調整助成金の受取額
|
0
|
|
消費税の還付額
|
106
|
|
法人税等の支払額
|
△61
|
|
役員退職慰労金の支払額
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△11,397
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の払戻による収入
|
9
|
|
定期預金の預入による支出
|
△9
|
|
債権譲渡による収入
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△23
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
|
差入保証金の回収による収入
|
39
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△20
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△2
|
|
保険積立金の払戻による収入
|
0
|
|
出資金の回収による収入
|
0
|
|
出資金の払込による支出
|
△1
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△440
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△444
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
4,781
|
|
長期借入れによる収入
|
8,749
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△3,703
|
|
社債の償還による支出
|
△50
|
|
リース債務の返済による支出
|
△11
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
9,766
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△2,073
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,810
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,616
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年06月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
2,670
|
|
売掛金
|
50
|
|
販売用不動産
|
345
|
|
仕掛販売用不動産
|
37,272
|
|
前払費用
|
784
|
|
その他
|
366
|
|
流動資産合計
|
41,489
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
73
|
|
無形固定資産
|
7
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
744
|
|
長期貸付金
|
354
|
|
繰延税金資産
|
26
|
|
その他
|
480
|
|
貸倒引当金
|
△397
|
|
投資その他の資産合計
|
1,210
|
|
固定資産合計
|
1,290
|
|
資産合計
|
42,780
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
317
|
|
短期借入金
|
15,726
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
11,461
|
|
１年内償還予定の社債
|
70
|
|
未払金
|
870
|
|
未払法人税等
|
136
|
|
未払消費税等
|
109
|
|
前受金
|
590
|
|
賞与引当金
|
9
|
|
その他
|
153
|
|
流動負債合計
|
29,445
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
1,720
|
|
長期借入金
|
5,384
|
|
繰延税金負債
|
0
|
|
その他
|
25
|
|
固定負債合計
|
7,129
|
|
負債合計
|
36,575
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,924
|
|
資本剰余金
|
2,870
|
|
利益剰余金
|
1,557
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
6,352
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1
|
|
為替換算調整勘定
|
△149
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△148
|
|
純資産合計
|
6,205
|
|
負債純資産合計
|
42,780
|
