不動産業
<3271> ＴＨＥグローバル社 財務情報
2025年02月07日発表
2025年06月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年06月期 Q2)
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中間純利益
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1,435
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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△1
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為替換算調整勘定
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△1
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その他の包括利益合計
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△1
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中間包括利益
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1,435
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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1,435
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中間連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年06月期 Q2)
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売上高
|
23,400
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売上原価
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19,462
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売上総利益
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3,938
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販売費及び一般管理費
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1,956
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営業利益
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1,981
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営業外収益
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受取利息
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0
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受取手数料
|
161
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解約精算金
|
0
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受取地代家賃
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4
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貸倒引当金戻入額
|
0
|
|
その他
|
12
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営業外収益合計
|
179
|
|
営業外費用
|
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支払利息
|
325
|
|
支払手数料
|
109
|
|
その他
|
6
|
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営業外費用合計
|
441
|
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経常利益
|
1,719
|
|
特別利益
|
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固定資産売却益
|
0
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|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除売却損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税金等調整前中間純利益
|
1,719
|
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法人税、住民税及び事業税
|
226
|
|
法人税等調整額
|
57
|
|
法人税等合計
|
283
|
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中間純利益
|
1,435
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
1,435
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中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年06月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税金等調整前中間純利益
|
1,719
|
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減価償却費
|
9
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
支払利息
|
325
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
|
有形固定資産除売却損益（△は益）
|
△1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△3
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
6,867
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
357
|
|
長期前払費用の増減額（△は増加）
|
4
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△18
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1,275
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△35
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
116
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△131
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△1,018
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△168
|
|
その他
|
556
|
|
小計
|
7,311
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△326
|
|
法人税等の還付額
|
263
|
|
消費税等の還付額
|
222
|
|
法人税等の支払額
|
△340
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
7,133
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の払戻による収入
|
0
|
|
定期預金の預入による支出
|
△3
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
2
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△4
|
|
出資金の回収による収入
|
0
|
|
出資金の払込による支出
|
△2
|
|
差入保証金の回収による収入
|
53
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△74
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△2
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△500
|
|
投資有価証券の払戻による収入
|
647
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
120
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△6,688
|
|
長期借入れによる収入
|
9,045
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△7,018
|
|
社債の償還による支出
|
△36
|
|
リース債務の返済による支出
|
△4
|
|
セール・アンド・リースバックによる収入
|
3
|
|
配当金の支払額
|
△820
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△5,516
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,737
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,616
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
6,175
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年06月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
6,235
|
|
売掛金
|
58
|
|
販売用不動産
|
1,322
|
|
仕掛販売用不動産
|
32,653
|
|
前払費用
|
193
|
|
その他
|
561
|
|
流動資産合計
|
41,025
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
53
|
|
無形固定資産
|
14
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
512
|
|
長期貸付金
|
337
|
|
繰延税金資産
|
260
|
|
その他
|
530
|
|
貸倒引当金
|
△378
|
|
投資その他の資産合計
|
1,264
|
|
固定資産合計
|
1,332
|
|
資産合計
|
42,358
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
451
|
|
短期借入金
|
5,065
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
4,748
|
|
１年内償還予定の社債
|
252
|
|
未払金
|
294
|
|
未払法人税等
|
158
|
|
未払消費税等
|
222
|
|
前受金
|
251
|
|
賞与引当金
|
11
|
|
賃借契約損失引当金
|
9
|
|
その他
|
109
|
|
流動負債合計
|
11,574
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
1,552
|
|
長期借入金
|
20,610
|
|
賃借契約損失引当金
|
24
|
|
その他
|
24
|
|
固定負債合計
|
22,212
|
|
負債合計
|
33,786
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,924
|
|
資本剰余金
|
2,870
|
|
利益剰余金
|
3,976
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
8,771
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1
|
|
為替換算調整勘定
|
△202
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△201
|
|
純資産合計
|
8,571
|
|
負債純資産合計
|
42,358
|
