2023年10月30日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
四半期純損失(△) △122 △18
その他の包括利益    
退職給付に係る調整額 △2 △3
その他の包括利益合計 △2 △3
四半期包括利益 △124 △20
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △124 △20
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
営業収益 6,244 6,857
営業費用 6,404 6,858
営業損失(△) △161 △1
営業外収益    
受取利息 0 0
雑収入 4 5
営業外収益合計 4 5
営業外費用    
支払利息 1 0
雑損失 0 0
営業外費用合計 1 1
経常利益又は経常損失(△) △157 3
特別利益    
負ののれん発生益 7 0
特別利益合計 7 0
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △150 3
法人税、住民税及び事業税 153 12
法人税等調整額 △182 8
法人税等合計 △29 21
四半期純損失(△) △122 △18
非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △122 △18

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △150 3
減価償却費 155 150
のれん償却額 29 29
負ののれん発生益 △8 0
株式報酬費用 12 15
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 △1
賞与引当金の増減額(△は減少) 22 △134
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 10 △3
受取利息 △1 △1
支払利息 1 0
営業債権の増減額(△は増加) 43 69
その他の資産の増減額(△は増加) 107 75
営業債務の増減額(△は減少) △75 △71
未払費用の増減額(△は減少) 18 △48
未払消費税等の増減額(△は減少) △76 △47
預り金の増減額(△は減少) △51 △34
その他の負債の増減額(△は減少) △26 3
小計 18 13
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △2 △1
法人税等の支払額 △287 △165
営業活動によるキャッシュ・フロー △269 △152
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △3 △3
有形固定資産の取得による支出 △6 △32
無形固定資産の取得による支出 △13 △196
営業保証金の預入による支出 0 △910
営業保証金の回収による収入 950 40
差入保証金の差入による支出 △11 △23
差入保証金の回収による収入 25 16
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 35 0
その他の支出 △5 △12
投資活動によるキャッシュ・フロー 975 △1,119
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の返済による支出 △1,000 0
長期借入金の返済による支出 △40 0
リース債務の返済による支出 △5 △5
配当金の支払額 △62 △47
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,107 △51
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △400 △1,321
現金及び現金同等物の期首残高 3,224 4,545
現金及び現金同等物の四半期末残高 4,421 3,224

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 4,421 4,820
受取手形及び営業未収入金 375 396
棚卸資産 122 88
その他 375 505
貸倒引当金 △13 △3
流動資産合計 5,282 5,808
固定資産    
有形固定資産 384 403
無形固定資産    
のれん 626 655
顧客関連資産 77 86
ソフトウエア 957 1,060
ソフトウエア仮勘定 0 1
その他 6 6
無形固定資産合計 1,669 1,810
投資その他の資産    
投資有価証券 91 91
営業保証金 982 1,932
その他 1,606 1,436
投資その他の資産合計 2,680 3,460
固定資産合計 4,733 5,674
資産合計 10,015 11,482
負債の部    
流動負債    
営業未払金 223 297
短期借入金 0 1,000
未払費用 440 417
未払法人税等 167 310
未払消費税等 208 283
賞与引当金 616 594
その他 619 694
流動負債合計 2,276 3,597
固定負債    
退職給付に係る負債 724 710
資産除去債務 59 67
その他 104 87
固定負債合計 887 866
負債合計 3,164 4,464
純資産の部    
株主資本    
資本金 424 424
資本剰余金 324 324
利益剰余金 6,133 6,320
自己株式 △67 △80
株主資本合計 6,816 6,989
その他の包括利益累計額    
退職給付に係る調整累計額 △5 △3
その他の包括利益累計額合計 △5 △3
新株予約権 31 31
非支配株主持分 8 0
純資産合計 6,851 7,018
負債純資産合計 10,015 11,482
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