2021年05月06日発表 2021年09月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年09月期 Q2) 今期 (2021年09月期 Q2)
四半期純利益 284 1,669
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 502 △49
為替換算調整勘定 195 △14
持分法適用会社に対する持分相当額 4 △2
その他の包括利益合計 703 △64
四半期包括利益 988 1,605
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 988 1,647
非支配株主に係る四半期包括利益 0 △43

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年09月期 Q2) 今期 (2021年09月期 Q2)
売上高 12,423 14,286
売上原価 6,193 6,259
売上総利益 6,230 8,026
販売費及び一般管理費 5,479 5,410
営業利益 751 2,616
営業外収益    
受取利息 0 0
助成金収入 49 7
投資事業組合運用益 0 68
その他 24 24
営業外収益合計 74 101
営業外費用    
支払利息 7 4
持分法による投資損失 45 0
為替差損 35 14
支払手数料 0 91
投資事業組合運用損 5 0
その他 0 0
営業外費用合計 92 111
経常利益 732 2,605
特別利益    
新株予約権戻入益 0 8
特別利益合計 0 8
税金等調整前四半期純利益 733 2,614
法人税、住民税及び事業税 796 655
法人税等調整額 △349 289
法人税等合計 448 945
四半期純利益 284 1,669
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) 0 △43
親会社株主に帰属する四半期純利益 284 1,711

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年09月期 Q2) 今期 (2021年09月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 733 2,614
減価償却費 66 62
のれん償却額 52 51
株式報酬費用 76 41
受取利息及び受取配当金 △1 △1
支払利息 7 4
為替差損益(△は益) 0 △1
持分法による投資損益(△は益) 45 0
投資事業組合運用損益(△は益) 5 △69
新株予約権戻入益 △1 △9
売上債権の増減額(△は増加) 663 1,838
営業投資有価証券の増減額(△は増加) △137 11
たな卸資産の増減額(△は増加) △162 164
未収入金の増減額(△は増加) 659 △226
仕入債務の増減額(△は減少) △42 24
未払金の増減額(△は減少) 337 △581
預り金の増減額(△は減少) △1,008 276
未払消費税等の増減額(△は減少) △119 40
その他 △262 △114
小計 920 4,133
利息及び配当金の受取額 0 12
利息の支払額 △8 △5
法人税等の還付額 69 75
法人税等の支払額 △1,134 △220
営業活動によるキャッシュ・フロー △151 3,997
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △52 △8
無形固定資産の取得による支出 △95 △43
投資有価証券の取得による支出 △55 △132
敷金及び保証金の差入による支出 △25 △22
敷金及び保証金の回収による収入 0 0
投資事業組合からの分配金による収入 6 8
事業譲受による支出 0 △160
その他 0 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △218 △356
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の増減額(△は減少) 0 △950
長期借入金の返済による支出 △150 0
自己株式の取得による支出 △6 △115
自己株式の売却による収入 0 0
子会社の自己株式の取得による支出 0 △181
ストックオプションの行使による収入 372 0
新株予約権の発行による収入 0 1
配当金の支払額 △252 △216
財務活動によるキャッシュ・フロー △35 △1,460
現金及び現金同等物に係る換算差額 68 △5
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △335 2,178
現金及び現金同等物の期首残高 7,656 5,478
現金及び現金同等物の四半期末残高 9,885 7,656

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2020年09月期 FY) 今期 (2021年09月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 9,514 9,976
受取手形及び売掛金 690 1,110
営業投資有価証券 4,807 3,966
商品 1,715 1,553
未収入金 1,444 2,090
その他 1,446 1,167
貸倒引当金 △6 △6
流動資産合計 19,611 19,858
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 628 581
減価償却累計額 △323 △298
建物及び構築物(純額) 306 283
車両運搬具 9 9
減価償却累計額 △10 △9
車両運搬具(純額) 0 0
工具、器具及び備品 192 205
減価償却累計額 △136 △148
工具、器具及び備品(純額) 56 58
有形固定資産合計 363 342
無形固定資産    
のれん 322 374
その他 228 167
無形固定資産合計 550 542
投資その他の資産    
投資有価証券 1,908 1,776
繰延税金資産 57 68
その他 459 441
投資その他の資産合計 2,426 2,286
固定資産合計 3,340 3,171
資産合計 22,952 23,029
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 311 348
短期借入金 1,600 1,600
1年内返済予定の長期借入金 300 300
未払金 3,733 3,373
預り金 1,025 2,373
未払法人税等 815 783
その他 912 904
流動負債合計 8,699 9,683
固定負債    
長期借入金 1,550 1,721
繰延税金負債 57 212
資産除去債務 208 201
固定負債合計 1,815 2,135
負債合計 10,515 11,819
純資産の部    
株主資本    
資本金 2,775 2,775
資本剰余金 3,963 3,903
利益剰余金 5,494 5,462
自己株式 △370 △779
株主資本合計 11,863 11,363
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 216 △287
為替換算調整勘定 254 53
その他の包括利益累計額合計 471 △233
新株予約権 101 79
純資産合計 12,437 11,210
負債純資産合計 22,952 23,029
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