2022年02月14日発表
2021年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△738
|
△2,968
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△41
|
146
|
|
その他の包括利益合計
|
△41
|
146
|
|
包括利益
|
△778
|
△2,821
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△778
|
△2,821
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△736
|
△2,974
|
|
減価償却費
|
481
|
467
|
|
減損損失
|
730
|
825
|
|
固定資産売却益
|
△1
|
△1
|
|
リース解約益
|
△1,191
|
0
|
|
長期前払費用償却額
|
39
|
55
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△273
|
364
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
3
|
3
|
|
為替差損益（△は益）
|
△98
|
297
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△7
|
△17
|
|
支払利息
|
209
|
218
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
2
|
159
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
0
|
2
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
253
|
175
|
|
その他
|
235
|
△98
|
|
小計
|
△345
|
△520
|
|
利息及び配当金の受取額
|
11
|
3
|
|
利息の支払額
|
△205
|
△211
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
7
|
160
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△530
|
△566
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
匿名組合出資金の払戻による収入
|
0
|
154
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△415
|
△247
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
長期貸付けによる支出
|
△141
|
△341
|
|
貸付金の回収による収入
|
990
|
146
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△17
|
△67
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
114
|
200
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
534
|
△152
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△525
|
△172
|
|
長期借入れによる収入
|
869
|
212
|
|
リース債務の返済による支出
|
△145
|
△195
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
15
|
|
その他
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
199
|
△140
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△7
|
△18
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
198
|
△876
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
216
|
1,091
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
414
|
216
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
売上高
|
518
|
784
|
|
売上原価
|
177
|
185
|
|
売上総利益
|
341
|
599
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,766
|
1,995
|
|
営業損失（△）
|
△1,426
|
△1,397
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
6
|
16
|
|
為替差益
|
96
|
0
|
|
助成金収入
|
18
|
71
|
|
貸倒引当金戻入額
|
275
|
0
|
|
その他
|
12
|
10
|
|
営業外収益合計
|
409
|
98
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
209
|
218
|
|
為替差損
|
0
|
298
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
364
|
|
その他
|
5
|
8
|
|
営業外費用合計
|
214
|
889
|
|
経常損失（△）
|
△1,231
|
△2,188
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
86
|
|
リース解約益
|
1,190
|
0
|
|
受取和解金
|
38
|
0
|
|
特別利益合計
|
1,228
|
86
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
1
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
5
|
|
減損損失
|
730
|
825
|
|
和解金
|
2
|
40
|
|
特別損失合計
|
732
|
872
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△736
|
△2,974
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
3
|
|
法人税等還付税額
|
0
|
△10
|
|
法人税等合計
|
2
|
△7
|
|
当期純損失（△）
|
△738
|
△2,968
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△738
|
△2,968
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
414
|
216
|
|
売掛金
|
69
|
71
|
|
商品及び製品
|
4
|
4
|
|
原材料及び貯蔵品
|
13
|
13
|
|
その他
|
355
|
548
|
|
貸倒引当金
|
△11
|
△7
|
|
流動資産合計
|
845
|
848
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,133
|
1,550
|
|
信託建物及び信託構築物（純額）
|
1,390
|
1,453
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
9
|
12
|
|
信託土地
|
1,198
|
1,198
|
|
リース資産（純額）
|
5,666
|
5,987
|
|
建設仮勘定
|
1,748
|
1,579
|
|
その他（純額）
|
129
|
166
|
|
有形固定資産合計
|
11,275
|
11,948
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
1
|
2
|
|
無形固定資産合計
|
1
|
2
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
長期貸付金
|
222
|
1,070
|
|
長期未収入金
|
359
|
359
|
|
その他
|
826
|
1,028
|
|
貸倒引当金
|
△441
|
△718
|
|
投資その他の資産合計
|
968
|
1,742
|
|
固定資産合計
|
12,245
|
13,693
|
|
資産合計
|
13,091
|
14,541
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
2,160
|
117
|
|
リース債務
|
702
|
519
|
|
未払金
|
741
|
436
|
|
未払費用
|
208
|
157
|
|
未払法人税等
|
61
|
60
|
|
その他
|
221
|
182
|
|
流動負債合計
|
4,096
|
1,474
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,542
|
3,269
|
|
退職給付に係る負債
|
17
|
17
|
|
リース債務
|
7,393
|
8,936
|
|
資産除去債務
|
21
|
20
|
|
長期前受収益
|
388
|
414
|
|
その他
|
4
|
4
|
|
固定負債合計
|
9,368
|
12,662
|
|
負債合計
|
13,464
|
14,137
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
0
|
3,096
|
|
資本剰余金
|
△3,088
|
2,316
|
|
利益剰余金
|
2,913
|
△4,851
|
|
自己株式
|
△140
|
△140
|
|
株主資本合計
|
△314
|
423
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△68
|
△27
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△68
|
△27
|
|
新株予約権
|
7
|
7
|
|
純資産合計
|
△374
|
404
|
|
負債純資産合計
|
13,091
|
14,541
|
