前期 (2021年02月期 Q1) | 今期 (2022年02月期 Q1) | |
四半期純利益 | 45,736 | 16,704 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,054 | 4,860 |
繰延ヘッジ損益 | 2,590 | △234 |
為替換算調整勘定 | 117,284 | △13,127 |
退職給付に係る調整額 | △720 | △41 |
持分法適用会社に対する持分相当額 | 135 | 19 |
その他の包括利益合計 | 120,344 | △8,522 |
四半期包括利益 | 166,080 | 8,182 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | 163,032 | 5,591 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 3,048 | 2,590 |
前期 (2021年02月期 Q1) | 今期 (2022年02月期 Q1) | |
営業収益 | 1,555,371 | 1,391,828 |
売上高 | 1,241,517 | 1,094,317 |
売上原価 | 990,659 | 865,207 |
売上総利益 | 250,857 | 229,110 |
営業収入 | 313,854 | 297,511 |
営業総利益 | 564,712 | 526,621 |
販売費及び一般管理費 | 487,200 | 455,230 |
営業利益 | 77,512 | 71,390 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 924 | 800 |
その他 | 1,522 | 1,514 |
営業外収益合計 | 2,447 | 2,314 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 2,447 | 1,433 |
社債利息 | 2,670 | 397 |
持分法による投資損失 | 582 | 916 |
コミットメントフィー | 2,902 | 0 |
その他 | 1,487 | 1,495 |
営業外費用合計 | 10,089 | 4,242 |
経常利益 | 69,869 | 69,462 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 3,069 | 470 |
事業構造改革に伴う固定資産売却益 | 1,814 | 0 |
その他 | 2,438 | 80 |
特別利益合計 | 7,322 | 551 |
特別損失 | ||
固定資産廃棄損 | 3,448 | 2,484 |
減損損失 | 2,075 | 3,678 |
新型コロナウイルス感染症による損失 | 5,436 | 29,510 |
事業構造改革費用 | 492 | 1,524 |
その他 | 1,026 | 3,424 |
特別損失合計 | 12,479 | 40,622 |
税金等調整前四半期純利益 | 64,713 | 29,391 |
法人税、住民税及び事業税 | 17,834 | 7,307 |
法人税等調整額 | 1,141 | 5,378 |
法人税等合計 | 18,976 | 12,686 |
四半期純利益 | 45,736 | 16,704 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 2,717 | 2,767 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 43,018 | 13,937 |
前期 (2021年02月期 Q1) | 今期 (2022年02月期 Q1) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 64,713 | 29,391 |
減価償却費 | 61,802 | 58,698 |
減損損失 | 2,252 | 4,077 |
のれん償却額 | 6,353 | 6,061 |
受取利息 | △924 | △800 |
支払利息及び社債利息 | 5,117 | 1,830 |
持分法による投資損益(△は益) | 582 | 916 |
固定資産売却益 | △4,884 | △470 |
固定資産廃棄損 | 3,448 | 2,496 |
売上債権の増減額(△は増加) | △23,918 | 35,168 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 156 | 1,844 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,513 | 5,268 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 28,358 | △39,930 |
預り金の増減額(△は減少) | 78,856 | 161,536 |
銀行業における社債の純増減(△は減少) | 0 | △20,000 |
銀行業における預金の純増減(△は減少) | △18,009 | 16,155 |
銀行業におけるコールマネーの純増減(△は減少) | 50,000 | 50,000 |
ATM未決済資金の純増減(△は増加) | 45,557 | △14,315 |
その他 | △11,611 | △48,349 |
小計 | 282,339 | 249,579 |
利息及び配当金の受取額 | 792 | 416 |
利息の支払額 | △2,601 | △2,380 |
金利スワップ解約による収入 | 5,786 | 0 |
法人税等の支払額 | △36,411 | △52,043 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,904 | 195,572 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △86,142 | △76,035 |
有形固定資産の売却による収入 | 20,577 | 1,722 |
無形固定資産の取得による支出 | △17,721 | △10,262 |
投資有価証券の取得による支出 | △1,100 | △10,143 |
投資有価証券の売却による収入 | 500 | 6,519 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | △43,090 |
差入保証金の差入による支出 | △2,512 | △1,356 |
差入保証金の回収による収入 | 6,523 | 5,620 |
預り保証金の受入による収入 | 1,021 | 470 |
預り保証金の返還による支出 | △1,341 | △728 |
事業取得による支出 | △2,121 | △4,858 |
定期預金の預入による支出 | △764 | △1,429 |
定期預金の払戻による収入 | 1,529 | 911 |
その他 | △3,329 | △1,769 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △84,881 | △134,431 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,660 | 219,728 |
長期借入れによる収入 | 15,500 | 16,800 |
長期借入金の返済による支出 | △19,829 | △13,354 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 0 | 101,783 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | 0 | △69,176 |
社債の発行による収入 | 1,151,516 | 0 |
自己株式の取得による支出 | △7 | 0 |
配当金の支払額 | △44,659 | △44,510 |
非支配株主への配当金の支払額 | △361 | △444 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,722 | 0 |
その他 | △3,667 | △11,039 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,099,428 | 199,786 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114,126 | △1,606 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,378,579 | 259,321 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,614,178 | 1,354,856 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,562,416 | 1,614,178 |
前期 (2021年02月期 FY) | 今期 (2022年02月期 Q1) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,567,071 | 2,189,152 |
受取手形及び売掛金 | 345,087 | 318,142 |
営業貸付金 | 94,853 | 95,010 |
商品及び製品 | 168,105 | 158,867 |
仕掛品 | 74 | 80 |
原材料及び貯蔵品 | 2,596 | 2,378 |
前払費用 | 65,475 | 62,009 |
ATM仮払金 | 89,602 | 216,471 |
その他 | 359,340 | 315,465 |
貸倒引当金 | △7,796 | △7,353 |
流動資産合計 | 4,684,409 | 3,350,223 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 1,038,971 | 994,096 |
工具、器具及び備品(純額) | 356,526 | 330,185 |
土地 | 756,543 | 746,284 |
リース資産(純額) | 7,779 | 7,789 |
建設仮勘定 | 97,899 | 110,019 |
その他(純額) | 29,261 | 17,647 |
有形固定資産合計 | 2,286,981 | 2,206,023 |
無形固定資産 | ||
のれん | 373,097 | 349,882 |
ソフトウエア | 163,289 | 152,324 |
その他 | 147,752 | 143,666 |
無形固定資産合計 | 684,138 | 645,873 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 206,318 | 204,107 |
長期貸付金 | 13,894 | 14,194 |
差入保証金 | 337,222 | 339,405 |
建設協力立替金 | 423 | 203 |
退職給付に係る資産 | 81,026 | 79,888 |
繰延税金資産 | 43,013 | 44,352 |
その他 | 60,297 | 63,338 |
貸倒引当金 | △3,087 | △3,364 |
投資その他の資産合計 | 739,108 | 742,125 |
固定資産合計 | 3,710,229 | 3,594,022 |
繰延資産 | ||
開業費 | 1,789 | 1,934 |
社債発行費 | 612 | 652 |
繰延資産合計 | 2,401 | 2,586 |
資産合計 | 8,397,040 | 6,946,832 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 419,356 | 385,289 |
短期借入金 | 622,631 | 619,953 |
1年内償還予定の社債 | 66,917 | 66,917 |
1年内返済予定の長期借入金 | 165,371 | 146,747 |
未払法人税等 | 10,463 | 21,283 |
未払費用 | 137,356 | 124,070 |
預り金 | 315,100 | 236,400 |
ATM仮受金 | 48,843 | 130,167 |
販売促進引当金 | 19,019 | 19,859 |
賞与引当金 | 25,911 | 14,853 |
役員賞与引当金 | 68 | 360 |
商品券回収損引当金 | 884 | 933 |
返品調整引当金 | 44 | 27 |
銀行業における預金 | 723,413 | 741,422 |
コールマネー | 50,000 | 0 |
その他 | 283,950 | 274,145 |
流動負債合計 | 2,889,333 | 2,782,433 |
固定負債 | ||
社債 | 1,766,932 | 565,000 |
長期借入金 | 359,286 | 362,592 |
繰延税金負債 | 84,565 | 78,879 |
役員退職慰労引当金 | 767 | 774 |
株式給付引当金 | 4,079 | 4,008 |
退職給付に係る負債 | 9,904 | 9,309 |
長期預り金 | 50,681 | 50,783 |
資産除去債務 | 101,576 | 99,072 |
その他 | 185,328 | 162,644 |
固定負債合計 | 2,563,120 | 1,333,063 |
負債合計 | 5,452,454 | 4,115,497 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 50,000 | 50,000 |
資本剰余金 | 409,045 | 409,069 |
利益剰余金 | 2,194,405 | 2,198,805 |
自己株式 | △10,675 | △10,851 |
株主資本合計 | 2,642,776 | 2,647,023 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 36,743 | 35,729 |
繰延ヘッジ損益 | 4,171 | 1,580 |
為替換算調整勘定 | 86,277 | △30,835 |
退職給付に係る調整累計額 | 14,723 | 15,427 |
その他の包括利益累計額合計 | 141,915 | 21,902 |
新株予約権 | 56 | 56 |
非支配株主持分 | 159,837 | 162,352 |
純資産合計 | 2,944,585 | 2,831,335 |
負債純資産合計 | 8,397,040 | 6,946,832 |
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