小売業 <3382> セブン＆アイ・ホールディングス 財務情報
2023年01月12日発表 2023年02月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年02月期 Q3) | 今期 (2023年02月期 Q3) | |
| 四半期純利益 | 243,468 | 184,205 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,476 | 5,792 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,083 | △29 |
| 為替換算調整勘定 | 503,311 | 137,835 |
| 退職給付に係る調整額 | △2,586 | △1,858 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 252 | 129 |
| その他の包括利益合計 | 500,584 | 141,869 |
| 四半期包括利益 | 744,053 | 326,075 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 732,386 | 316,315 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 11,666 | 9,759 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年02月期 Q3) | 今期 (2023年02月期 Q3) | |
| 営業収益 | 8,823,781 | 6,149,472 |
| 売上高 | 7,665,598 | 5,156,640 |
| 売上原価 | 6,375,866 | 4,161,821 |
| 売上総利益 | 1,289,731 | 994,819 |
| 営業収入 | 1,158,183 | 992,831 |
| 営業総利益 | 2,447,915 | 1,987,651 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,053,042 | 1,684,723 |
| 営業利益 | 394,873 | 302,927 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,982 | 2,682 |
| 持分法による投資利益 | 2,271 | 2,067 |
| その他 | 2,938 | 4,628 |
| 営業外収益合計 | 8,192 | 9,378 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 10,381 | 8,634 |
| 社債利息 | 15,184 | 12,443 |
| コミットメントフィー | 517 | 3,380 |
| その他 | 6,718 | 5,702 |
| 営業外費用合計 | 32,801 | 30,160 |
| 経常利益 | 370,264 | 282,145 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 7,883 | 4,850 |
| 事業構造改革に伴う固定資産売却益 | 0 | 1,975 |
| 投資有価証券売却益 | 268 | 3,126 |
| 助成金収入 | 0 | 5,241 |
| その他 | 2,101 | 1,787 |
| 特別利益合計 | 10,253 | 16,981 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産廃棄損 | 10,161 | 10,074 |
| 減損損失 | 17,563 | 12,144 |
| 事業構造改革費用 | 576 | 866 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 0 | 9,923 |
| その他 | 14,427 | 6,661 |
| 特別損失合計 | 42,729 | 39,671 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 337,788 | 259,454 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 60,526 | 52,299 |
| 法人税等調整額 | 33,793 | 22,950 |
| 法人税等合計 | 94,320 | 75,249 |
| 四半期純利益 | 243,468 | 184,205 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 8,759 | 9,327 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 234,708 | 174,877 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年02月期 Q3) | 今期 (2023年02月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 337,788 | 259,454 |
| 減価償却費 | 278,077 | 208,738 |
| 減損損失 | 17,672 | 12,493 |
| のれん償却額 | 82,539 | 46,874 |
| 受取利息 | △2,982 | △2,682 |
| 支払利息及び社債利息 | 25,565 | 21,077 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,271 | △2,067 |
| 固定資産売却益 | △7,883 | △6,825 |
| 助成金収入 | 0 | △5,241 |
| 固定資産廃棄損 | 10,233 | 10,074 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △268 | △3,126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △69,862 | △60,429 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △549 | 1,063 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △28,399 | △21,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,041 | 65,901 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △61,249 | △26,529 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | △15,589 | 8,570 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加) | △12,000 | 0 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少) | 5,000 | 0 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | △6,040 | 49,736 |
| その他 | 35,593 | △13,037 |
| 小計 | 668,415 | 542,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,998 | 4,147 |
| 利息の支払額 | △30,337 | △16,743 |
| 金利スワップ解約による収入 | 0 | 5,921 |
| 助成金の受取額 | 0 | 5,241 |
| 法人税等の支払額 | △75,075 | △66,105 |
| 法人税等の還付額 | 15,567 | 6,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 581,568 | 481,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △216,433 | △252,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,072 | 140,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △80,812 | △63,212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △36,955 | △17,207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,192 | 101,065 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △459 | △2,267,991 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 938 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | △8,648 | △7,809 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,781 | 18,262 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,035 | 3,481 |
| 預り保証金の返還による支出 | △1,991 | △2,410 |
| 事業取得による支出 | △218 | △6,723 |
| 定期預金の預入による支出 | △2,178 | △3,859 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,723 | 2,215 |
| その他 | △7,066 | △11,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △295,019 | △2,367,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 691 | 6,122 |
| 長期借入れによる収入 | 154,266 | 289,142 |
| 長期借入金の返済による支出 | △223,856 | △190,623 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 0 | 80,888 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | 0 | △80,888 |
| 社債の発行による収入 | 0 | 1,178,385 |
| 社債の償還による支出 | △60,000 | △148,353 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 238 |
| 自己株式の取得による支出 | △10 | △16 |
| 配当金の支払額 | △89,481 | △87,351 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,320 | △3,866 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △969 | △1,723 |
| その他 | △14,988 | △11,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △238,669 | 1,030,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,325 | 50,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,205 | △804,782 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,379,054 | 2,183,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,516,095 | 1,379,054 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年02月期 FY) | 今期 (2023年02月期 Q3) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,511,845 | 1,420,653 |
| コールローン | 12,000 | 0 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 460,951 | 365,746 |
| 営業貸付金 | 92,215 | 91,662 |
| 商品及び製品 | 314,145 | 246,571 |
| 仕掛品 | 51 | 51 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,997 | 2,193 |
| 前払費用 | 91,900 | 71,249 |
| ＡＴＭ仮払金 | 93,996 | 107,883 |
| その他 | 380,646 | 306,593 |
| 貸倒引当金 | △10,761 | △7,829 |
| 流動資産合計 | 2,948,989 | 2,604,774 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 1,711,692 | 1,527,898 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 493,957 | 436,377 |
| 土地 | 1,258,659 | 1,119,796 |
| リース資産（純額） | 6,805 | 7,240 |
| 使用権資産（純額） | 955,325 | 10,801 |
| 建設仮勘定 | 146,205 | 110,725 |
| その他（純額） | 18,134 | 19,506 |
| 有形固定資産合計 | 4,590,778 | 3,232,347 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 2,122,319 | 1,741,604 |
| ソフトウエア | 260,627 | 213,462 |
| その他 | 195,302 | 184,935 |
| 無形固定資産合計 | 2,578,249 | 2,140,002 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 240,031 | 220,615 |
| 長期貸付金 | 14,994 | 14,633 |
| 差入保証金 | 321,974 | 330,285 |
| 建設協力立替金 | 965 | 542 |
| 退職給付に係る資産 | 89,696 | 86,217 |
| 繰延税金資産 | 51,170 | 43,539 |
| その他 | 66,312 | 67,499 |
| 貸倒引当金 | △2,976 | △3,024 |
| 投資その他の資産合計 | 782,168 | 760,308 |
| 固定資産合計 | 7,951,195 | 6,132,658 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 918 | 1,353 |
| 社債発行費 | 372 | 492 |
| 繰延資産合計 | 1,291 | 1,846 |
| 資産合計 | 10,901,476 | 8,739,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 616,508 | 483,908 |
| 短期借入金 | 141,790 | 140,146 |
| １年内償還予定の社債 | 220,826 | 60,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 157,873 | 121,280 |
| 未払法人税等 | 15,675 | 22,716 |
| 未払費用 | 314,122 | 235,274 |
| 契約負債 | 209,701 | 0 |
| 預り金 | 161,871 | 223,146 |
| ＡＴＭ仮受金 | 53,760 | 73,901 |
| リース債務 | 136,133 | 20,409 |
| 販売促進引当金 | 1,410 | 17,649 |
| 賞与引当金 | 4,404 | 13,937 |
| 役員賞与引当金 | 271 | 349 |
| 商品券回収損引当金 | 0 | 602 |
| 返品調整引当金 | 0 | 34 |
| 銀行業における預金 | 772,290 | 787,879 |
| コールマネー | 5,000 | 0 |
| その他 | 256,756 | 279,489 |
| 流動負債合計 | 3,068,398 | 2,480,725 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,642,855 | 1,582,906 |
| 長期借入金 | 994,271 | 994,399 |
| 繰延税金負債 | 192,185 | 109,825 |
| 役員退職慰労引当金 | 505 | 569 |
| 株式給付引当金 | 4,101 | 4,272 |
| 退職給付に係る負債 | 15,774 | 12,702 |
| 長期預り金 | 51,269 | 51,422 |
| リース債務 | 900,704 | 36,527 |
| 資産除去債務 | 147,114 | 130,456 |
| その他 | 67,290 | 187,738 |
| 固定負債合計 | 4,016,073 | 3,110,820 |
| 負債合計 | 7,084,472 | 5,591,546 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | 408,645 | 408,645 |
| 利益剰余金 | 2,486,261 | 2,319,155 |
| 自己株式 | △9,867 | △10,282 |
| 株主資本合計 | 2,935,038 | 2,767,517 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 36,327 | 37,696 |
| 繰延ヘッジ損益 | 5,353 | 4,270 |
| 為替換算調整勘定 | 658,066 | 157,570 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 11,369 | 13,901 |
| その他の包括利益累計額合計 | 711,116 | 213,438 |
| 新株予約権 | 49 | 56 |
| 非支配株主持分 | 170,799 | 166,719 |
| 純資産合計 | 3,817,004 | 3,147,732 |
| 負債純資産合計 | 10,901,476 | 8,739,279 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
