小売業 <3382> セブン＆アイ・ホールディングス 財務情報
2024年01月11日発表 2024年02月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年02月期 Q3) | 今期 (2024年02月期 Q3) | |
| 四半期純利益 | 191,535 | 243,468 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,461 | △1,476 |
| 繰延ヘッジ損益 | 344 | 1,083 |
| 為替換算調整勘定 | 308,815 | 503,311 |
| 退職給付に係る調整額 | △1,602 | △2,586 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △103 | 252 |
| その他の包括利益合計 | 315,913 | 500,584 |
| 四半期包括利益 | 507,449 | 744,053 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 495,450 | 732,386 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 11,998 | 11,666 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年02月期 Q3) | 今期 (2024年02月期 Q3) | |
| 営業収益 | 8,580,207 | 8,823,781 |
| 売上高 | 7,348,772 | 7,665,598 |
| 売上原価 | 6,018,149 | 6,375,866 |
| 売上総利益 | 1,330,623 | 1,289,731 |
| 営業収入 | 1,231,435 | 1,158,183 |
| 営業総利益 | 2,562,058 | 2,447,915 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,152,039 | 2,053,042 |
| 営業利益 | 410,019 | 394,873 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 7,997 | 2,982 |
| 持分法による投資利益 | 3,067 | 2,271 |
| その他 | 4,702 | 2,938 |
| 営業外収益合計 | 15,768 | 8,192 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 16,201 | 10,381 |
| 社債利息 | 15,269 | 15,184 |
| その他 | 6,077 | 7,235 |
| 営業外費用合計 | 37,548 | 32,801 |
| 経常利益 | 388,239 | 370,264 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 6,931 | 7,883 |
| 投資有価証券売却益 | 2,853 | 268 |
| その他 | 1,468 | 2,101 |
| 特別利益合計 | 11,253 | 10,253 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産廃棄損 | 10,198 | 10,161 |
| 減損損失 | 17,993 | 17,563 |
| 百貨店譲渡関連損失 | 132,241 | 0 |
| 子会社譲渡関連損失 | 4,866 | 0 |
| 事業構造改革費用 | 1,468 | 576 |
| その他 | 10,817 | 14,427 |
| 特別損失合計 | 177,586 | 42,729 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 221,905 | 337,788 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 43,491 | 60,526 |
| 法人税等調整額 | △13,120 | 33,793 |
| 法人税等合計 | 30,370 | 94,320 |
| 四半期純利益 | 191,535 | 243,468 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 9,373 | 8,759 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 182,162 | 234,708 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年02月期 Q3) | 今期 (2024年02月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 221,905 | 337,788 |
| 減価償却費 | 297,868 | 278,077 |
| 減損損失 | 18,518 | 17,672 |
| のれん償却額 | 88,392 | 82,539 |
| 受取利息 | △7,997 | △2,982 |
| 支払利息及び社債利息 | 31,470 | 25,565 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △3,067 | △2,271 |
| 固定資産売却益 | △6,931 | △7,883 |
| 固定資産廃棄損 | 10,198 | 10,233 |
| 百貨店譲渡関連損失 | 132,241 | 0 |
| 子会社譲渡関連損失 | 4,866 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,853 | △268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △86,141 | △69,862 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △6,612 | △549 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △33,363 | △28,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,231 | 83,041 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △28,613 | △61,249 |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | △20,000 | 0 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | △17,857 | △15,589 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加) | 23,000 | △12,000 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少) | △50,000 | 5,000 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | 2,419 | △6,040 |
| その他 | △49,450 | 35,593 |
| 小計 | 573,222 | 668,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,380 | 2,998 |
| 利息の支払額 | △35,310 | △30,337 |
| 保険金の受取額 | 1,071 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △80,124 | △75,075 |
| 法人税等の還付額 | 18,874 | 15,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486,114 | 581,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △231,574 | △216,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,620 | 17,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △90,422 | △80,812 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △36,999 | △36,955 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,421 | 22,192 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △776 | △459 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 36,036 | 938 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △2,687 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | △11,037 | △8,648 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,802 | 15,781 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,625 | 2,035 |
| 預り保証金の返還による支出 | △1,411 | △1,991 |
| 事業取得による支出 | 0 | △218 |
| 定期預金の預入による支出 | △6,738 | △2,178 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,324 | 1,723 |
| その他 | △10,979 | △7,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △293,796 | △295,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,134 | 691 |
| 長期借入れによる収入 | 45,700 | 154,266 |
| 長期借入金の返済による支出 | △122,888 | △223,856 |
| 社債の発行による収入 | 220,000 | 0 |
| 社債の償還による支出 | △192,800 | △60,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,368 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △11 | △10 |
| 配当金の支払額 | △105,900 | △89,481 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,051 | △4,320 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,396 | △969 |
| その他 | △16,073 | △14,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △163,920 | △238,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,672 | 53,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,070 | 101,205 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,516,095 | 1,414,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,741,857 | 1,516,095 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2023年02月期 FY) | 今期 (2024年02月期 Q3) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,739,434 | 1,670,872 |
| コールローン | 0 | 23,000 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 511,488 | 422,635 |
| 営業貸付金 | 100,103 | 93,490 |
| 商品及び製品 | 323,616 | 280,044 |
| 仕掛品 | 45 | 119 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,189 | 2,216 |
| 前払費用 | 91,717 | 78,588 |
| ＡＴＭ仮払金 | 95,571 | 102,755 |
| その他 | 435,182 | 397,288 |
| 貸倒引当金 | △13,470 | △10,356 |
| 流動資産合計 | 3,285,877 | 3,060,653 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 1,649,980 | 1,614,830 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 505,524 | 463,518 |
| 土地 | 1,144,443 | 1,196,007 |
| リース資産（純額） | 3,930 | 6,264 |
| 使用権資産（純額） | 1,016,690 | 885,645 |
| 建設仮勘定 | 159,565 | 156,842 |
| その他（純額） | 20,324 | 18,640 |
| 有形固定資産合計 | 4,500,459 | 4,341,750 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 2,068,102 | 1,913,017 |
| ソフトウエア | 295,036 | 265,638 |
| その他 | 129,687 | 186,016 |
| 無形固定資産合計 | 2,492,826 | 2,364,673 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 271,672 | 243,215 |
| 長期貸付金 | 14,992 | 14,903 |
| 差入保証金 | 279,067 | 321,945 |
| 建設協力立替金 | 75 | 770 |
| 退職給付に係る資産 | 90,565 | 87,088 |
| 繰延税金資産 | 96,984 | 57,186 |
| その他 | 62,582 | 60,627 |
| 貸倒引当金 | △2,438 | △2,965 |
| 投資その他の資産合計 | 813,501 | 782,772 |
| 固定資産合計 | 7,806,788 | 7,489,195 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 338 | 773 |
| 社債発行費 | 839 | 332 |
| 繰延資産合計 | 1,178 | 1,106 |
| 資産合計 | 11,093,844 | 10,550,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 592,521 | 536,173 |
| 短期借入金 | 84,013 | 143,568 |
| １年内償還予定の社債 | 486,282 | 355,823 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 142,755 | 145,605 |
| 未払法人税等 | 9,930 | 25,549 |
| 未払費用 | 301,314 | 276,771 |
| 契約負債 | 199,488 | 211,356 |
| 預り金 | 135,538 | 165,501 |
| ＡＴＭ仮受金 | 56,728 | 61,772 |
| リース債務 | 140,279 | 121,472 |
| 百貨店譲渡関連損失引当金 | 29,405 | 0 |
| 販売促進引当金 | 847 | 1,104 |
| 賞与引当金 | 4,292 | 14,389 |
| 役員賞与引当金 | 285 | 483 |
| 銀行業における預金 | 792,282 | 810,139 |
| コールマネー | 60,000 | 110,000 |
| その他 | 264,133 | 285,377 |
| 流動負債合計 | 3,300,099 | 3,265,089 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,417,062 | 1,394,728 |
| 長期借入金 | 863,171 | 936,070 |
| 繰延税金負債 | 238,100 | 184,242 |
| 役員退職慰労引当金 | 425 | 526 |
| 株式給付引当金 | 4,325 | 4,555 |
| 退職給付に係る負債 | 13,809 | 13,584 |
| 長期預り金 | 45,593 | 50,322 |
| リース債務 | 955,552 | 834,913 |
| 資産除去債務 | 157,763 | 155,137 |
| その他 | 61,394 | 63,623 |
| 固定負債合計 | 3,757,196 | 3,637,704 |
| 負債合計 | 7,057,296 | 6,902,794 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | 397,206 | 408,926 |
| 利益剰余金 | 2,608,459 | 2,532,491 |
| 自己株式 | △9,451 | △9,873 |
| 株主資本合計 | 3,046,214 | 2,981,545 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 43,224 | 34,823 |
| 繰延ヘッジ損益 | 5,147 | 4,799 |
| 為替換算調整勘定 | 750,686 | 444,478 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 7,232 | 8,899 |
| その他の包括利益累計額合計 | 806,290 | 493,001 |
| 新株予約権 | 53 | 49 |
| 非支配株主持分 | 183,989 | 173,565 |
| 純資産合計 | 4,036,547 | 3,648,161 |
| 負債純資産合計 | 11,093,844 | 10,550,956 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
