卸売業
<3392> デリカフーズホールディングス 財務情報
2021年11月11日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△768
|
△777
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
26
|
59
|
|
退職給付に係る調整額
|
△6
|
△3
|
|
その他の包括利益合計
|
20
|
56
|
|
四半期包括利益
|
△748
|
△721
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△748
|
△721
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△647
|
△1,025
|
|
減価償却費
|
464
|
436
|
|
引当金の増減額（△は減少）
|
△14
|
△37
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
4
|
5
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△4
|
△4
|
|
助成金収入
|
△70
|
△326
|
|
支払利息
|
17
|
16
|
|
固定資産除却損
|
0
|
1
|
|
投資有価証券評価損
|
10
|
0
|
|
不動産取得税等
|
6
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
59
|
59
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△65
|
△26
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
202
|
133
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
32
|
△20
|
|
その他
|
13
|
94
|
|
小計
|
15
|
△689
|
|
利息及び配当金の受取額
|
3
|
3
|
|
利息の支払額
|
△16
|
△19
|
|
補助金の受取額
|
85
|
0
|
|
助成金の受取額
|
94
|
294
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
66
|
△88
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
248
|
△497
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△333
|
△467
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△33
|
△9
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△3
|
△5
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
21
|
|
貸付けによる支出
|
△2
|
△2
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
△4
|
|
保険積立金の払戻による収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
5
|
13
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△364
|
△450
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
1,940
|
|
長期借入れによる収入
|
460
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△650
|
△543
|
|
リース債務の返済による支出
|
△83
|
△72
|
|
配当金の支払額
|
△74
|
△74
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△346
|
1,252
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△461
|
305
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,236
|
3,930
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,853
|
4,236
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
18,117
|
14,042
|
|
売上原価
|
14,831
|
11,641
|
|
売上総利益
|
3,286
|
2,401
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,996
|
3,755
|
|
営業損失（△）
|
△710
|
△1,355
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
1
|
|
受取配当金
|
1
|
2
|
|
物品売却益
|
6
|
4
|
|
受取賃貸料
|
22
|
20
|
|
助成金収入
|
69
|
325
|
|
その他
|
17
|
14
|
|
営業外収益合計
|
118
|
367
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
17
|
16
|
|
休止固定資産減価償却費
|
0
|
8
|
|
その他
|
2
|
3
|
|
営業外費用合計
|
19
|
28
|
|
経常損失（△）
|
△612
|
△1,016
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
1
|
|
投資有価証券売却損
|
0
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
10
|
0
|
|
不動産取得税等
|
6
|
0
|
|
操業休止関連費用
|
0
|
6
|
|
訴訟関連損失
|
17
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
35
|
9
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△647
|
△1,025
|
|
法人税等
|
121
|
△248
|
|
四半期純損失（△）
|
△768
|
△777
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△768
|
△777
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,180
|
4,641
|
|
売掛金
|
3,581
|
3,639
|
|
商品及び製品
|
186
|
143
|
|
仕掛品
|
8
|
8
|
|
原材料及び貯蔵品
|
119
|
97
|
|
その他
|
161
|
375
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
△3
|
|
流動資産合計
|
8,235
|
8,903
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
6,114
|
6,285
|
|
土地
|
3,914
|
3,759
|
|
その他（純額）
|
2,303
|
2,365
|
|
有形固定資産合計
|
12,332
|
12,410
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
79
|
73
|
|
無形固定資産合計
|
79
|
73
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
その他
|
1,214
|
1,249
|
|
貸倒引当金
|
△4
|
△5
|
|
投資その他の資産合計
|
1,211
|
1,245
|
|
固定資産合計
|
13,622
|
13,729
|
|
資産合計
|
21,858
|
22,632
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
2,059
|
1,856
|
|
短期借入金
|
2,200
|
2,200
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,233
|
1,199
|
|
未払法人税等
|
12
|
26
|
|
未払金
|
1,333
|
1,327
|
|
賞与引当金
|
85
|
97
|
|
その他
|
271
|
250
|
|
流動負債合計
|
7,195
|
6,957
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
7,380
|
7,604
|
|
退職給付に係る負債
|
152
|
142
|
|
資産除去債務
|
292
|
291
|
|
その他
|
541
|
519
|
|
固定負債合計
|
8,367
|
8,558
|
|
負債合計
|
15,562
|
15,516
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,377
|
1,377
|
|
資本剰余金
|
2,171
|
2,171
|
|
利益剰余金
|
2,579
|
3,420
|
|
自己株式
|
△25
|
△25
|
|
株主資本合計
|
6,102
|
6,944
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
187
|
160
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
5
|
11
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
193
|
172
|
|
純資産合計
|
6,295
|
7,116
|
|
負債純資産合計
|
21,858
|
22,632
|
