繊維製品 <3402> 東レ 財務情報
2021年11月09日発表 2022年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 四半期利益 | 66,397 | 3,835 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 | 7,462 | 13,269 |
| 確定給付制度の再測定 | 3,000 | 1,647 |
| 持分法によるその他の包括利益 | 82 | 238 |
| 項目合計 | 10,544 | 15,154 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 475 | △180 |
| ヘッジコスト | 166 | 455 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 2,824 | △4,493 |
| 項目合計 | 3,465 | △4,218 |
| その他の包括利益合計 | 14,009 | 10,936 |
| 四半期包括利益 | 80,406 | 14,771 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 74,798 | 14,762 |
| 非支配持分 | 5,608 | 9 |
| 四半期包括利益 | 80,406 | 14,771 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 売上収益 | 1,062,978 | 856,069 |
| 売上原価 | 845,432 | 682,870 |
| 売上総利益 | 217,546 | 173,199 |
| 販売費及び一般管理費 | 147,487 | 138,031 |
| その他の収益 | 2,185 | 2,049 |
| その他の費用 | 3,282 | 31,714 |
| 営業利益 | 68,962 | 5,503 |
| 金融収益 | 3,547 | 3,288 |
| 金融費用 | 3,025 | 5,612 |
| 持分法による投資利益 | 11,721 | 5,260 |
| 税引前四半期利益 | 81,205 | 8,439 |
| 法人所得税費用 | 14,808 | 4,604 |
| 四半期利益 | 66,397 | 3,835 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 60,924 | 4,466 |
| 非支配持分 | 5,473 | △631 |
| 四半期利益 | 66,397 | 3,835 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 38.06 | 2.79 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 37.51 | 2.79 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 198,763 | 236,354 |
| 営業債権及びその他の債権 | 529,861 | 522,259 |
| 棚卸資産 | 427,433 | 369,110 |
| その他の金融資産 | 7,588 | 6,136 |
| その他の流動資産 | 49,572 | 47,180 |
| 流動資産合計 | 1,213,217 | 1,181,039 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 980,558 | 998,358 |
| 使用権資産 | 48,722 | 50,481 |
| のれん | 89,981 | 85,565 |
| 無形資産 | 76,101 | 78,305 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 174,561 | 174,142 |
| その他の金融資産 | 220,551 | 217,341 |
| 繰延税金資産 | 20,623 | 14,414 |
| 退職給付に係る資産 | 18,227 | 34,879 |
| その他の非流動資産 | 14,012 | 14,315 |
| 非流動資産合計 | 1,643,336 | 1,667,800 |
| 資産合計 | 2,856,553 | 2,848,839 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 282,999 | 282,812 |
| 社債及び借入金 | 224,897 | 278,678 |
| リース負債 | 10,697 | 10,635 |
| その他の金融負債 | 12,890 | 12,872 |
| 未払法人所得税 | 14,890 | 11,956 |
| その他の流動負債 | 86,445 | 84,425 |
| 流動負債合計 | 632,818 | 681,378 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 640,695 | 654,608 |
| リース負債 | 28,212 | 30,006 |
| その他の金融負債 | 6,395 | 6,699 |
| 繰延税金負債 | 44,602 | 41,516 |
| 退職給付に係る負債 | 100,055 | 100,852 |
| その他の非流動負債 | 11,472 | 11,505 |
| 非流動負債合計 | 831,431 | 845,186 |
| 負債合計 | 1,464,249 | 1,526,564 |
| 資本 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | ||
| 資本金 | 147,873 | 147,873 |
| 資本剰余金 | 120,538 | 120,493 |
| 利益剰余金 | 960,677 | 899,994 |
| 自己株式 | △19,849 | △19,985 |
| その他の資本の構成要素 | 96,208 | 89,476 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,305,447 | 1,237,851 |
| 非支配持分 | 86,857 | 84,424 |
| 資本合計 | 1,392,304 | 1,322,275 |
| 負債及び資本合計 | 2,856,553 | 2,848,839 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 81,205 | 8,439 |
| 減価償却費及び償却費 | 59,512 | 57,339 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 279 | 25,652 |
| 持分法による投資損益 | △11,721 | △5,260 |
| 金融収益及び金融費用 | △957 | 1,473 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | △2,434 | 46,943 |
| 棚卸資産の増減額 | △54,304 | △174 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 1,914 | △40,320 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △2,230 | △1,368 |
| その他 | 279 | 12,973 |
| 小計 | 71,543 | 105,697 |
| 利息の受取額 | 731 | 668 |
| 配当金の受取額 | 7,002 | 7,397 |
| 利息の支払額 | △2,546 | △3,121 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | △17,313 | △12,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,417 | 97,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △42,915 | △65,108 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 1,294 | 940 |
| 子会社の取得による支出 | △1,565 | 0 |
| 投資の取得による支出 | △175 | △386 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 35,449 | 4,518 |
| その他 | △2,123 | 1,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,035 | △58,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入債務の純増減額 | △33,047 | 46,892 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 40,042 | 55,596 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | △79,723 | △73,598 |
| リース負債の返済による支出 | △5,750 | △5,541 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | △7,214 | △12,798 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △2,478 | △2,132 |
| その他 | △2 | 1,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △88,172 | 9,447 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 1,199 | △891 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △37,591 | 47,752 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 231,455 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 198,763 | 231,455 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
