繊維製品 <3402> 東レ 財務情報
2022年02月09日発表 2022年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 97,859 | 29,072 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 | 1,038 | 22,785 |
| 確定給付制度の再測定 | 3,858 | 3,266 |
| 持分法によるその他の包括利益 | △43 | 419 |
| 項目合計 | 4,853 | 26,470 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 714 | △254 |
| ヘッジコスト | 121 | 600 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 33,055 | 3,351 |
| 持分法によるその他の包括利益 | 0 | △1 |
| 項目合計 | 33,890 | 3,696 |
| その他の包括利益合計 | 38,743 | 30,166 |
| 四半期包括利益 | 136,602 | 59,238 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 126,812 | 56,157 |
| 非支配持分 | 9,790 | 3,081 |
| 四半期包括利益 | 136,602 | 59,238 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 売上収益 | 1,646,872 | 1,364,206 |
| 売上原価 | 1,316,733 | 1,089,241 |
| 売上総利益 | 330,139 | 274,965 |
| 販売費及び一般管理費 | 224,377 | 207,484 |
| その他の収益 | 3,199 | 3,632 |
| その他の費用 | 5,813 | 34,923 |
| 営業利益 | 103,148 | 36,190 |
| 金融収益 | 5,602 | 5,471 |
| 金融費用 | 4,108 | 7,829 |
| 持分法による投資利益 | 15,865 | 9,053 |
| 税引前四半期利益 | 120,507 | 42,885 |
| 法人所得税費用 | 22,648 | 13,813 |
| 四半期利益 | 97,859 | 29,072 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 89,306 | 27,899 |
| 非支配持分 | 8,553 | 1,173 |
| 四半期利益 | 97,859 | 29,072 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 55.79 | 17.43 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 55.22 | 17.41 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 120,507 | 42,885 |
| 減価償却費及び償却費 | 89,940 | 86,258 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 309 | 26,668 |
| 持分法による投資損益 | △15,865 | △9,053 |
| 金融収益及び金融費用 | △2,047 | 1,158 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | △60,578 | △27,259 |
| 棚卸資産の増減額 | △68,497 | 27,321 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 20,066 | △17,765 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △5,194 | △4,842 |
| その他 | 1,145 | 12,696 |
| 小計 | 79,786 | 138,067 |
| 利息の受取額 | 1,064 | 1,248 |
| 配当金の受取額 | 13,794 | 12,350 |
| 利息の支払額 | △3,727 | △4,284 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | △29,435 | △22,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,482 | 124,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △64,379 | △92,333 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 1,965 | 1,092 |
| 子会社の取得による支出 | △4,574 | 0 |
| 投資の取得による支出 | △278 | △548 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 37,767 | 15,774 |
| その他 | △515 | 3,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,014 | △72,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入債務の純増減額 | 7,496 | 62,249 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 47,616 | 65,737 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | △94,936 | △103,808 |
| リース負債の返済による支出 | △8,669 | △8,523 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | △19,961 | △19,968 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △3,027 | △2,975 |
| その他 | △2 | 1,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △71,483 | △6,278 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 5,823 | △843 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △34,192 | 45,419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 236,354 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 202,162 | 229,122 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 200,372 | 236,354 |
| 営業債権及びその他の債権 | 594,130 | 522,259 |
| 棚卸資産 | 447,671 | 369,110 |
| その他の金融資産 | 6,255 | 6,136 |
| その他の流動資産 | 54,669 | 47,180 |
| 売却目的で保有する資産 | 30,946 | 0 |
| 流動資産合計 | 1,334,043 | 1,181,039 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 965,963 | 998,358 |
| 使用権資産 | 47,196 | 50,481 |
| のれん | 91,580 | 85,565 |
| 無形資産 | 77,721 | 78,305 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 177,742 | 174,142 |
| その他の金融資産 | 211,746 | 217,341 |
| 繰延税金資産 | 20,500 | 14,414 |
| 退職給付に係る資産 | 22,394 | 34,879 |
| その他の非流動資産 | 14,193 | 14,315 |
| 非流動資産合計 | 1,629,035 | 1,667,800 |
| 資産合計 | 2,963,078 | 2,848,839 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 307,698 | 282,812 |
| 社債及び借入金 | 306,258 | 278,678 |
| リース負債 | 10,551 | 10,635 |
| その他の金融負債 | 9,457 | 12,872 |
| 未払法人所得税 | 13,513 | 11,956 |
| その他の流動負債 | 91,380 | 84,425 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 2,916 | 0 |
| 流動負債合計 | 741,773 | 681,378 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 597,894 | 654,608 |
| リース負債 | 26,547 | 30,006 |
| その他の金融負債 | 5,686 | 6,699 |
| 繰延税金負債 | 44,718 | 41,516 |
| 退職給付に係る負債 | 100,172 | 100,852 |
| その他の非流動負債 | 11,191 | 11,505 |
| 非流動負債合計 | 786,208 | 845,186 |
| 負債合計 | 1,527,981 | 1,526,564 |
| 資本 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | ||
| 資本金 | 147,873 | 147,873 |
| 資本剰余金 | 120,600 | 120,493 |
| 利益剰余金 | 978,584 | 899,994 |
| 自己株式 | △19,813 | △19,985 |
| その他の資本の構成要素 | 117,362 | 89,476 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,344,606 | 1,237,851 |
| 非支配持分 | 90,491 | 84,424 |
| 資本合計 | 1,435,097 | 1,322,275 |
| 負債及び資本合計 | 2,963,078 | 2,848,839 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
