繊維製品 <3402> 東レ 財務情報
2022年05月13日発表 2022年03月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 FY) | |
| 当期利益 | 93,609 | 47,339 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 | △161 | 35,002 |
| 確定給付制度の再測定 | 9,138 | 10,249 |
| 持分法によるその他の包括利益 | 227 | 663 |
| 項目合計 | 9,204 | 45,914 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 700 | △389 |
| ヘッジコスト | △71 | 613 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 97,940 | 54,941 |
| 持分法によるその他の包括利益 | 7 | 2 |
| 項目合計 | 98,576 | 55,167 |
| その他の包括利益合計 | 107,780 | 101,081 |
| 当期包括利益 | 201,389 | 148,420 |
| 当期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 187,909 | 143,039 |
| 非支配持分 | 13,480 | 5,381 |
| 当期包括利益 | 201,389 | 148,420 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 FY) | |
| 売上収益 | 2,228,523 | 1,883,600 |
| 売上原価 | 1,792,554 | 1,506,100 |
| 売上総利益 | 435,969 | 377,500 |
| 販売費及び一般管理費 | 305,762 | 286,981 |
| その他の収益 | 5,781 | 5,388 |
| その他の費用 | 35,423 | 40,028 |
| 営業利益 | 100,565 | 55,879 |
| 金融収益 | 6,661 | 6,099 |
| 金融費用 | 6,253 | 9,224 |
| 持分法による投資利益 | 19,342 | 12,812 |
| 税引前当期利益 | 120,315 | 65,566 |
| 法人所得税費用 | 26,706 | 18,227 |
| 当期利益 | 93,609 | 47,339 |
| 当期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 84,235 | 45,794 |
| 非支配持分 | 9,374 | 1,545 |
| 当期利益 | 93,609 | 47,339 |
| １株当たり当期利益 | ||
| 基本的１株当たり当期利益 | 52.63 | 28.61 |
| 希薄化後１株当たり当期利益 | 52.19 | 28.57 |
連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 FY) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 229,301 | 236,354 |
| 営業債権及びその他の債権 | 576,867 | 522,259 |
| 棚卸資産 | 469,316 | 369,110 |
| その他の金融資産 | 7,826 | 6,136 |
| その他の流動資産 | 58,209 | 47,180 |
| 売却目的で保有する資産 | 31,717 | 0 |
| 流動資産合計 | 1,373,236 | 1,181,039 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 990,733 | 998,358 |
| 使用権資産 | 47,753 | 50,481 |
| のれん | 88,122 | 85,565 |
| 無形資産 | 80,713 | 78,305 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 183,454 | 174,142 |
| その他の金融資産 | 214,990 | 217,341 |
| 繰延税金資産 | 22,286 | 14,414 |
| 退職給付に係る資産 | 28,384 | 34,879 |
| その他の非流動資産 | 14,210 | 14,315 |
| 非流動資産合計 | 1,670,645 | 1,667,800 |
| 資産合計 | 3,043,881 | 2,848,839 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 327,454 | 282,812 |
| 社債及び借入金 | 279,404 | 278,678 |
| リース負債 | 10,591 | 10,635 |
| その他の金融負債 | 12,815 | 12,872 |
| 未払法人所得税 | 15,870 | 11,956 |
| その他の流動負債 | 91,975 | 84,425 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 2,942 | 0 |
| 流動負債合計 | 741,051 | 681,378 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 618,637 | 654,608 |
| リース負債 | 27,026 | 30,006 |
| その他の金融負債 | 5,165 | 6,699 |
| 繰延税金負債 | 42,667 | 41,516 |
| 退職給付に係る負債 | 98,381 | 100,852 |
| その他の非流動負債 | 11,305 | 11,505 |
| 非流動負債合計 | 803,181 | 845,186 |
| 負債合計 | 1,544,232 | 1,526,564 |
| 資本 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | ||
| 資本金 | 147,873 | 147,873 |
| 資本剰余金 | 120,698 | 120,493 |
| 利益剰余金 | 978,980 | 899,994 |
| 自己株式 | △19,813 | △19,985 |
| その他の資本の構成要素 | 177,853 | 89,476 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,405,591 | 1,237,851 |
| 非支配持分 | 94,058 | 84,424 |
| 資本合計 | 1,499,649 | 1,322,275 |
| 負債及び資本合計 | 3,043,881 | 2,848,839 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期利益 | 120,315 | 65,566 |
| 減価償却費及び償却費 | 120,369 | 115,819 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 27,444 | 28,867 |
| 持分法による投資損益 | △19,342 | △12,812 |
| 金融収益及び金融費用 | △660 | 2,264 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | △33,871 | △13,916 |
| 棚卸資産の増減額 | △75,947 | 46,702 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 28,408 | △7,247 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △5,867 | △7,467 |
| その他 | 1,014 | 9,819 |
| 小計 | 161,863 | 227,595 |
| 利息の受取額 | 1,501 | 1,538 |
| 配当金の受取額 | 17,561 | 14,669 |
| 利息の支払額 | △4,963 | △5,738 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | △37,676 | △26,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,286 | 211,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △92,195 | △122,483 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 3,284 | 1,459 |
| 子会社の取得による支出 | △4,822 | 0 |
| 投資の取得による支出 | △583 | △2,126 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 37,911 | 21,129 |
| その他 | △763 | 4,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,168 | △97,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入債務の純増減額 | △32,646 | 4,731 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 72,487 | 75,042 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | △106,547 | △114,916 |
| リース負債の返済による支出 | △11,638 | △11,615 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | △20,021 | △20,018 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △3,150 | △3,532 |
| その他 | △3 | 905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △101,518 | △69,403 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 14,401 | 8,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △5,999 | 52,651 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 236,354 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 230,355 | 236,354 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
