繊維製品 <3402> 東レ 財務情報
2022年08月09日発表 2023年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q1) | 今期 (2023年03月期 Q1) | |
| 四半期利益 | 42,093 | 32,604 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 | △253 | 1,178 |
| 確定給付制度の再測定 | △491 | 2,742 |
| 持分法によるその他の包括利益 | △61 | 111 |
| 項目合計 | △805 | 4,031 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 68 | 318 |
| ヘッジコスト | △500 | 135 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 89,697 | 5,569 |
| 持分法によるその他の包括利益 | 3 | 1 |
| 項目合計 | 89,268 | 6,023 |
| その他の包括利益合計 | 88,463 | 10,054 |
| 四半期包括利益 | 130,556 | 42,658 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 125,260 | 39,266 |
| 非支配持分 | 5,296 | 3,392 |
| 四半期包括利益 | 130,556 | 42,658 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q1) | 今期 (2023年03月期 Q1) | |
| 売上収益 | 605,869 | 513,672 |
| 売上原価 | 496,583 | 404,749 |
| 売上総利益 | 109,286 | 108,923 |
| 販売費及び一般管理費 | 82,372 | 72,687 |
| その他の収益 | 26,107 | 1,164 |
| その他の費用 | 2,138 | 1,509 |
| 営業利益 | 50,883 | 35,891 |
| 金融収益 | 4,076 | 2,503 |
| 金融費用 | 1,874 | 1,728 |
| 持分法による投資利益 | 4,139 | 4,272 |
| 税引前四半期利益 | 57,224 | 40,938 |
| 法人所得税費用 | 15,131 | 8,334 |
| 四半期利益 | 42,093 | 32,604 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 39,921 | 29,729 |
| 非支配持分 | 2,172 | 2,875 |
| 四半期利益 | 42,093 | 32,604 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 24.94 | 18.57 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 24.89 | 18.31 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q1) | 今期 (2023年03月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 57,224 | 40,938 |
| 減価償却費及び償却費 | 31,395 | 29,789 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 904 | 7 |
| 持分法による投資損益 | △4,139 | △4,272 |
| 金融収益及び金融費用 | △2,032 | △1,324 |
| 子会社の支配喪失に伴う損益 | △25,066 | 0 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | 7,116 | 23,695 |
| 棚卸資産の増減額 | △43,884 | △24,876 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 14,585 | △5,840 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △153 | △997 |
| その他 | 320 | △1,792 |
| 小計 | 36,270 | 55,328 |
| 利息の受取額 | 470 | 386 |
| 配当金の受取額 | 3,589 | 3,431 |
| 利息の支払額 | △1,316 | △960 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | △16,196 | △10,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,817 | 47,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △23,034 | △22,566 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 496 | 831 |
| 子会社の取得による支出 | 0 | △1,569 |
| 投資の取得による支出 | △143 | △44 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 163 | 2,533 |
| その他 | △3,911 | △866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,429 | △21,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入債務の純増減額 | 13,166 | △33,136 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 25,175 | 20,255 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | △15,786 | △5,356 |
| リース負債の返済による支出 | △2,933 | △2,901 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | △12,192 | △6,838 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △1,432 | △1,299 |
| その他 | △26 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,972 | △29,276 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 14,850 | 812 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 17,210 | △2,384 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 230,355 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 247,565 | 233,970 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 247,565 | 229,301 |
| 営業債権及びその他の債権 | 587,054 | 576,867 |
| 棚卸資産 | 536,882 | 469,316 |
| その他の金融資産 | 14,365 | 7,826 |
| その他の流動資産 | 65,024 | 58,209 |
| 売却目的で保有する資産 | 3,572 | 31,717 |
| 流動資産合計 | 1,454,462 | 1,373,236 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,025,515 | 990,733 |
| 使用権資産 | 48,641 | 47,753 |
| のれん | 97,792 | 88,122 |
| 無形資産 | 87,622 | 80,713 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 241,512 | 183,454 |
| その他の金融資産 | 222,201 | 214,990 |
| 繰延税金資産 | 23,462 | 22,286 |
| 退職給付に係る資産 | 27,323 | 28,384 |
| その他の非流動資産 | 14,043 | 14,210 |
| 非流動資産合計 | 1,788,111 | 1,670,645 |
| 資産合計 | 3,242,573 | 3,043,881 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 345,930 | 327,454 |
| 社債及び借入金 | 303,909 | 279,404 |
| リース負債 | 11,103 | 10,591 |
| その他の金融負債 | 16,943 | 12,815 |
| 未払法人所得税 | 11,311 | 15,870 |
| その他の流動負債 | 93,447 | 91,975 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 0 | 2,942 |
| 流動負債合計 | 782,643 | 741,051 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 651,669 | 618,637 |
| リース負債 | 26,707 | 27,026 |
| その他の金融負債 | 5,334 | 5,165 |
| 繰延税金負債 | 50,969 | 42,667 |
| 退職給付に係る負債 | 98,504 | 98,381 |
| その他の非流動負債 | 11,049 | 11,305 |
| 非流動負債合計 | 844,232 | 803,181 |
| 負債合計 | 1,626,875 | 1,544,232 |
| 資本 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | ||
| 資本金 | 147,873 | 147,873 |
| 資本剰余金 | 120,623 | 120,698 |
| 利益剰余金 | 1,005,659 | 978,980 |
| 自己株式 | △19,632 | △19,813 |
| その他の資本の構成要素 | 263,047 | 177,853 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,517,570 | 1,405,591 |
| 非支配持分 | 98,128 | 94,058 |
| 資本合計 | 1,615,698 | 1,499,649 |
| 負債及び資本合計 | 3,242,573 | 3,043,881 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
