繊維製品 <3402> 東レ 財務情報
2022年11月08日発表 2023年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 四半期利益 | 62,991 | 66,397 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 | △4,248 | 7,462 |
| 確定給付制度の再測定 | 977 | 3,000 |
| 持分法によるその他の包括利益 | 11 | 82 |
| 項目合計 | △3,260 | 10,544 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 821 | 475 |
| ヘッジコスト | △329 | 166 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 117,553 | 2,824 |
| 持分法によるその他の包括利益 | 1 | 0 |
| 項目合計 | 118,046 | 3,465 |
| その他の包括利益合計 | 114,786 | 14,009 |
| 四半期包括利益 | 177,777 | 80,406 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 170,343 | 74,798 |
| 非支配持分 | 7,434 | 5,608 |
| 四半期包括利益 | 177,777 | 80,406 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 売上収益 | 1,261,794 | 1,062,978 |
| 売上原価 | 1,046,887 | 845,432 |
| 売上総利益 | 214,907 | 217,546 |
| 販売費及び一般管理費 | 164,162 | 147,487 |
| その他の収益 | 27,102 | 2,185 |
| その他の費用 | 4,050 | 3,282 |
| 営業利益 | 73,797 | 68,962 |
| 金融収益 | 6,216 | 3,547 |
| 金融費用 | 4,580 | 3,025 |
| 持分法による投資利益 | 9,543 | 11,721 |
| 税引前四半期利益 | 84,976 | 81,205 |
| 法人所得税費用 | 21,985 | 14,808 |
| 四半期利益 | 62,991 | 66,397 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 59,112 | 60,924 |
| 非支配持分 | 3,879 | 5,473 |
| 四半期利益 | 62,991 | 66,397 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 36.92 | 38.06 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 36.86 | 37.51 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 226,349 | 229,301 |
| 営業債権及びその他の債権 | 637,920 | 576,867 |
| 棚卸資産 | 555,335 | 469,316 |
| その他の金融資産 | 17,324 | 7,826 |
| その他の流動資産 | 69,344 | 58,209 |
| 売却目的で保有する資産 | 1,693 | 31,717 |
| 流動資産合計 | 1,507,965 | 1,373,236 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,023,646 | 990,733 |
| 使用権資産 | 53,540 | 47,753 |
| のれん | 102,978 | 88,122 |
| 無形資産 | 90,888 | 80,713 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 250,405 | 183,454 |
| その他の金融資産 | 223,928 | 214,990 |
| 繰延税金資産 | 24,785 | 22,286 |
| 退職給付に係る資産 | 28,835 | 28,384 |
| その他の非流動資産 | 13,960 | 14,210 |
| 非流動資産合計 | 1,812,965 | 1,670,645 |
| 資産合計 | 3,320,930 | 3,043,881 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 348,664 | 327,454 |
| 社債及び借入金 | 345,874 | 279,404 |
| リース負債 | 10,735 | 10,591 |
| その他の金融負債 | 16,746 | 12,815 |
| 未払法人所得税 | 14,092 | 15,870 |
| その他の流動負債 | 98,144 | 91,975 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 0 | 2,942 |
| 流動負債合計 | 834,255 | 741,051 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 626,070 | 618,637 |
| リース負債 | 31,917 | 27,026 |
| その他の金融負債 | 5,517 | 5,165 |
| 繰延税金負債 | 50,440 | 42,667 |
| 退職給付に係る負債 | 98,307 | 98,381 |
| その他の非流動負債 | 14,305 | 11,305 |
| 非流動負債合計 | 826,556 | 803,181 |
| 負債合計 | 1,660,811 | 1,544,232 |
| 資本 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | ||
| 資本金 | 147,873 | 147,873 |
| 資本剰余金 | 120,727 | 120,698 |
| 利益剰余金 | 1,027,055 | 978,980 |
| 自己株式 | △19,632 | △19,813 |
| その他の資本の構成要素 | 285,938 | 177,853 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,561,961 | 1,405,591 |
| 非支配持分 | 98,158 | 94,058 |
| 資本合計 | 1,660,119 | 1,499,649 |
| 負債及び資本合計 | 3,320,930 | 3,043,881 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 84,976 | 81,205 |
| 減価償却費及び償却費 | 63,498 | 59,512 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 1,017 | 279 |
| 持分法による投資損益 | △9,543 | △11,721 |
| 金融収益及び金融費用 | △1,684 | △957 |
| 子会社の支配喪失に伴う損益 | △25,066 | 0 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | △39,369 | △2,434 |
| 棚卸資産の増減額 | △55,665 | △54,304 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 18,907 | 1,914 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △284 | △2,230 |
| その他 | 2,395 | 279 |
| 小計 | 39,182 | 71,543 |
| 利息の受取額 | 1,211 | 731 |
| 配当金の受取額 | 5,454 | 7,002 |
| 利息の支払額 | △4,162 | △2,546 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | △21,819 | △17,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,866 | 59,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △44,817 | △42,915 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 677 | 1,294 |
| 子会社の取得による支出 | 0 | △1,565 |
| 投資の取得による支出 | △1,377 | △175 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 2,785 | 35,449 |
| その他 | △5,090 | △2,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,822 | △10,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入債務の純増減額 | 50,354 | △33,047 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 30,227 | 40,042 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | △55,250 | △79,723 |
| リース負債の返済による支出 | △5,815 | △5,750 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | △12,807 | △7,214 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △3,541 | △2,478 |
| その他 | △27 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,141 | △88,172 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 20,809 | 1,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △4,006 | △37,591 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 230,355 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 226,349 | 198,763 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
