繊維製品 <3402> 東レ 財務情報
2023年02月08日発表 2023年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q3) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 80,638 | 97,859 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 | 840 | 1,038 |
| 確定給付制度の再測定 | 4,685 | 3,858 |
| 持分法によるその他の包括利益 | △61 | △43 |
| 項目合計 | 5,464 | 4,853 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 2,874 | 714 |
| ヘッジコスト | △119 | 121 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 59,337 | 33,055 |
| 持分法によるその他の包括利益 | △5 | 0 |
| 項目合計 | 62,087 | 33,890 |
| その他の包括利益合計 | 67,551 | 38,743 |
| 四半期包括利益 | 148,189 | 136,602 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 139,760 | 126,812 |
| 非支配持分 | 8,429 | 9,790 |
| 四半期包括利益 | 148,189 | 136,602 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q3) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
| 売上収益 | 1,901,800 | 1,646,872 |
| 売上原価 | 1,579,118 | 1,316,733 |
| 売上総利益 | 322,682 | 330,139 |
| 販売費及び一般管理費 | 246,206 | 224,377 |
| その他の収益 | 28,182 | 3,199 |
| その他の費用 | 5,991 | 5,813 |
| 営業利益 | 98,667 | 103,148 |
| 金融収益 | 7,079 | 5,602 |
| 金融費用 | 8,946 | 4,108 |
| 持分法による投資利益 | 12,215 | 15,865 |
| 税引前四半期利益 | 109,015 | 120,507 |
| 法人所得税費用 | 28,377 | 22,648 |
| 四半期利益 | 80,638 | 97,859 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 74,553 | 89,306 |
| 非支配持分 | 6,085 | 8,553 |
| 四半期利益 | 80,638 | 97,859 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 46.57 | 55.79 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 46.48 | 55.22 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 214,611 | 229,301 |
| 営業債権及びその他の債権 | 655,074 | 576,867 |
| 棚卸資産 | 544,347 | 469,316 |
| その他の金融資産 | 16,141 | 7,826 |
| その他の流動資産 | 69,630 | 58,209 |
| 売却目的で保有する資産 | 581 | 31,717 |
| 流動資産合計 | 1,500,384 | 1,373,236 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 996,487 | 990,733 |
| 使用権資産 | 49,837 | 47,753 |
| のれん | 95,168 | 88,122 |
| 無形資産 | 83,959 | 80,713 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 241,380 | 183,454 |
| その他の金融資産 | 222,172 | 214,990 |
| 繰延税金資産 | 24,566 | 22,286 |
| 退職給付に係る資産 | 37,289 | 28,384 |
| その他の非流動資産 | 13,325 | 14,210 |
| 非流動資産合計 | 1,764,183 | 1,670,645 |
| 資産合計 | 3,264,567 | 3,043,881 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 335,685 | 327,454 |
| 社債及び借入金 | 364,752 | 279,404 |
| リース負債 | 9,926 | 10,591 |
| その他の金融負債 | 11,647 | 12,815 |
| 未払法人所得税 | 8,340 | 15,870 |
| その他の流動負債 | 96,173 | 91,975 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 0 | 2,942 |
| 流動負債合計 | 826,523 | 741,051 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 624,710 | 618,637 |
| リース負債 | 29,772 | 27,026 |
| その他の金融負債 | 5,749 | 5,165 |
| 繰延税金負債 | 51,365 | 42,667 |
| 退職給付に係る負債 | 97,498 | 98,381 |
| その他の非流動負債 | 13,909 | 11,305 |
| 非流動負債合計 | 823,003 | 803,181 |
| 負債合計 | 1,649,526 | 1,544,232 |
| 資本 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | ||
| 資本金 | 147,873 | 147,873 |
| 資本剰余金 | 120,817 | 120,698 |
| 利益剰余金 | 1,032,215 | 978,980 |
| 自己株式 | △19,619 | △19,813 |
| その他の資本の構成要素 | 235,225 | 177,853 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,516,511 | 1,405,591 |
| 非支配持分 | 98,530 | 94,058 |
| 資本合計 | 1,615,041 | 1,499,649 |
| 負債及び資本合計 | 3,264,567 | 3,043,881 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q3) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 109,015 | 120,507 |
| 減価償却費及び償却費 | 95,567 | 89,940 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 1,060 | 309 |
| 持分法による投資損益 | △12,215 | △15,865 |
| 金融収益及び金融費用 | 442 | △2,047 |
| 子会社の支配喪失に伴う損益 | △25,066 | 0 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | △67,256 | △60,578 |
| 棚卸資産の増減額 | △58,714 | △68,497 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 9,126 | 20,066 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △3,511 | △5,194 |
| その他 | △166 | 1,145 |
| 小計 | 48,282 | 79,786 |
| 利息の受取額 | 2,198 | 1,064 |
| 配当金の受取額 | 13,902 | 13,794 |
| 利息の支払額 | △6,711 | △3,727 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | △36,930 | △29,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,741 | 61,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △67,666 | △64,379 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 854 | 1,965 |
| 子会社の取得による支出 | 0 | △4,574 |
| 投資の取得による支出 | △1,651 | △278 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 4,758 | 37,767 |
| その他 | △6,200 | △515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △69,905 | △30,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入債務の純増減額 | 119,295 | 7,496 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 59,070 | 47,616 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | △112,893 | △94,936 |
| リース負債の返済による支出 | △8,918 | △8,669 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | △27,154 | △19,961 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △4,148 | △3,027 |
| その他 | △42 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,210 | △71,483 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 8,210 | 5,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △15,744 | △34,192 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 230,355 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 214,611 | 202,162 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
