繊維製品 <3402> 東レ 財務情報
2023年05月12日発表 2023年03月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
| 当期利益 | 80,839 | 93,609 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 | 8,433 | △161 |
| 確定給付制度の再測定 | 10,189 | 9,138 |
| 持分法によるその他の包括利益 | 696 | 227 |
| 項目合計 | 19,318 | 9,204 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 2,198 | 700 |
| ヘッジコスト | △207 | △71 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 66,611 | 97,940 |
| 持分法によるその他の包括利益 | △3 | 7 |
| 項目合計 | 68,599 | 98,576 |
| その他の包括利益合計 | 87,917 | 107,780 |
| 当期包括利益 | 168,756 | 201,389 |
| 当期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 157,934 | 187,909 |
| 非支配持分 | 10,822 | 13,480 |
| 当期包括利益 | 168,756 | 201,389 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
| 売上収益 | 2,489,330 | 2,228,523 |
| 売上原価 | 2,068,495 | 1,792,554 |
| 売上総利益 | 420,835 | 435,969 |
| 販売費及び一般管理費 | 330,907 | 305,762 |
| その他の収益 | 33,978 | 5,781 |
| その他の費用 | 14,905 | 35,423 |
| 営業利益 | 109,001 | 100,565 |
| 金融収益 | 8,484 | 6,661 |
| 金融費用 | 13,013 | 6,253 |
| 持分法による投資利益 | 7,398 | 19,342 |
| 税引前当期利益 | 111,870 | 120,315 |
| 法人所得税費用 | 31,031 | 26,706 |
| 当期利益 | 80,839 | 93,609 |
| 当期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 72,823 | 84,235 |
| 非支配持分 | 8,016 | 9,374 |
| 当期利益 | 80,839 | 93,609 |
| １株当たり当期利益 | ||
| 基本的１株当たり当期利益 | 45.49 | 52.63 |
| 希薄化後１株当たり当期利益 | 45.40 | 52.19 |
連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 223,995 | 229,301 |
| 営業債権及びその他の債権 | 586,114 | 576,867 |
| 棚卸資産 | 521,598 | 469,316 |
| その他の金融資産 | 30,692 | 7,826 |
| その他の流動資産 | 66,301 | 58,209 |
| 売却目的で保有する資産 | 579 | 31,717 |
| 流動資産合計 | 1,429,279 | 1,373,236 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,007,843 | 990,733 |
| 使用権資産 | 49,149 | 47,753 |
| のれん | 95,451 | 88,122 |
| 無形資産 | 84,575 | 80,713 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 234,645 | 183,454 |
| その他の金融資産 | 214,730 | 214,990 |
| 繰延税金資産 | 24,269 | 22,286 |
| 退職給付に係る資産 | 40,146 | 28,384 |
| その他の非流動資産 | 13,954 | 14,210 |
| 非流動資産合計 | 1,764,762 | 1,670,645 |
| 資産合計 | 3,194,041 | 3,043,881 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 324,140 | 327,454 |
| 社債及び借入金 | 376,993 | 279,404 |
| リース負債 | 10,022 | 10,591 |
| その他の金融負債 | 11,133 | 12,815 |
| 未払法人所得税 | 9,018 | 15,870 |
| その他の流動負債 | 94,905 | 91,975 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 0 | 2,942 |
| 流動負債合計 | 826,211 | 741,051 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 534,121 | 618,637 |
| リース負債 | 28,957 | 27,026 |
| その他の金融負債 | 5,783 | 5,165 |
| 繰延税金負債 | 56,309 | 42,667 |
| 退職給付に係る負債 | 91,979 | 98,381 |
| その他の非流動負債 | 14,871 | 11,305 |
| 非流動負債合計 | 732,020 | 803,181 |
| 負債合計 | 1,558,231 | 1,544,232 |
| 資本 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | ||
| 資本金 | 147,873 | 147,873 |
| 資本剰余金 | 120,919 | 120,698 |
| 利益剰余金 | 1,037,120 | 978,980 |
| 自己株式 | △19,617 | △19,813 |
| その他の資本の構成要素 | 248,733 | 177,853 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,535,028 | 1,405,591 |
| 非支配持分 | 100,782 | 94,058 |
| 資本合計 | 1,635,810 | 1,499,649 |
| 負債及び資本合計 | 3,194,041 | 3,043,881 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期利益 | 111,870 | 120,315 |
| 減価償却費及び償却費 | 126,375 | 120,369 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 5,996 | 27,444 |
| 持分法による投資損益 | △7,398 | △19,342 |
| 金融収益及び金融費用 | 3,241 | △660 |
| 子会社の支配喪失に伴う損益 | △25,066 | 0 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | 3,405 | △33,871 |
| 棚卸資産の増減額 | △33,608 | △75,947 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | △10,735 | 28,408 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △4,358 | △5,867 |
| その他 | 7,796 | 1,014 |
| 小計 | 177,518 | 161,863 |
| 利息の受取額 | 3,636 | 1,501 |
| 配当金の受取額 | 17,107 | 17,561 |
| 利息の支払額 | △10,728 | △4,963 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | △42,320 | △37,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,213 | 138,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △102,216 | △92,195 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 3,628 | 3,284 |
| 子会社の取得による支出 | 0 | △4,822 |
| 投資の取得による支出 | △2,038 | △583 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 5,353 | 37,911 |
| その他 | △7,451 | △763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △102,724 | △57,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入債務の純増減額 | 44,998 | △32,646 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 70,367 | 72,487 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | △129,468 | △106,547 |
| リース負債の返済による支出 | △11,704 | △11,638 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | △27,225 | △20,021 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △4,275 | △3,150 |
| その他 | △71 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △57,378 | △101,518 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 8,529 | 14,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △6,360 | △5,999 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 230,355 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 223,995 | 230,355 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
